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易米鑫選品質(zhì)混合A基金凈值查詢(019435)

今天最新凈值 1.1233 -0.0089 -0.7900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1230 -0.0003 -0.0236%
  • 累計(jì)凈值：1.1233
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5739億
  • 最近資產(chǎn)：1.77億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：包麗華
近一月易米鑫選品質(zhì)混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,易米鑫選品質(zhì)混合A(019435)基金累計(jì)收益率2.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 019435 易米鑫選品質(zhì)混合A 1.1238 1.1238 1.1233 1.1233 0.0005 0.04%
2025-05-22 019435 易米鑫選品質(zhì)混合A 1.1233 1.1233 1.1322 1.1322 -0.0089 -0.79%
2025-05-21 019435 易米鑫選品質(zhì)混合A 1.1322 1.1322 1.1243 1.1243 0.0079 0.70%
2025-05-20 019435 易米鑫選品質(zhì)混合A 1.1243 1.1243 1.1170 1.1170 0.0073 0.65%
2025-05-19 019435 易米鑫選品質(zhì)混合A 1.1170 1.1170 1.1230 1.1230 -0.0060 -0.53%
2025-05-16 019435 易米鑫選品質(zhì)混合A 1.1230 1.1230 1.1326 1.1326 -0.0096 -0.85%
2025-05-15 019435 易米鑫選品質(zhì)混合A 1.1326 1.1326 1.1405 1.1405 -0.0079 -0.69%
2025-05-14 019435 易米鑫選品質(zhì)混合A 1.1405 1.1405 1.1278 1.1278 0.0127 1.13%
2025-05-13 019435 易米鑫選品質(zhì)混合A 1.1278 1.1278 1.1406 1.1406 -0.0128 -1.12%
2025-05-12 019435 易米鑫選品質(zhì)混合A 1.1406 1.1406 1.1199 1.1199 0.0207 1.85%
2025-05-09 019435 易米鑫選品質(zhì)混合A 1.1199 1.1199 1.1192 1.1192 0.0007 0.06%
2025-05-08 019435 易米鑫選品質(zhì)混合A 1.1192 1.1192 1.1147 1.1147 0.0045 0.40%
2025-05-07 019435 易米鑫選品質(zhì)混合A 1.1147 1.1147 1.1158 1.1158 -0.0011 -0.10%
2025-05-06 019435 易米鑫選品質(zhì)混合A 1.1158 1.1158 1.0994 1.0994 0.0164 1.49%
2025-04-30 019435 易米鑫選品質(zhì)混合A 1.0994 1.0994 1.0982 1.0982 0.0012 0.11%
2025-04-29 019435 易米鑫選品質(zhì)混合A 1.0982 1.0982 1.0995 1.0995 -0.0013 -0.12%
2025-04-28 019435 易米鑫選品質(zhì)混合A 1.0995 1.0995 1.1038 1.1038 -0.0043 -0.39%
2025-04-25 019435 易米鑫選品質(zhì)混合A 1.1038 1.1038 1.1056 1.1056 -0.0018 -0.16%
2025-04-24 019435 易米鑫選品質(zhì)混合A 1.1056 1.1056 1.1095 1.1095 -0.0039 -0.35%