路博邁中國(guó)綠色債券基金凈值查詢(019520)
今天最新凈值
1.0692
0.0001 0.0100%
2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.0692
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：8.2639億
- 最近資產(chǎn)：8.63億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：魏麗
近一月,路博邁中國(guó)綠色債券(019520)基金累計(jì)收益率0.27%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
019520 |
路博邁中國(guó)綠色債券 |
1.0694 |
1.0694 |
1.0692 |
1.0692 |
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0.02% |
| 2025-05-22 |
019520 |
路博邁中國(guó)綠色債券 |
1.0692 |
1.0692 |
1.0691 |
1.0691 |
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| 2025-05-21 |
019520 |
路博邁中國(guó)綠色債券 |
1.0691 |
1.0691 |
1.0691 |
1.0691 |
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| 2025-05-20 |
019520 |
路博邁中國(guó)綠色債券 |
1.0691 |
1.0691 |
1.0691 |
1.0691 |
0.0000 |
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| 2025-05-19 |
019520 |
路博邁中國(guó)綠色債券 |
1.0691 |
1.0691 |
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1.0683 |
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| 2025-05-16 |
019520 |
路博邁中國(guó)綠色債券 |
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1.0683 |
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1.0685 |
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| 2025-05-15 |
019520 |
路博邁中國(guó)綠色債券 |
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1.0685 |
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1.0687 |
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| 2025-05-14 |
019520 |
路博邁中國(guó)綠色債券 |
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1.0687 |
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1.0687 |
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| 2025-05-13 |
019520 |
路博邁中國(guó)綠色債券 |
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1.0687 |
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1.0679 |
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| 2025-05-12 |
019520 |
路博邁中國(guó)綠色債券 |
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1.0679 |
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|
|
| 2025-05-09 |
019520 |
路博邁中國(guó)綠色債券 |
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1.0694 |
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1.0690 |
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| 2025-05-08 |
019520 |
路博邁中國(guó)綠色債券 |
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1.0690 |
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1.0680 |
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| 2025-05-07 |
019520 |
路博邁中國(guó)綠色債券 |
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1.0680 |
1.0684 |
1.0684 |
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-0.04% |
| 2025-05-06 |
019520 |
路博邁中國(guó)綠色債券 |
1.0684 |
1.0684 |
1.0680 |
1.0680 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-30 |
019520 |
路博邁中國(guó)綠色債券 |
1.0680 |
1.0680 |
1.0676 |
1.0676 |
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0.04% |
| 2025-04-29 |
019520 |
路博邁中國(guó)綠色債券 |
1.0676 |
1.0676 |
1.0660 |
1.0660 |
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| 2025-04-28 |
019520 |
路博邁中國(guó)綠色債券 |
1.0660 |
1.0660 |
1.0657 |
1.0657 |
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| 2025-04-25 |
019520 |
路博邁中國(guó)綠色債券 |
1.0657 |
1.0657 |
1.0657 |
1.0657 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
019520 |
路博邁中國(guó)綠色債券 |
1.0657 |
1.0657 |
1.0658 |
1.0658 |
-0.0001 |
-0.01% |
