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易方達(dá)中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(xún)(019493)

今天最新凈值 1.0632 -0.0056 -0.5200% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0631 -0.0001 -0.0061%
  • 累計(jì)凈值：1.0632
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5582億
  • 最近資產(chǎn)：0.59億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：龐亞平
近一季易方達(dá)中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,易方達(dá)中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接A(019493)基金累計(jì)收益率-8.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 019493 易方達(dá)中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接A 1.0503 1.0503 1.0632 1.0632 -0.0129 -1.21%
2025-05-22 019493 易方達(dá)中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接A 1.0632 1.0632 1.0688 1.0688 -0.0056 -0.52%
2025-05-21 019493 易方達(dá)中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接A 1.0688 1.0688 1.0693 1.0693 -0.0005 -0.05%
2025-05-20 019493 易方達(dá)中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接A 1.0693 1.0693 1.0703 1.0703 -0.0010 -0.09%
2025-05-19 019493 易方達(dá)中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接A 1.0703 1.0703 1.0638 1.0638 0.0065 0.61%
2025-05-16 019493 易方達(dá)中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接A 1.0638 1.0638 1.0644 1.0644 -0.0006 -0.06%
2025-05-15 019493 易方達(dá)中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接A 1.0644 1.0644 1.0839 1.0839 -0.0195 -1.80%
2025-05-14 019493 易方達(dá)中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接A 1.0839 1.0839 1.0872 1.0872 -0.0033 -0.30%
2025-05-13 019493 易方達(dá)中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接A 1.0872 1.0872 1.1080 1.1080 -0.0208 -1.88%
2025-05-12 019493 易方達(dá)中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接A 1.1080 1.1080 1.0755 1.0755 0.0325 3.02%
2025-05-09 019493 易方達(dá)中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接A 1.0755 1.0755 1.1009 1.1009 -0.0254 -2.31%
2025-05-08 019493 易方達(dá)中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接A 1.1009 1.1009 1.0810 1.0810 0.0199 1.84%
2025-05-07 019493 易方達(dá)中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接A 1.0810 1.0810 1.0605 1.0605 0.0205 1.93%
2025-05-06 019493 易方達(dá)中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接A 1.0605 1.0605 1.0395 1.0395 0.0210 2.02%
2025-04-30 019493 易方達(dá)中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接A 1.0395 1.0395 1.0335 1.0335 0.0060 0.58%
2025-04-29 019493 易方達(dá)中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接A 1.0335 1.0335 1.0370 1.0370 -0.0035 -0.34%
2025-04-28 019493 易方達(dá)中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接A 1.0370 1.0370 1.0464 1.0464 -0.0094 -0.90%
2025-04-25 019493 易方達(dá)中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接A 1.0464 1.0464 1.0420 1.0420 0.0044 0.42%
2025-04-24 019493 易方達(dá)中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接A 1.0420 1.0420 1.0552 1.0552 -0.0132 -1.25%
2025-04-23 019493 易方達(dá)中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接A 1.0552 1.0552 1.0582 1.0582 -0.0030 -0.28%
2025-04-22 019493 易方達(dá)中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接A 1.0582 1.0582 1.0636 1.0636 -0.0054 -0.51%
2025-04-21 019493 易方達(dá)中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接A 1.0636 1.0636 1.0505 1.0505 0.0131 1.25%
2025-04-18 019493 易方達(dá)中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接A 1.0505 1.0505 1.0549 1.0549 -0.0044 -0.42%
2025-04-17 019493 易方達(dá)中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接A 1.0549 1.0549 1.0554 1.0554 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 019493 易方達(dá)中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接A 1.0554 1.0554 1.0577 1.0577 -0.0023 -0.22%
2025-04-15 019493 易方達(dá)中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接A 1.0577 1.0577 1.0724 1.0724 -0.0147 -1.37%
2025-04-14 019493 易方達(dá)中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接A 1.0724 1.0724 1.0693 1.0693 0.0031 0.29%
2025-04-11 019493 易方達(dá)中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接A 1.0693 1.0693 1.0555 1.0555 0.0138 1.31%
2025-04-10 019493 易方達(dá)中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接A 1.0555 1.0555 1.0470 1.0470 0.0085 0.81%
2025-04-09 019493 易方達(dá)中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接A 1.0470 1.0470 1.0051 1.0051 0.0419 4.17%
2025-04-08 019493 易方達(dá)中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接A 1.0051 1.0051 0.9946 0.9946 0.0105 1.06%
2025-04-07 019493 易方達(dá)中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接A 0.9946 0.9946 1.0741 1.0741 -0.0795 -7.40%
2025-04-03 019493 易方達(dá)中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接A 1.0741 1.0741 1.0794 1.0794 -0.0053 -0.49%
2025-04-02 019493 易方達(dá)中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接A 1.0794 1.0794 1.0906 1.0906 -0.0112 -1.03%
2025-04-01 019493 易方達(dá)中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接A 1.0906 1.0906 1.0854 1.0854 0.0052 0.48%
2025-03-31 019493 易方達(dá)中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接A 1.0854 1.0854 1.0963 1.0963 -0.0109 -0.99%
2025-03-28 019493 易方達(dá)中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接A 1.0963 1.0963 1.1038 1.1038 -0.0075 -0.68%
2025-03-27 019493 易方達(dá)中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接A 1.1038 1.1038 1.1043 1.1043 -0.0005 -0.05%
2025-03-26 019493 易方達(dá)中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接A 1.1043 1.1043 1.1035 1.1035 0.0008 0.07%
2025-03-25 019493 易方達(dá)中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接A 1.1035 1.1035 1.1095 1.1095 -0.0060 -0.54%
2025-03-24 019493 易方達(dá)中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接A 1.1095 1.1095 1.1208 1.1208 -0.0113 -1.01%
2025-03-21 019493 易方達(dá)中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接A 1.1208 1.1208 1.1370 1.1370 -0.0162 -1.42%
2025-03-20 019493 易方達(dá)中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接A 1.1370 1.1370 1.1437 1.1437 -0.0067 -0.59%
2025-03-19 019493 易方達(dá)中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接A 1.1437 1.1437 1.1571 1.1571 -0.0134 -1.16%
2025-03-18 019493 易方達(dá)中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接A 1.1571 1.1571 1.1568 1.1568 0.0003 0.03%
2025-03-17 019493 易方達(dá)中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接A 1.1568 1.1568 1.1585 1.1585 -0.0017 -0.15%
2025-03-14 019493 易方達(dá)中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接A 1.1585 1.1585 1.1503 1.1503 0.0082 0.71%
2025-03-13 019493 易方達(dá)中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接A 1.1503 1.1503 1.1601 1.1601 -0.0098 -0.84%
2025-03-12 019493 易方達(dá)中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接A 1.1601 1.1601 1.1614 1.1614 -0.0013 -0.11%
2025-03-11 019493 易方達(dá)中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接A 1.1614 1.1614 1.1505 1.1505 0.0109 0.95%
2025-03-10 019493 易方達(dá)中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接A 1.1505 1.1505 1.1530 1.1530 -0.0025 -0.22%
2025-03-07 019493 易方達(dá)中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接A 1.1530 1.1530 1.1481 1.1481 0.0049 0.43%
2025-03-06 019493 易方達(dá)中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接A 1.1481 1.1481 1.1207 1.1207 0.0274 2.44%
2025-03-05 019493 易方達(dá)中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接A 1.1207 1.1207 1.1168 1.1168 0.0039 0.35%
2025-03-04 019493 易方達(dá)中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接A 1.1168 1.1168 1.0911 1.0911 0.0257 2.36%
2025-03-03 019493 易方達(dá)中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接A 1.0911 1.0911 1.0954 1.0954 -0.0043 -0.39%
2025-02-28 019493 易方達(dá)中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接A 1.0954 1.0954 1.1328 1.1328 -0.0374 -3.30%
2025-02-27 019493 易方達(dá)中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接A 1.1328 1.1328 1.1498 1.1498 -0.0170 -1.48%
2025-02-26 019493 易方達(dá)中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接A 1.1498 1.1498 1.1421 1.1421 0.0077 0.67%
2025-02-25 019493 易方達(dá)中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接A 1.1421 1.1421 1.1597 1.1597 -0.0176 -1.52%
2025-02-24 019493 易方達(dá)中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接A 1.1597 1.1597 1.1647 1.1647 -0.0050 -0.43%