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銀華月月享30天持有期債券A基金凈值查詢(019464)

今天最新凈值 1.0480 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0480
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.9067億
  • 最近資產(chǎn)：4.22億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王樹麗 魏昕宇
近一月銀華月月享30天持有期債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,銀華月月享30天持有期債券A(019464)基金累計(jì)收益率0.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 019464 銀華月月享30天持有期債券A 1.0480 1.0480 1.0480 1.0480 0.0000 0.00%
2025-05-22 019464 銀華月月享30天持有期債券A 1.0480 1.0480 1.0479 1.0479 0.0001 0.01%
2025-05-21 019464 銀華月月享30天持有期債券A 1.0479 1.0479 1.0478 1.0478 0.0001 0.01%
2025-05-20 019464 銀華月月享30天持有期債券A 1.0478 1.0478 1.0477 1.0477 0.0001 0.01%
2025-05-19 019464 銀華月月享30天持有期債券A 1.0477 1.0477 1.0476 1.0476 0.0001 0.01%
2025-05-16 019464 銀華月月享30天持有期債券A 1.0476 1.0476 1.0477 1.0477 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 019464 銀華月月享30天持有期債券A 1.0477 1.0477 1.0476 1.0476 0.0001 0.01%
2025-05-14 019464 銀華月月享30天持有期債券A 1.0476 1.0476 1.0474 1.0474 0.0002 0.02%
2025-05-13 019464 銀華月月享30天持有期債券A 1.0474 1.0474 1.0472 1.0472 0.0002 0.02%
2025-05-12 019464 銀華月月享30天持有期債券A 1.0472 1.0472 1.0472 1.0472 0.0000 0.00%
2025-05-09 019464 銀華月月享30天持有期債券A 1.0472 1.0472 1.0470 1.0470 0.0002 0.02%
2025-05-08 019464 銀華月月享30天持有期債券A 1.0470 1.0470 1.0466 1.0466 0.0004 0.04%
2025-05-07 019464 銀華月月享30天持有期債券A 1.0466 1.0466 1.0464 1.0464 0.0002 0.02%
2025-05-06 019464 銀華月月享30天持有期債券A 1.0464 1.0464 1.0461 1.0461 0.0003 0.03%
2025-04-30 019464 銀華月月享30天持有期債券A 1.0461 1.0461 1.0460 1.0460 0.0001 0.01%
2025-04-29 019464 銀華月月享30天持有期債券A 1.0460 1.0460 1.0459 1.0459 0.0001 0.01%
2025-04-28 019464 銀華月月享30天持有期債券A 1.0459 1.0459 1.0456 1.0456 0.0003 0.03%
2025-04-25 019464 銀華月月享30天持有期債券A 1.0456 1.0456 1.0456 1.0456 0.0000 0.00%
2025-04-24 019464 銀華月月享30天持有期債券A 1.0456 1.0456 1.0456 1.0456 0.0000 0.00%