富國久利穩(wěn)健配置混合E(富國久利穩(wěn)健配置混合型E)基金凈值查詢(019370)
今天最新凈值
1.1674
-0.0035 -0.3000%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.1623
-0.0051 -0.4346%
- 累計凈值：1.2324
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.5098億
- 最近資產(chǎn)：7.45億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：劉興旺 蔡耀華
近一季富國久利穩(wěn)健配置混合E|富國久利穩(wěn)健配置混合型E基金凈值查詢
近一季,富國久利穩(wěn)健配置混合E(019370)基金累計收益率-0.76%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
019370 |
富國久利穩(wěn)健配置混合E |
1.1611 |
1.2261 |
1.1674 |
1.2324 |
-0.0063 |
-0.54% |
| 2025-05-22 |
019370 |
富國久利穩(wěn)健配置混合E |
1.1674 |
1.2324 |
1.1709 |
1.2359 |
-0.0035 |
-0.30% |
| 2025-05-21 |
019370 |
富國久利穩(wěn)健配置混合E |
1.1709 |
1.2359 |
1.1711 |
1.2361 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-20 |
019370 |
富國久利穩(wěn)健配置混合E |
1.1711 |
1.2361 |
1.1638 |
1.2288 |
0.0073 |
0.63% |
| 2025-05-19 |
019370 |
富國久利穩(wěn)健配置混合E |
1.1638 |
1.2288 |
1.1643 |
1.2293 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-05-16 |
019370 |
富國久利穩(wěn)健配置混合E |
1.1643 |
1.2293 |
1.1599 |
1.2249 |
0.0044 |
0.38% |
| 2025-05-15 |
019370 |
富國久利穩(wěn)健配置混合E |
1.1599 |
1.2249 |
1.1689 |
1.2339 |
-0.0090 |
-0.77% |
| 2025-05-14 |
019370 |
富國久利穩(wěn)健配置混合E |
1.1689 |
1.2339 |
1.1711 |
1.2361 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-05-13 |
019370 |
富國久利穩(wěn)健配置混合E |
1.1711 |
1.2361 |
1.1719 |
1.2369 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-12 |
019370 |
富國久利穩(wěn)健配置混合E |
1.1719 |
1.2369 |
1.1629 |
1.2279 |
0.0090 |
0.77% |
|
|
| 2025-05-09 |
019370 |
富國久利穩(wěn)健配置混合E |
1.1629 |
1.2279 |
1.1708 |
1.2358 |
-0.0079 |
-0.67% |
| 2025-05-08 |
019370 |
富國久利穩(wěn)健配置混合E |
1.1708 |
1.2358 |
1.1614 |
1.2264 |
0.0094 |
0.81% |
| 2025-05-07 |
019370 |
富國久利穩(wěn)健配置混合E |
1.1614 |
1.2264 |
1.1645 |
1.2295 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2025-05-06 |
019370 |
富國久利穩(wěn)健配置混合E |
1.1645 |
1.2295 |
1.1449 |
1.2099 |
0.0196 |
1.71% |
| 2025-04-30 |
019370 |
富國久利穩(wěn)健配置混合E |
1.1449 |
1.2099 |
1.1375 |
1.2025 |
0.0074 |
0.65% |
| 2025-04-29 |
019370 |
富國久利穩(wěn)健配置混合E |
1.1375 |
1.2025 |
1.1342 |
1.1992 |
0.0033 |
0.29% |
| 2025-04-28 |
019370 |
富國久利穩(wěn)健配置混合E |
1.1342 |
1.1992 |
1.1455 |
1.2105 |
-0.0113 |
-0.99% |
| 2025-04-25 |
019370 |
富國久利穩(wěn)健配置混合E |
1.1455 |
1.2105 |
1.1394 |
1.2044 |
0.0061 |
0.54% |
| 2025-04-24 |
019370 |
富國久利穩(wěn)健配置混合E |
1.1394 |
1.2044 |
1.1498 |
1.2148 |
-0.0104 |
-0.90% |
| 2025-04-23 |
019370 |
富國久利穩(wěn)健配置混合E |
1.1498 |
1.2148 |
1.1399 |
1.2049 |
0.0099 |
0.87% |
| 2025-04-22 |
019370 |
富國久利穩(wěn)健配置混合E |
1.1399 |
1.2049 |
1.1424 |
1.2074 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-04-21 |
019370 |
富國久利穩(wěn)健配置混合E |
1.1424 |
1.2074 |
1.1298 |
1.1948 |
0.0126 |
1.12% |
| 2025-04-18 |
019370 |
富國久利穩(wěn)健配置混合E |
1.1298 |
1.1948 |
1.1277 |
1.1927 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-04-17 |
019370 |
富國久利穩(wěn)健配置混合E |
1.1277 |
1.1927 |
1.1264 |
1.1914 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-04-16 |
019370 |
富國久利穩(wěn)健配置混合E |
1.1264 |
1.1914 |
1.1399 |
1.2049 |
-0.0135 |
-1.18% |
|
|
| 2025-04-15 |
019370 |
富國久利穩(wěn)健配置混合E |
1.1399 |
1.2049 |
1.1432 |
1.2082 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2025-04-14 |
019370 |
富國久利穩(wěn)健配置混合E |
1.1432 |
1.2082 |
1.1359 |
1.2009 |
0.0073 |
0.64% |
| 2025-04-11 |
019370 |
富國久利穩(wěn)健配置混合E |
1.1359 |
1.2009 |
1.1293 |
1.1943 |
0.0066 |
0.58% |
| 2025-04-10 |
019370 |
富國久利穩(wěn)健配置混合E |
1.1293 |
1.1943 |
1.1107 |
1.1757 |
0.0186 |
1.67% |
| 2025-04-09 |
019370 |
富國久利穩(wěn)健配置混合E |
1.1107 |
1.1757 |
1.0909 |
1.1559 |
0.0198 |
1.82% |
| 2025-04-08 |
019370 |
富國久利穩(wěn)健配置混合E |
1.0909 |
1.1559 |
1.0807 |
1.1457 |
0.0102 |
0.94% |
| 2025-04-07 |
019370 |
富國久利穩(wěn)健配置混合E |
1.0807 |
1.1457 |
1.1794 |
1.2444 |
-0.0987 |
-8.37% |
| 2025-04-03 |
019370 |
富國久利穩(wěn)健配置混合E |
1.1794 |
1.2444 |
1.1928 |
1.2578 |
-0.0134 |
-1.12% |
| 2025-04-02 |
019370 |
富國久利穩(wěn)健配置混合E |
1.1928 |
1.2578 |
1.1852 |
1.2502 |
0.0076 |
0.64% |
| 2025-04-01 |
019370 |
富國久利穩(wěn)健配置混合E |
1.1852 |
1.2502 |
1.1826 |
1.2476 |
0.0026 |
0.22% |
| 2025-03-31 |
019370 |
富國久利穩(wěn)健配置混合E |
1.1826 |
1.2476 |
1.1906 |
1.2556 |
-0.0080 |
-0.67% |
| 2025-03-28 |
019370 |
富國久利穩(wěn)健配置混合E |
1.1906 |
1.2556 |
1.1947 |
1.2597 |
-0.0041 |
-0.34% |
| 2025-03-27 |
019370 |
富國久利穩(wěn)健配置混合E |
1.1947 |
1.2597 |
1.1937 |
1.2587 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-03-26 |
019370 |
富國久利穩(wěn)健配置混合E |
1.1937 |
1.2587 |
1.1858 |
1.2508 |
0.0079 |
0.67% |
| 2025-03-25 |
019370 |
富國久利穩(wěn)健配置混合E |
1.1858 |
1.2508 |
1.1896 |
1.2546 |
-0.0038 |
-0.32% |
| 2025-03-24 |
019370 |
富國久利穩(wěn)健配置混合E |
1.1896 |
1.2546 |
1.1942 |
1.2592 |
-0.0046 |
-0.39% |
| 2025-03-21 |
019370 |
富國久利穩(wěn)健配置混合E |
1.1942 |
1.2592 |
1.2178 |
1.2828 |
-0.0236 |
-1.94% |
| 2025-03-20 |
019370 |
富國久利穩(wěn)健配置混合E |
1.2178 |
1.2828 |
1.2178 |
1.2828 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-19 |
019370 |
富國久利穩(wěn)健配置混合E |
1.2178 |
1.2828 |
1.2213 |
1.2863 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2025-03-18 |
019370 |
富國久利穩(wěn)健配置混合E |
1.2213 |
1.2863 |
1.2174 |
1.2824 |
0.0039 |
0.32% |
| 2025-03-17 |
019370 |
富國久利穩(wěn)健配置混合E |
1.2174 |
1.2824 |
1.2159 |
1.2809 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-03-14 |
019370 |
富國久利穩(wěn)健配置混合E |
1.2159 |
1.2809 |
1.2014 |
1.2664 |
0.0145 |
1.21% |
| 2025-03-13 |
019370 |
富國久利穩(wěn)健配置混合E |
1.2014 |
1.2664 |
1.2219 |
1.2869 |
-0.0205 |
-1.68% |
| 2025-03-12 |
019370 |
富國久利穩(wěn)健配置混合E |
1.2219 |
1.2869 |
1.2146 |
1.2796 |
0.0073 |
0.60% |
| 2025-03-11 |
019370 |
富國久利穩(wěn)健配置混合E |
1.2146 |
1.2796 |
1.2180 |
1.2830 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2025-03-10 |
019370 |
富國久利穩(wěn)健配置混合E |
1.2180 |
1.2830 |
1.2119 |
1.2769 |
0.0061 |
0.50% |
| 2025-03-07 |
019370 |
富國久利穩(wěn)健配置混合E |
1.2119 |
1.2769 |
1.2093 |
1.2743 |
0.0026 |
0.22% |
| 2025-03-06 |
019370 |
富國久利穩(wěn)健配置混合E |
1.2093 |
1.2743 |
1.1893 |
1.2543 |
0.0200 |
1.68% |
| 2025-03-05 |
019370 |
富國久利穩(wěn)健配置混合E |
1.1893 |
1.2543 |
1.1833 |
1.2483 |
0.0060 |
0.51% |
| 2025-03-04 |
019370 |
富國久利穩(wěn)健配置混合E |
1.1833 |
1.2483 |
1.1767 |
1.2417 |
0.0066 |
0.56% |
| 2025-03-03 |
019370 |
富國久利穩(wěn)健配置混合E |
1.1767 |
1.2417 |
1.1753 |
1.2403 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-02-28 |
019370 |
富國久利穩(wěn)健配置混合E |
1.1753 |
1.2403 |
1.1971 |
1.2621 |
-0.0218 |
-1.82% |
| 2025-02-27 |
019370 |
富國久利穩(wěn)健配置混合E |
1.1971 |
1.2621 |
1.2008 |
1.2658 |
-0.0037 |
-0.31% |
| 2025-02-26 |
019370 |
富國久利穩(wěn)健配置混合E |
1.2008 |
1.2658 |
1.1869 |
1.2519 |
0.0139 |
1.17% |
| 2025-02-25 |
019370 |
富國久利穩(wěn)健配置混合E |
1.1869 |
1.2519 |
1.1805 |
1.2455 |
0.0064 |
0.54% |
| 2025-02-24 |
019370 |
富國久利穩(wěn)健配置混合E |
1.1805 |
1.2455 |
1.1763 |
1.2413 |
0.0042 |
0.36% |
