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易米鑫選品質(zhì)混合A基金盤中實(shí)時(shí)估值(019435)

今天最新凈值 1.1233 -0.0089 -0.7900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1233
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5739億
  • 最近資產(chǎn)：1.77億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：包麗華
易米鑫選品質(zhì)混合A基金019435重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
000333 美的集團(tuán) 0.0000 10.46% -0.59% -0.0617%
00700 騰訊控股 0.0000 9.31% -0.29% -0.0270%
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 8.91% -0.47% -0.0419%
01024 快手-W 0.0000 8.27% -0.82% -0.0678%
000858 五 糧 液 0.0000 7.33% -0.73% -0.0535%
01088 中國神華 0.0000 6.84% 1.53% 0.1047%
002027 分眾傳媒 0.0000 4.90% 1.49% 0.0730%
01513 麗珠醫(yī)藥 0.0000 4.21% 2.01% 0.0846%
600380 健康元 0.0000 4.11% 0.83% 0.0341%
300294 博雅生物 0.0000 3.92% -0.45% -0.0176%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
68.26% 0.0269% 75.73%
易米鑫選品質(zhì)混合A基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 0.04% 0.00%
2025-05-22 -0.79% -0.48%
2025-05-21 0.70% 0.40%
2025-05-20 0.65% 0.53%
2025-05-19 -0.53% -0.21%
2025-05-16 -0.85% -0.53%
2025-05-15 -0.69% -0.55%
2025-05-14 1.13% 1.10%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
易米鑫選品質(zhì)混合A基金019435實(shí)時(shí)估值圖
易米鑫選品質(zhì)混合A基金019435實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長A 0.7314 1.4939%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%