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招商安瑞進取債券C基金凈值查詢(019500)

今天最新凈值 1.9322 0.0011 0.0600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.9313 -0.0009 -0.0485%
  • 累計凈值：1.9322
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4838億
  • 最近資產(chǎn)：2.61億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：況沖
近一周招商安瑞進取債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,招商安瑞進取債券C(019500)基金累計收益率-0.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 019500 招商安瑞進取債券C 1.9145 1.9145 1.9322 1.9322 -0.0177 -0.92%
2025-05-21 019500 招商安瑞進取債券C 1.9322 1.9322 1.9311 1.9311 0.0011 0.06%
2025-05-20 019500 招商安瑞進取債券C 1.9311 1.9311 1.9084 1.9084 0.0227 1.19%
2025-05-19 019500 招商安瑞進取債券C 1.9084 1.9084 1.8970 1.8970 0.0114 0.60%
2025-05-16 019500 招商安瑞進取債券C 1.8970 1.8970 1.8965 1.8965 0.0005 0.03%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚利增強一個月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強一個月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%