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景順長城價值發(fā)現(xiàn)混合A3基金盤中實時估值(019523)

今天最新凈值 1.1486 -0.0040 -0.3500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1486
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.9956億
  • 最近資產(chǎn)：9.39億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鮑無可 王勇
景順長城價值發(fā)現(xiàn)混合A3基金019523重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
00700 騰訊控股 0.0000 9.33% -0.29% -0.0271%
000333 美的集團 0.0000 6.70% -0.59% -0.0395%
02899 紫金礦業(yè) 0.0000 6.04% 0.43% 0.0260%
06690 海爾智家 0.0000 5.85% -1.27% -0.0743%
000933 神火股份 0.0000 5.18% -1.40% -0.0725%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 3.53% 0.05% 0.0018%
002318 久立特材 0.0000 3.05% 1.23% 0.0375%
603338 浙江鼎力 0.0000 2.43% -1.28% -0.0311%
605377 華旺科技 0.0000 2.05% -0.18% -0.0037%
002444 巨星科技 0.0000 1.70% -0.65% -0.0111%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
45.86% -0.194% 65.61%
景順長城價值發(fā)現(xiàn)混合A3基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.11% -0.33%
2025-05-22 -0.35% -0.41%
2025-05-21 0.75% 1.10%
2025-05-20 0.56% 0.58%
2025-05-19 0.28% 0.19%
2025-05-16 -0.38% -0.32%
2025-05-15 -0.82% -0.74%
2025-05-14 0.65% 0.46%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
景順長城價值發(fā)現(xiàn)混合A3基金019523實時估值圖
景順長城價值發(fā)現(xiàn)混合A3基金019523實時估值圖
混合型-偏股基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財遠(yuǎn)見成長A 0.7314 1.4939%
東財遠(yuǎn)見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%