富國全球債券(QDII)人民幣C基金凈值查詢(019518)
今天最新凈值
1.2777
0.0024 0.1900%
2025-05-20
- 累計凈值：1.3567
- 成立日期：
- 基金類型：QDII-混合債
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：6.96億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：郭子琨
近一季富國全球債券(QDII)人民幣C基金凈值查詢
近一季,富國全球債券(QDII)人民幣C(019518)基金累計收益率1.52%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-20 |
019518 |
富國全球債券(QDII)人民幣C |
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1.3567 |
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| 2025-05-19 |
019518 |
富國全球債券(QDII)人民幣C |
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1.3543 |
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| 2025-05-16 |
019518 |
富國全球債券(QDII)人民幣C |
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| 2025-05-15 |
019518 |
富國全球債券(QDII)人民幣C |
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| 2025-05-14 |
019518 |
富國全球債券(QDII)人民幣C |
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| 2025-05-12 |
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富國全球債券(QDII)人民幣C |
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| 2025-05-09 |
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|
|
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019518 |
富國全球債券(QDII)人民幣C |
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019518 |
富國全球債券(QDII)人民幣C |
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019518 |
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| 2025-04-18 |
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1.2824 |
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| 2025-04-17 |
019518 |
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| 2025-04-15 |
019518 |
富國全球債券(QDII)人民幣C |
1.2808 |
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| 2025-04-14 |
019518 |
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|
|
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019518 |
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| 2025-04-09 |
019518 |
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| 2025-04-08 |
019518 |
富國全球債券(QDII)人民幣C |
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| 2025-04-07 |
019518 |
富國全球債券(QDII)人民幣C |
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| 2025-04-02 |
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| 2025-04-01 |
019518 |
富國全球債券(QDII)人民幣C |
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| 2025-03-31 |
019518 |
富國全球債券(QDII)人民幣C |
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1.3623 |
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0.27% |
| 2025-03-28 |
019518 |
富國全球債券(QDII)人民幣C |
1.2799 |
1.3589 |
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| 2025-03-27 |
019518 |
富國全球債券(QDII)人民幣C |
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| 2025-03-26 |
019518 |
富國全球債券(QDII)人民幣C |
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| 2025-03-25 |
019518 |
富國全球債券(QDII)人民幣C |
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1.3547 |
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| 2025-03-24 |
019518 |
富國全球債券(QDII)人民幣C |
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| 2025-03-21 |
019518 |
富國全球債券(QDII)人民幣C |
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1.3577 |
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| 2025-03-20 |
019518 |
富國全球債券(QDII)人民幣C |
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1.3578 |
1.2773 |
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| 2025-03-19 |
019518 |
富國全球債券(QDII)人民幣C |
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1.3563 |
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| 2025-03-18 |
019518 |
富國全球債券(QDII)人民幣C |
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| 2025-03-17 |
019518 |
富國全球債券(QDII)人民幣C |
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| 2025-03-14 |
019518 |
富國全球債券(QDII)人民幣C |
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| 2025-03-13 |
019518 |
富國全球債券(QDII)人民幣C |
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| 2025-03-12 |
019518 |
富國全球債券(QDII)人民幣C |
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| 2025-03-11 |
019518 |
富國全球債券(QDII)人民幣C |
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| 2025-03-10 |
019518 |
富國全球債券(QDII)人民幣C |
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| 2025-03-07 |
019518 |
富國全球債券(QDII)人民幣C |
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| 2025-03-06 |
019518 |
富國全球債券(QDII)人民幣C |
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| 2025-03-05 |
019518 |
富國全球債券(QDII)人民幣C |
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| 2025-03-04 |
019518 |
富國全球債券(QDII)人民幣C |
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1.3556 |
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| 2025-03-03 |
019518 |
富國全球債券(QDII)人民幣C |
1.2824 |
1.3614 |
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| 2025-02-28 |
019518 |
富國全球債券(QDII)人民幣C |
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| 2025-02-27 |
019518 |
富國全球債券(QDII)人民幣C |
1.2746 |
1.3536 |
1.2743 |
1.3533 |
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0.02% |
| 2025-02-26 |
019518 |
富國全球債券(QDII)人民幣C |
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1.3533 |
1.2717 |
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0.20% |
| 2025-02-25 |
019518 |
富國全球債券(QDII)人民幣C |
1.2717 |
1.3507 |
1.2649 |
1.3439 |
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0.54% |
| 2025-02-24 |
019518 |
富國全球債券(QDII)人民幣C |
1.2649 |
1.3439 |
1.2623 |
1.3413 |
0.0026 |
0.21% |
