富國久利穩(wěn)健配置混合E(富國久利穩(wěn)健配置混合型E)基金凈值查詢(019370)
今天最新凈值
1.1709
-0.0002 -0.0200%
2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.1729
0.0020 0.1702%
- 累計(jì)凈值：1.2359
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.5098億
- 最近資產(chǎn)：7.45億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：劉興旺 蔡耀華
近一月富國久利穩(wěn)健配置混合E|富國久利穩(wěn)健配置混合型E基金凈值查詢
近一月,富國久利穩(wěn)健配置混合E(019370)基金累計(jì)收益率2.49%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
019370 |
富國久利穩(wěn)健配置混合E |
1.1674 |
1.2324 |
1.1709 |
1.2359 |
-0.0035 |
-0.30% |
| 2025-05-21 |
019370 |
富國久利穩(wěn)健配置混合E |
1.1709 |
1.2359 |
1.1711 |
1.2361 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-20 |
019370 |
富國久利穩(wěn)健配置混合E |
1.1711 |
1.2361 |
1.1638 |
1.2288 |
0.0073 |
0.63% |
| 2025-05-19 |
019370 |
富國久利穩(wěn)健配置混合E |
1.1638 |
1.2288 |
1.1643 |
1.2293 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-05-16 |
019370 |
富國久利穩(wěn)健配置混合E |
1.1643 |
1.2293 |
1.1599 |
1.2249 |
0.0044 |
0.38% |
| 2025-05-15 |
019370 |
富國久利穩(wěn)健配置混合E |
1.1599 |
1.2249 |
1.1689 |
1.2339 |
-0.0090 |
-0.77% |
| 2025-05-14 |
019370 |
富國久利穩(wěn)健配置混合E |
1.1689 |
1.2339 |
1.1711 |
1.2361 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-05-13 |
019370 |
富國久利穩(wěn)健配置混合E |
1.1711 |
1.2361 |
1.1719 |
1.2369 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-12 |
019370 |
富國久利穩(wěn)健配置混合E |
1.1719 |
1.2369 |
1.1629 |
1.2279 |
0.0090 |
0.77% |
| 2025-05-09 |
019370 |
富國久利穩(wěn)健配置混合E |
1.1629 |
1.2279 |
1.1708 |
1.2358 |
-0.0079 |
-0.67% |
|
|
| 2025-05-08 |
019370 |
富國久利穩(wěn)健配置混合E |
1.1708 |
1.2358 |
1.1614 |
1.2264 |
0.0094 |
0.81% |
| 2025-05-07 |
019370 |
富國久利穩(wěn)健配置混合E |
1.1614 |
1.2264 |
1.1645 |
1.2295 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2025-05-06 |
019370 |
富國久利穩(wěn)健配置混合E |
1.1645 |
1.2295 |
1.1449 |
1.2099 |
0.0196 |
1.71% |
| 2025-04-30 |
019370 |
富國久利穩(wěn)健配置混合E |
1.1449 |
1.2099 |
1.1375 |
1.2025 |
0.0074 |
0.65% |
| 2025-04-29 |
019370 |
富國久利穩(wěn)健配置混合E |
1.1375 |
1.2025 |
1.1342 |
1.1992 |
0.0033 |
0.29% |
| 2025-04-28 |
019370 |
富國久利穩(wěn)健配置混合E |
1.1342 |
1.1992 |
1.1455 |
1.2105 |
-0.0113 |
-0.99% |
| 2025-04-25 |
019370 |
富國久利穩(wěn)健配置混合E |
1.1455 |
1.2105 |
1.1394 |
1.2044 |
0.0061 |
0.54% |
| 2025-04-24 |
019370 |
富國久利穩(wěn)健配置混合E |
1.1394 |
1.2044 |
1.1498 |
1.2148 |
-0.0104 |
-0.90% |
| 2025-04-23 |
019370 |
富國久利穩(wěn)健配置混合E |
1.1498 |
1.2148 |
1.1399 |
1.2049 |
0.0099 |
0.87% |
