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華寶中證A500ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(xún)(019510)

今天最新凈值 1.0297 0.0044 0.4300% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0297
  • 成立日期：2025-01-09
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.48億元
  • 基金公司：華寶基金
  • 基金經(jīng)理：蔣俊陽(yáng)
近一季華寶中證A500ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,華寶中證A500ETF聯(lián)接A(019510)基金累計(jì)收益率-2.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 019510 華寶中證A500ETF聯(lián)接A 1.0269 1.0269 1.0297 1.0297 -0.0028 -0.27%
2025-05-21 019510 華寶中證A500ETF聯(lián)接A 1.0297 1.0297 1.0253 1.0253 0.0044 0.43%
2025-05-20 019510 華寶中證A500ETF聯(lián)接A 1.0253 1.0253 1.0196 1.0196 0.0057 0.56%
2025-05-19 019510 華寶中證A500ETF聯(lián)接A 1.0196 1.0196 1.0217 1.0217 -0.0021 -0.21%
2025-05-16 019510 華寶中證A500ETF聯(lián)接A 1.0217 1.0217 1.0248 1.0248 -0.0031 -0.30%
2025-05-15 019510 華寶中證A500ETF聯(lián)接A 1.0248 1.0248 1.0346 1.0346 -0.0098 -0.95%
2025-05-14 019510 華寶中證A500ETF聯(lián)接A 1.0346 1.0346 1.0260 1.0260 0.0086 0.84%
2025-05-13 019510 華寶中證A500ETF聯(lián)接A 1.0260 1.0260 1.0256 1.0256 0.0004 0.04%
2025-05-12 019510 華寶中證A500ETF聯(lián)接A 1.0256 1.0256 1.0138 1.0138 0.0118 1.16%
2025-05-09 019510 華寶中證A500ETF聯(lián)接A 1.0138 1.0138 1.0173 1.0173 -0.0035 -0.34%
2025-05-08 019510 華寶中證A500ETF聯(lián)接A 1.0173 1.0173 1.0120 1.0120 0.0053 0.52%
2025-05-07 019510 華寶中證A500ETF聯(lián)接A 1.0120 1.0120 1.0073 1.0073 0.0047 0.47%
2025-05-06 019510 華寶中證A500ETF聯(lián)接A 1.0073 1.0073 0.9954 0.9954 0.0119 1.20%
2025-04-30 019510 華寶中證A500ETF聯(lián)接A 0.9954 0.9954 0.9944 0.9944 0.0010 0.10%
2025-04-29 019510 華寶中證A500ETF聯(lián)接A 0.9944 0.9944 0.9944 0.9944 0.0000 0.00%
2025-04-28 019510 華寶中證A500ETF聯(lián)接A 0.9944 0.9944 0.9968 0.9968 -0.0024 -0.24%
2025-04-25 019510 華寶中證A500ETF聯(lián)接A 0.9968 0.9968 0.9949 0.9949 0.0019 0.19%
2025-04-24 019510 華寶中證A500ETF聯(lián)接A 0.9949 0.9949 0.9970 0.9970 -0.0021 -0.21%
2025-04-23 019510 華寶中證A500ETF聯(lián)接A 0.9970 0.9970 0.9953 0.9953 0.0017 0.17%
2025-04-22 019510 華寶中證A500ETF聯(lián)接A 0.9953 0.9953 0.9964 0.9964 -0.0011 -0.11%
2025-04-21 019510 華寶中證A500ETF聯(lián)接A 0.9964 0.9964 0.9898 0.9898 0.0066 0.67%
2025-04-18 019510 華寶中證A500ETF聯(lián)接A 0.9898 0.9898 0.9895 0.9895 0.0003 0.03%
2025-04-17 019510 華寶中證A500ETF聯(lián)接A 0.9895 0.9895 0.9901 0.9901 -0.0006 -0.06%
2025-04-16 019510 華寶中證A500ETF聯(lián)接A 0.9901 0.9901 0.9892 0.9892 0.0009 0.09%
2025-04-15 019510 華寶中證A500ETF聯(lián)接A 0.9892 0.9892 0.9903 0.9903 -0.0011 -0.11%
2025-04-14 019510 華寶中證A500ETF聯(lián)接A 0.9903 0.9903 0.9868 0.9868 0.0035 0.35%
2025-04-11 019510 華寶中證A500ETF聯(lián)接A 0.9868 0.9868 0.9816 0.9816 0.0052 0.53%
2025-04-10 019510 華寶中證A500ETF聯(lián)接A 0.9816 0.9816 0.9681 0.9681 0.0135 1.39%
2025-04-09 019510 華寶中證A500ETF聯(lián)接A 0.9681 0.9681 0.9569 0.9569 0.0112 1.17%
2025-04-08 019510 華寶中證A500ETF聯(lián)接A 0.9569 0.9569 0.9444 0.9444 0.0125 1.32%
2025-04-07 019510 華寶中證A500ETF聯(lián)接A 0.9444 0.9444 1.0182 1.0182 -0.0738 -7.25%
2025-04-03 019510 華寶中證A500ETF聯(lián)接A 1.0182 1.0182 1.0258 1.0258 -0.0076 -0.74%
2025-04-02 019510 華寶中證A500ETF聯(lián)接A 1.0258 1.0258 1.0269 1.0269 -0.0011 -0.11%
2025-04-01 019510 華寶中證A500ETF聯(lián)接A 1.0269 1.0269 1.0259 1.0259 0.0010 0.10%
2025-03-31 019510 華寶中證A500ETF聯(lián)接A 1.0259 1.0259 1.0332 1.0332 -0.0073 -0.71%
2025-03-28 019510 華寶中證A500ETF聯(lián)接A 1.0332 1.0332 1.0385 1.0385 -0.0053 -0.51%
2025-03-27 019510 華寶中證A500ETF聯(lián)接A 1.0385 1.0385 1.0357 1.0357 0.0028 0.27%
2025-03-26 019510 華寶中證A500ETF聯(lián)接A 1.0357 1.0357 1.0387 1.0387 -0.0030 -0.29%
2025-03-25 019510 華寶中證A500ETF聯(lián)接A 1.0387 1.0387 1.0405 1.0405 -0.0018 -0.17%
2025-03-24 019510 華寶中證A500ETF聯(lián)接A 1.0405 1.0405 1.0366 1.0366 0.0039 0.38%
2025-03-21 019510 華寶中證A500ETF聯(lián)接A 1.0366 1.0366 1.0521 1.0521 -0.0155 -1.47%
2025-03-20 019510 華寶中證A500ETF聯(lián)接A 1.0521 1.0521 1.0606 1.0606 -0.0085 -0.80%
2025-03-19 019510 華寶中證A500ETF聯(lián)接A 1.0606 1.0606 1.0620 1.0620 -0.0014 -0.13%
2025-03-18 019510 華寶中證A500ETF聯(lián)接A 1.0620 1.0620 1.0582 1.0582 0.0038 0.36%
2025-03-17 019510 華寶中證A500ETF聯(lián)接A 1.0582 1.0582 1.0598 1.0598 -0.0016 -0.15%
2025-03-14 019510 華寶中證A500ETF聯(lián)接A 1.0598 1.0598 1.0376 1.0376 0.0222 2.14%
2025-03-13 019510 華寶中證A500ETF聯(lián)接A 1.0376 1.0376 1.0435 1.0435 -0.0059 -0.57%
2025-03-12 019510 華寶中證A500ETF聯(lián)接A 1.0435 1.0435 1.0468 1.0468 -0.0033 -0.32%
2025-03-11 019510 華寶中證A500ETF聯(lián)接A 1.0468 1.0468 1.0437 1.0437 0.0031 0.30%
2025-03-10 019510 華寶中證A500ETF聯(lián)接A 1.0437 1.0437 1.0465 1.0465 -0.0028 -0.27%
2025-03-07 019510 華寶中證A500ETF聯(lián)接A 1.0465 1.0465 1.0496 1.0496 -0.0031 -0.30%
2025-03-06 019510 華寶中證A500ETF聯(lián)接A 1.0496 1.0496 1.0344 1.0344 0.0152 1.47%
2025-03-05 019510 華寶中證A500ETF聯(lián)接A 1.0344 1.0344 1.0306 1.0306 0.0038 0.37%
2025-03-04 019510 華寶中證A500ETF聯(lián)接A 1.0306 1.0306 1.0303 1.0303 0.0003 0.03%
2025-03-03 019510 華寶中證A500ETF聯(lián)接A 1.0303 1.0303 1.0291 1.0291 0.0012 0.12%
2025-02-28 019510 華寶中證A500ETF聯(lián)接A 1.0291 1.0291 1.0512 1.0512 -0.0221 -2.10%
2025-02-27 019510 華寶中證A500ETF聯(lián)接A 1.0512 1.0512 1.0514 1.0514 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 019510 華寶中證A500ETF聯(lián)接A 1.0514 1.0514 1.0433 1.0433 0.0081 0.78%
2025-02-25 019510 華寶中證A500ETF聯(lián)接A 1.0433 1.0433 1.0542 1.0542 -0.0109 -1.03%
2025-02-24 019510 華寶中證A500ETF聯(lián)接A 1.0542 1.0542 1.0563 1.0563 -0.0021 -0.20%