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易米鑫選品質(zhì)混合A基金凈值查詢(019435)

今天最新凈值 1.1233 -0.0089 -0.7900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1230 -0.0003 -0.0236%
  • 累計(jì)凈值：1.1233
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5739億
  • 最近資產(chǎn)：1.77億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：包麗華
近一周易米鑫選品質(zhì)混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,易米鑫選品質(zhì)混合A(019435)基金累計(jì)收益率-0.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 019435 易米鑫選品質(zhì)混合A 1.1238 1.1238 1.1233 1.1233 0.0005 0.04%
2025-05-22 019435 易米鑫選品質(zhì)混合A 1.1233 1.1233 1.1322 1.1322 -0.0089 -0.79%
2025-05-21 019435 易米鑫選品質(zhì)混合A 1.1322 1.1322 1.1243 1.1243 0.0079 0.70%
2025-05-20 019435 易米鑫選品質(zhì)混合A 1.1243 1.1243 1.1170 1.1170 0.0073 0.65%
2025-05-19 019435 易米鑫選品質(zhì)混合A 1.1170 1.1170 1.1230 1.1230 -0.0060 -0.53%