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南方景元中高等級信用債債券C基金凈值查詢(019382)

今天最新凈值 1.1466 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1466
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.5816億
  • 最近資產：2.88億
  • 基金公司：
  • 基金經理：劉驥
近一年南方景元中高等級信用債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,南方景元中高等級信用債債券C(019382)基金累計收益率3.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1467 1.1467 1.1466 1.1466 0.0001 0.01%
2025-05-22 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1466 1.1466 1.1466 1.1466 0.0000 0.00%
2025-05-21 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1466 1.1466 1.1468 1.1468 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1468 1.1468 1.1470 1.1470 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1470 1.1470 1.1462 1.1462 0.0008 0.07%
2025-05-16 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1462 1.1462 1.1465 1.1465 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1465 1.1465 1.1468 1.1468 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1468 1.1468 1.1465 1.1465 0.0003 0.03%
2025-05-13 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1465 1.1465 1.1457 1.1457 0.0008 0.07%
2025-05-12 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1457 1.1457 1.1470 1.1470 -0.0013 -0.11%
2025-05-09 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1470 1.1470 1.1465 1.1465 0.0005 0.04%
2025-05-08 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1465 1.1465 1.1448 1.1448 0.0017 0.15%
2025-05-07 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1448 1.1448 1.1456 1.1456 -0.0008 -0.07%
2025-05-06 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1456 1.1456 1.1455 1.1455 0.0001 0.01%
2025-04-30 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1455 1.1455 1.1451 1.1451 0.0004 0.03%
2025-04-29 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1451 1.1451 1.1431 1.1431 0.0020 0.17%
2025-04-28 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1431 1.1431 1.1415 1.1415 0.0016 0.14%
2025-04-25 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1415 1.1415 1.1409 1.1409 0.0006 0.05%
2025-04-24 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1409 1.1409 1.1409 1.1409 0.0000 0.00%
2025-04-23 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1409 1.1409 1.1416 1.1416 -0.0007 -0.06%
2025-04-22 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1416 1.1416 1.1405 1.1405 0.0011 0.10%
2025-04-21 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1405 1.1405 1.1413 1.1413 -0.0008 -0.07%
2025-04-18 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1413 1.1413 1.1410 1.1410 0.0003 0.03%
2025-04-17 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1410 1.1410 1.1419 1.1419 -0.0009 -0.08%
2025-04-16 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1419 1.1419 1.1416 1.1416 0.0003 0.03%
2025-04-15 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1416 1.1416 1.1415 1.1415 0.0001 0.01%
2025-04-14 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1415 1.1415 1.1412 1.1412 0.0003 0.03%
2025-04-11 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1412 1.1412 1.1414 1.1414 -0.0002 -0.02%
2025-04-10 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1414 1.1414 1.1415 1.1415 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1415 1.1415 1.1415 1.1415 0.0000 0.00%
2025-04-08 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1415 1.1415 1.1438 1.1438 -0.0023 -0.20%
2025-04-07 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1438 1.1438 1.1398 1.1398 0.0040 0.35%
2025-04-03 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1398 1.1398 1.1354 1.1354 0.0044 0.39%
2025-04-02 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1354 1.1354 1.1332 1.1332 0.0022 0.19%
2025-04-01 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1332 1.1332 1.1327 1.1327 0.0005 0.04%
2025-03-31 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1327 1.1327 1.1318 1.1318 0.0009 0.08%
2025-03-28 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1318 1.1318 1.1322 1.1322 -0.0004 -0.04%
2025-03-27 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1322 1.1322 1.1330 1.1330 -0.0008 -0.07%
2025-03-26 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1330 1.1330 1.1316 1.1316 0.0014 0.12%
2025-03-25 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1316 1.1316 1.1305 1.1305 0.0011 0.10%
2025-03-24 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1305 1.1305 1.1295 1.1295 0.0010 0.09%
2025-03-21 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1295 1.1295 1.1298 1.1298 -0.0003 -0.03%
2025-03-20 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1298 1.1298 1.1266 1.1266 0.0032 0.28%
2025-03-19 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1266 1.1266 1.1256 1.1256 0.0010 0.09%
2025-03-18 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1256 1.1256 1.1250 1.1250 0.0006 0.05%
2025-03-17 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1250 1.1250 1.1286 1.1286 -0.0036 -0.32%
2025-03-14 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1286 1.1286 1.1274 1.1274 0.0012 0.11%
2025-03-13 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1274 1.1274 1.1274 1.1274 0.0000 0.00%
2025-03-12 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1274 1.1274 1.1251 1.1251 0.0023 0.20%
2025-03-11 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1251 1.1251 1.1286 1.1286 -0.0035 -0.31%
2025-03-10 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1286 1.1286 1.1297 1.1297 -0.0011 -0.10%
2025-03-07 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1297 1.1297 1.1331 1.1331 -0.0034 -0.30%
2025-03-06 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1331 1.1331 1.1353 1.1353 -0.0022 -0.19%
2025-03-05 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1353 1.1353 1.1349 1.1349 0.0004 0.04%
2025-03-04 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1349 1.1349 1.1350 1.1350 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1350 1.1350 1.1332 1.1332 0.0018 0.16%
2025-02-28 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1332 1.1332 1.1319 1.1319 0.0013 0.11%
2025-02-27 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1319 1.1319 1.1336 1.1336 -0.0017 -0.15%
2025-02-26 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1336 1.1336 1.1331 1.1331 0.0005 0.04%
2025-02-25 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1331 1.1331 1.1320 1.1320 0.0011 0.10%
2025-02-24 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1320 1.1320 1.1350 1.1350 -0.0030 -0.26%
2025-02-21 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1350 1.1350 1.1374 1.1374 -0.0024 -0.21%
2025-02-20 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1374 1.1374 1.1395 1.1395 -0.0021 -0.18%
2025-02-19 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1395 1.1395 1.1387 1.1387 0.0008 0.07%
2025-02-18 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1387 1.1387 1.1396 1.1396 -0.0009 -0.08%
2025-02-17 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1396 1.1396 1.1417 1.1417 -0.0021 -0.18%
2025-02-14 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1417 1.1417 1.1431 1.1431 -0.0014 -0.12%
2025-02-13 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1431 1.1431 1.1433 1.1433 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1433 1.1433 1.1435 1.1435 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1435 1.1435 1.1434 1.1434 0.0001 0.01%
2025-02-10 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1434 1.1434 1.1446 1.1446 -0.0012 -0.10%
2025-02-07 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1446 1.1446 1.1446 1.1446 0.0000 0.00%
2025-02-06 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1446 1.1446 1.1434 1.1434 0.0012 0.10%
2025-02-05 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1434 1.1434 1.1427 1.1427 0.0007 0.06%
2025-01-27 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1427 1.1427 1.1409 1.1409 0.0018 0.16%
2025-01-22 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1417 1.1417 1.1416 1.1416 0.0001 0.01%
2025-01-14 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1424 1.1424 1.1416 1.1416 0.0008 0.07%
2025-01-13 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1416 1.1416 1.1423 1.1423 -0.0007 -0.06%
2025-01-10 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1423 1.1423 1.1422 1.1422 0.0001 0.01%
2025-01-09 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1422 1.1422 1.1432 1.1432 -0.0010 -0.09%
2025-01-08 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1432 1.1432 1.1433 1.1433 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1433 1.1433 1.1438 1.1438 -0.0005 -0.04%
2025-01-06 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1438 1.1438 1.1437 1.1437 0.0001 0.01%
2025-01-03 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1437 1.1437 1.1434 1.1434 0.0003 0.03%
2025-01-02 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1434 1.1434 1.1422 1.1422 0.0012 0.11%
2024-12-31 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1422 1.1422 1.1407 1.1407 0.0015 0.13%
2024-12-26 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1386 1.1386 1.1384 1.1384 0.0002 0.02%
2024-12-25 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1384 1.1384 1.1389 1.1389 -0.0005 -0.04%
2024-12-24 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1389 1.1389 1.1393 1.1393 -0.0004 -0.04%
2024-12-23 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1393 1.1393 1.1387 1.1387 0.0006 0.05%
2024-12-20 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1387 1.1387 1.1372 1.1372 0.0015 0.13%
2024-12-19 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1372 1.1372 1.1375 1.1375 -0.0003 -0.03%
2024-12-18 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1375 1.1375 1.1383 1.1383 -0.0008 -0.07%
2024-12-17 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1383 1.1383 1.1391 1.1391 -0.0008 -0.07%
2024-12-16 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1391 1.1391 1.1380 1.1380 0.0011 0.10%
2024-12-13 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1380 1.1380 1.1365 1.1365 0.0015 0.13%
2024-12-12 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1365 1.1365 1.1362 1.1362 0.0003 0.03%
2024-12-11 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1362 1.1362 1.1367 1.1367 -0.0005 -0.04%
2024-12-10 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1367 1.1367 1.1344 1.1344 0.0023 0.20%
2024-12-09 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1344 1.1344 1.1332 1.1332 0.0012 0.11%
2024-12-06 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1332 1.1332 1.1336 1.1336 -0.0004 -0.04%
2024-12-05 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1336 1.1336 1.1335 1.1335 0.0001 0.01%
2024-12-04 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1335 1.1335 1.1321 1.1321 0.0014 0.12%
2024-12-03 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1321 1.1321 1.1324 1.1324 -0.0003 -0.03%
2024-12-02 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1324 1.1324 1.1298 1.1298 0.0026 0.23%
2024-11-29 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1298 1.1298 1.1286 1.1286 0.0012 0.11%
2024-11-28 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1286 1.1286 1.1279 1.1279 0.0007 0.06%
2024-11-27 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1279 1.1279 1.1279 1.1279 0.0000 0.00%
2024-11-26 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1279 1.1279 1.1278 1.1278 0.0001 0.01%
2024-11-25 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1278 1.1278 1.1267 1.1267 0.0011 0.10%
2024-11-22 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1267 1.1267 1.1262 1.1262 0.0005 0.04%
2024-11-21 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1262 1.1262 1.1250 1.1250 0.0012 0.11%
2024-11-20 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1250 1.1250 1.1249 1.1249 0.0001 0.01%
2024-11-19 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1249 1.1249 1.1247 1.1247 0.0002 0.02%
2024-11-18 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1247 1.1247 1.1251 1.1251 -0.0004 -0.04%
2024-11-15 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1251 1.1251 1.1249 1.1249 0.0002 0.02%
2024-11-14 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1249 1.1249 1.1250 1.1250 -0.0001 -0.01%
2024-11-13 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1250 1.1250 1.1254 1.1254 -0.0004 -0.04%
2024-11-12 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1254 1.1254 1.1249 1.1249 0.0005 0.04%
2024-11-11 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1249 1.1249 1.1245 1.1245 0.0004 0.04%
2024-11-08 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1245 1.1245 1.1241 1.1241 0.0004 0.04%
2024-11-07 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1241 1.1241 1.1231 1.1231 0.0010 0.09%
2024-11-06 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1231 1.1231 1.1228 1.1228 0.0003 0.03%
2024-11-05 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1228 1.1228 1.1225 1.1225 0.0003 0.03%
2024-11-04 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1225 1.1225 1.1218 1.1218 0.0007 0.06%
2024-11-01 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1218 1.1218 1.1202 1.1202 0.0016 0.14%
2024-10-31 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1202 1.1202 1.1187 1.1187 0.0015 0.13%
2024-10-30 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1187 1.1187 1.1182 1.1182 0.0005 0.04%
2024-10-29 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1182 1.1182 1.1178 1.1178 0.0004 0.04%
2024-10-28 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1178 1.1178 1.1184 1.1184 -0.0006 -0.05%
2024-10-25 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1184 1.1184 1.1184 1.1184 0.0000 0.00%
2024-10-24 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1184 1.1184 1.1184 1.1184 0.0000 0.00%
2024-10-23 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1184 1.1184 1.1196 1.1196 -0.0012 -0.11%
2024-10-22 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1196 1.1196 1.1218 1.1218 -0.0022 -0.20%
2024-10-21 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1218 1.1218 1.1220 1.1220 -0.0002 -0.02%
2024-10-18 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1220 1.1220 1.1227 1.1227 -0.0007 -0.06%
2024-10-17 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1227 1.1227 1.1213 1.1213 0.0014 0.12%
2024-10-16 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1213 1.1213 1.1218 1.1218 -0.0005 -0.04%
2024-10-15 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1218 1.1218 1.1215 1.1215 0.0003 0.03%
2024-10-14 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1215 1.1215 1.1201 1.1201 0.0014 0.12%
2024-10-11 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1201 1.1201 1.1177 1.1177 0.0024 0.21%
2024-10-10 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1177 1.1177 1.1121 1.1121 0.0056 0.50%
2024-10-09 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1121 1.1121 1.1119 1.1119 0.0002 0.02%
2024-10-08 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1119 1.1119 1.1156 1.1156 -0.0037 -0.33%
2024-09-30 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1156 1.1156 1.1203 1.1203 -0.0047 -0.42%
2024-09-27 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1203 1.1203 1.1272 1.1272 -0.0069 -0.61%
2024-09-26 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1272 1.1272 1.1290 1.1290 -0.0018 -0.16%
2024-09-25 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1290 1.1290 1.1275 1.1275 0.0015 0.13%
2024-09-24 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1275 1.1275 1.1274 1.1274 0.0001 0.01%
2024-09-23 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1274 1.1274 1.1274 1.1274 0.0000 0.00%
2024-09-20 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1274 1.1274 1.1277 1.1277 -0.0003 -0.03%
2024-09-19 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1277 1.1277 1.1280 1.1280 -0.0003 -0.03%
2024-09-18 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1280 1.1280 1.1273 1.1273 0.0007 0.06%
2024-09-13 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1273 1.1273 1.1268 1.1268 0.0005 0.04%
2024-09-12 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1268 1.1268 1.1264 1.1264 0.0004 0.04%
2024-09-11 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1264 1.1264 1.1259 1.1259 0.0005 0.04%
2024-09-10 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1259 1.1259 1.1261 1.1261 -0.0002 -0.02%
2024-09-09 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1261 1.1261 1.1260 1.1260 0.0001 0.01%
2024-09-06 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1260 1.1260 1.1261 1.1261 -0.0001 -0.01%
2024-09-05 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1261 1.1261 1.1258 1.1258 0.0003 0.03%
2024-09-04 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1258 1.1258 1.1257 1.1257 0.0001 0.01%
2024-09-03 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1257 1.1257 1.1255 1.1255 0.0002 0.02%
2024-09-02 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1255 1.1255 1.1241 1.1241 0.0014 0.12%
2024-08-30 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1241 1.1241 1.1237 1.1237 0.0004 0.04%
2024-08-29 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1237 1.1237 1.1234 1.1234 0.0003 0.03%
2024-08-28 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1234 1.1234 1.1220 1.1220 0.0014 0.12%
2024-08-27 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1220 1.1220 1.1236 1.1236 -0.0016 -0.14%
2024-08-26 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1236 1.1236 1.1245 1.1245 -0.0009 -0.08%
2024-08-23 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1245 1.1245 1.1249 1.1249 -0.0004 -0.04%
2024-08-22 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1249 1.1249 1.1247 1.1247 0.0002 0.02%
2024-08-21 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1247 1.1247 1.1255 1.1255 -0.0008 -0.07%
2024-08-20 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1255 1.1255 1.1257 1.1257 -0.0002 -0.02%
2024-08-19 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1257 1.1257 1.1253 1.1253 0.0004 0.04%
2024-08-16 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1253 1.1253 1.1252 1.1252 0.0001 0.01%
2024-08-15 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1252 1.1252 1.1261 1.1261 -0.0009 -0.08%
2024-08-14 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1261 1.1261 1.1247 1.1247 0.0014 0.12%
2024-08-13 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1247 1.1247 1.1236 1.1236 0.0011 0.10%
2024-08-12 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1236 1.1236 1.1261 1.1261 -0.0025 -0.22%
2024-08-09 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1261 1.1261 1.1269 1.1269 -0.0008 -0.07%
2024-08-08 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1269 1.1269 1.1280 1.1280 -0.0011 -0.10%
2024-08-07 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1280 1.1280 1.1275 1.1275 0.0005 0.04%
2024-08-06 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1275 1.1275 1.1283 1.1283 -0.0008 -0.07%
2024-08-05 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1283 1.1283 1.1278 1.1278 0.0005 0.04%
2024-08-02 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1278 1.1278 1.1274 1.1274 0.0004 0.04%
2024-07-31 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1267 1.1267 1.1262 1.1262 0.0005 0.04%
2024-07-30 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1262 1.1262 1.1260 1.1260 0.0002 0.02%
2024-07-29 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1260 1.1260 1.1250 1.1250 0.0010 0.09%
2024-07-26 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1250 1.1250 1.1244 1.1244 0.0006 0.05%
2024-07-25 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1244 1.1244 1.1232 1.1232 0.0012 0.11%
2024-07-24 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1232 1.1232 1.1231 1.1231 0.0001 0.01%
2024-07-23 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1231 1.1231 1.1223 1.1223 0.0008 0.07%
2024-07-22 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1223 1.1223 1.1210 1.1210 0.0013 0.12%
2024-07-19 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1210 1.1210 1.1207 1.1207 0.0003 0.03%
2024-07-18 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1207 1.1207 1.1210 1.1210 -0.0003 -0.03%
2024-07-17 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1210 1.1210 1.1209 1.1209 0.0001 0.01%
2024-07-16 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1209 1.1209 1.1207 1.1207 0.0002 0.02%
2024-07-15 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1207 1.1207 1.1200 1.1200 0.0007 0.06%
2024-07-12 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1200 1.1200 1.1192 1.1192 0.0008 0.07%
2024-07-11 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1192 1.1192 1.1189 1.1189 0.0003 0.03%
2024-07-10 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1189 1.1189 1.1190 1.1190 -0.0001 -0.01%
2024-07-09 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1190 1.1190 1.1179 1.1179 0.0011 0.10%
2024-07-08 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1179 1.1179 1.1189 1.1189 -0.0010 -0.09%
2024-07-05 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1189 1.1189 1.1204 1.1204 -0.0015 -0.13%
2024-07-04 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1204 1.1204 1.1203 1.1203 0.0001 0.01%
2024-07-03 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1203 1.1203 1.1198 1.1198 0.0005 0.04%
2024-07-02 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1198 1.1198 1.1189 1.1189 0.0009 0.08%
2024-07-01 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1189 1.1189 1.1209 1.1209 -0.0020 -0.18%
2024-06-28 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1209 1.1209 1.1203 1.1203 0.0006 0.05%
2024-06-27 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1203 1.1203 1.1192 1.1192 0.0011 0.10%
2024-06-26 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1192 1.1192 1.1189 1.1189 0.0003 0.03%
2024-06-25 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1189 1.1189 1.1183 1.1183 0.0006 0.05%
2024-06-24 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1183 1.1183 1.1177 1.1177 0.0006 0.05%
2024-06-21 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1177 1.1177 1.1183 1.1183 -0.0006 -0.05%
2024-06-20 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1183 1.1183 1.1178 1.1178 0.0005 0.04%
2024-06-19 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1178 1.1178 1.1173 1.1173 0.0005 0.04%
2024-06-18 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1173 1.1173 1.1169 1.1169 0.0004 0.04%
2024-06-17 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1169 1.1169 1.1166 1.1166 0.0003 0.03%
2024-06-14 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1166 1.1166 1.1164 1.1164 0.0002 0.02%
2024-06-13 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1164 1.1164 1.1164 1.1164 0.0000 0.00%
2024-06-12 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1164 1.1164 1.1165 1.1165 -0.0001 -0.01%
2024-06-11 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1165 1.1165 1.1158 1.1158 0.0007 0.06%
2024-06-07 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1158 1.1158 1.1155 1.1155 0.0003 0.03%
2024-06-06 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1155 1.1155 1.1154 1.1154 0.0001 0.01%
2024-06-05 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1154 1.1154 1.1148 1.1148 0.0006 0.05%
2024-06-04 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1148 1.1148 1.1147 1.1147 0.0001 0.01%
2024-06-03 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1147 1.1147 1.1140 1.1140 0.0007 0.06%
2024-05-31 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1140 1.1140 1.1141 1.1141 -0.0001 -0.01%
2024-05-30 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1141 1.1141 1.1140 1.1140 0.0001 0.01%
2024-05-29 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1140 1.1140 1.1136 1.1136 0.0004 0.04%
2024-05-28 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1136 1.1136 1.1129 1.1129 0.0007 0.06%
2024-05-27 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1129 1.1129 1.1125 1.1125 0.0004 0.04%
2024-05-24 019382 南方景元中高等級信用債債券C 1.1125 1.1125 1.1127 1.1127 -0.0002 -0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%