路博邁中國(guó)綠色債券基金凈值查詢(019520)
今天最新凈值
1.0692
0.0001 0.0100%
2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.0692
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：8.2639億
- 最近資產(chǎn)：8.63億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：魏麗
近一季,路博邁中國(guó)綠色債券(019520)基金累計(jì)收益率0.38%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
019520 |
路博邁中國(guó)綠色債券 |
1.0694 |
1.0694 |
1.0692 |
1.0692 |
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0.02% |
| 2025-05-22 |
019520 |
路博邁中國(guó)綠色債券 |
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1.0692 |
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| 2025-05-21 |
019520 |
路博邁中國(guó)綠色債券 |
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1.0691 |
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| 2025-05-20 |
019520 |
路博邁中國(guó)綠色債券 |
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1.0691 |
1.0691 |
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| 2025-05-19 |
019520 |
路博邁中國(guó)綠色債券 |
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1.0683 |
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| 2025-05-16 |
019520 |
路博邁中國(guó)綠色債券 |
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| 2025-05-15 |
019520 |
路博邁中國(guó)綠色債券 |
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| 2025-05-14 |
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路博邁中國(guó)綠色債券 |
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| 2025-05-13 |
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路博邁中國(guó)綠色債券 |
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1.0679 |
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| 2025-05-12 |
019520 |
路博邁中國(guó)綠色債券 |
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|
|
| 2025-05-09 |
019520 |
路博邁中國(guó)綠色債券 |
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| 2025-05-08 |
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路博邁中國(guó)綠色債券 |
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1.0684 |
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| 2025-04-30 |
019520 |
路博邁中國(guó)綠色債券 |
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1.0680 |
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1.0676 |
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| 2025-04-29 |
019520 |
路博邁中國(guó)綠色債券 |
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1.0676 |
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1.0660 |
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| 2025-04-28 |
019520 |
路博邁中國(guó)綠色債券 |
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1.0660 |
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1.0657 |
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019520 |
路博邁中國(guó)綠色債券 |
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1.0657 |
1.0657 |
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019520 |
路博邁中國(guó)綠色債券 |
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1.0657 |
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1.0658 |
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| 2025-04-23 |
019520 |
路博邁中國(guó)綠色債券 |
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1.0658 |
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1.0661 |
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| 2025-04-22 |
019520 |
路博邁中國(guó)綠色債券 |
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1.0661 |
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| 2025-04-21 |
019520 |
路博邁中國(guó)綠色債券 |
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1.0660 |
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1.0662 |
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| 2025-04-18 |
019520 |
路博邁中國(guó)綠色債券 |
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1.0662 |
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019520 |
路博邁中國(guó)綠色債券 |
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1.0664 |
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| 2025-04-16 |
019520 |
路博邁中國(guó)綠色債券 |
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1.0664 |
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1.0663 |
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|
|
| 2025-04-15 |
019520 |
路博邁中國(guó)綠色債券 |
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1.0663 |
1.0663 |
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019520 |
路博邁中國(guó)綠色債券 |
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1.0663 |
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1.0662 |
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| 2025-04-11 |
019520 |
路博邁中國(guó)綠色債券 |
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1.0662 |
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| 2025-04-10 |
019520 |
路博邁中國(guó)綠色債券 |
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1.0662 |
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1.0663 |
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| 2025-04-09 |
019520 |
路博邁中國(guó)綠色債券 |
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1.0663 |
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1.0664 |
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| 2025-04-08 |
019520 |
路博邁中國(guó)綠色債券 |
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1.0664 |
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1.0666 |
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-0.02% |
| 2025-04-07 |
019520 |
路博邁中國(guó)綠色債券 |
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1.0666 |
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1.0652 |
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| 2025-04-03 |
019520 |
路博邁中國(guó)綠色債券 |
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1.0652 |
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1.0645 |
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0.07% |
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019520 |
路博邁中國(guó)綠色債券 |
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1.0645 |
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1.0643 |
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| 2025-04-01 |
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路博邁中國(guó)綠色債券 |
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1.0643 |
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| 2025-03-31 |
019520 |
路博邁中國(guó)綠色債券 |
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1.0642 |
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1.0640 |
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| 2025-03-28 |
019520 |
路博邁中國(guó)綠色債券 |
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1.0640 |
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1.0638 |
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| 2025-03-27 |
019520 |
路博邁中國(guó)綠色債券 |
1.0638 |
1.0638 |
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1.0636 |
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| 2025-03-26 |
019520 |
路博邁中國(guó)綠色債券 |
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1.0636 |
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1.0634 |
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| 2025-03-25 |
019520 |
路博邁中國(guó)綠色債券 |
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1.0634 |
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1.0630 |
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0.04% |
| 2025-03-24 |
019520 |
路博邁中國(guó)綠色債券 |
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1.0630 |
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1.0627 |
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| 2025-03-21 |
019520 |
路博邁中國(guó)綠色債券 |
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1.0627 |
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1.0622 |
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0.05% |
| 2025-03-20 |
019520 |
路博邁中國(guó)綠色債券 |
1.0622 |
1.0622 |
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| 2025-03-19 |
019520 |
路博邁中國(guó)綠色債券 |
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1.0617 |
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1.0614 |
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| 2025-03-18 |
019520 |
路博邁中國(guó)綠色債券 |
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1.0614 |
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1.0612 |
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| 2025-03-17 |
019520 |
路博邁中國(guó)綠色債券 |
1.0612 |
1.0612 |
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| 2025-03-14 |
019520 |
路博邁中國(guó)綠色債券 |
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| 2025-03-13 |
019520 |
路博邁中國(guó)綠色債券 |
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1.0611 |
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1.0606 |
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0.05% |
| 2025-03-12 |
019520 |
路博邁中國(guó)綠色債券 |
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1.0606 |
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1.0605 |
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| 2025-03-11 |
019520 |
路博邁中國(guó)綠色債券 |
1.0605 |
1.0605 |
1.0611 |
1.0611 |
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-0.06% |
| 2025-03-10 |
019520 |
路博邁中國(guó)綠色債券 |
1.0611 |
1.0611 |
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1.0612 |
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| 2025-03-07 |
019520 |
路博邁中國(guó)綠色債券 |
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1.0612 |
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1.0622 |
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| 2025-03-06 |
019520 |
路博邁中國(guó)綠色債券 |
1.0622 |
1.0622 |
1.0624 |
1.0624 |
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| 2025-03-05 |
019520 |
路博邁中國(guó)綠色債券 |
1.0624 |
1.0624 |
1.0622 |
1.0622 |
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| 2025-03-04 |
019520 |
路博邁中國(guó)綠色債券 |
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1.0622 |
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| 2025-03-03 |
019520 |
路博邁中國(guó)綠色債券 |
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1.0621 |
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1.0619 |
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| 2025-02-28 |
019520 |
路博邁中國(guó)綠色債券 |
1.0619 |
1.0619 |
1.0621 |
1.0621 |
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-0.02% |
| 2025-02-27 |
019520 |
路博邁中國(guó)綠色債券 |
1.0621 |
1.0621 |
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1.0624 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-26 |
019520 |
路博邁中國(guó)綠色債券 |
1.0624 |
1.0624 |
1.0624 |
1.0624 |
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0.00% |
| 2025-02-25 |
019520 |
路博邁中國(guó)綠色債券 |
1.0624 |
1.0624 |
1.0628 |
1.0628 |
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-0.04% |
| 2025-02-24 |
019520 |
路博邁中國(guó)綠色債券 |
1.0628 |
1.0628 |
1.0637 |
1.0637 |
-0.0009 |
-0.08% |
