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富國全球債券(QDII)人民幣C基金凈值查詢(019518)

今天最新凈值 1.2777 0.0024 0.1900% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3567
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-混合債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：6.96億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：郭子琨
近一周富國全球債券(QDII)人民幣C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,富國全球債券(QDII)人民幣C(019518)基金累計收益率-0.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 019518 富國全球債券(QDII)人民幣C 1.2756 1.3546 1.2777 1.3567 -0.0021 -0.16%
2025-05-19 019518 富國全球債券(QDII)人民幣C 1.2777 1.3567 1.2753 1.3543 0.0024 0.19%
2025-05-16 019518 富國全球債券(QDII)人民幣C 1.2753 1.3543 1.2784 1.3574 -0.0031 -0.24%
2025-05-15 019518 富國全球債券(QDII)人民幣C 1.2784 1.3574 1.2715 1.3505 0.0069 0.54%