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中信保誠瑞豐6個月混合C基金凈值查詢(019350)

今天最新凈值 1.0482 -0.0008 -0.0800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0465 -0.0017 -0.1588%
  • 累計凈值：1.0482
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1812億
  • 最近資產(chǎn)：0.19億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王穎 柳紅亮
近一年中信保誠瑞豐6個月混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中信保誠瑞豐6個月混合C(019350)基金累計收益率2.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0482 1.0482 1.0490 1.0490 -0.0008 -0.08%
2025-05-21 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0490 1.0490 1.0497 1.0497 -0.0007 -0.07%
2025-05-20 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0497 1.0497 1.0494 1.0494 0.0003 0.03%
2025-05-19 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0494 1.0494 1.0475 1.0475 0.0019 0.18%
2025-05-16 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0475 1.0475 1.0486 1.0486 -0.0011 -0.10%
2025-05-15 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0486 1.0486 1.0505 1.0505 -0.0019 -0.18%
2025-05-14 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0505 1.0505 1.0503 1.0503 0.0002 0.02%
2025-05-13 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0503 1.0503 1.0514 1.0514 -0.0011 -0.10%
2025-05-12 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0514 1.0514 1.0529 1.0529 -0.0015 -0.14%
2025-05-09 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0529 1.0529 1.0541 1.0541 -0.0012 -0.11%
2025-05-08 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0541 1.0541 1.0527 1.0527 0.0014 0.13%
2025-05-07 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0527 1.0527 1.0546 1.0546 -0.0019 -0.18%
2025-05-06 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0546 1.0546 1.0525 1.0525 0.0021 0.20%
2025-04-30 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0525 1.0525 1.0528 1.0528 -0.0003 -0.03%
2025-04-29 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0528 1.0528 1.0495 1.0495 0.0033 0.31%
2025-04-28 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0495 1.0495 1.0493 1.0493 0.0002 0.02%
2025-04-25 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0493 1.0493 1.0482 1.0482 0.0011 0.10%
2025-04-24 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0482 1.0482 1.0492 1.0492 -0.0010 -0.10%
2025-04-23 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0492 1.0492 1.0506 1.0506 -0.0014 -0.13%
2025-04-22 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0506 1.0506 1.0495 1.0495 0.0011 0.10%
2025-04-21 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0495 1.0495 1.0493 1.0493 0.0002 0.02%
2025-04-18 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0493 1.0493 1.0490 1.0490 0.0003 0.03%
2025-04-17 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0490 1.0490 1.0511 1.0511 -0.0021 -0.20%
2025-04-16 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0511 1.0511 1.0505 1.0505 0.0006 0.06%
2025-04-15 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0505 1.0505 1.0509 1.0509 -0.0004 -0.04%
2025-04-14 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0509 1.0509 1.0501 1.0501 0.0008 0.08%
2025-04-11 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0501 1.0501 1.0499 1.0499 0.0002 0.02%
2025-04-10 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0499 1.0499 1.0478 1.0478 0.0021 0.20%
2025-04-09 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0478 1.0478 1.0449 1.0449 0.0029 0.28%
2025-04-08 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0449 1.0449 1.0481 1.0481 -0.0032 -0.31%
2025-04-07 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0481 1.0481 1.0540 1.0540 -0.0059 -0.56%
2025-04-03 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0540 1.0540 1.0494 1.0494 0.0046 0.44%
2025-04-02 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0494 1.0494 1.0465 1.0465 0.0029 0.28%
2025-04-01 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0465 1.0465 1.0454 1.0454 0.0011 0.11%
2025-03-31 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0454 1.0454 1.0466 1.0466 -0.0012 -0.11%
2025-03-28 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0466 1.0466 1.0488 1.0488 -0.0022 -0.21%
2025-03-27 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0488 1.0488 1.0480 1.0480 0.0008 0.08%
2025-03-26 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0480 1.0480 1.0466 1.0466 0.0014 0.13%
2025-03-25 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0466 1.0466 1.0451 1.0451 0.0015 0.14%
2025-03-24 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0451 1.0451 1.0442 1.0442 0.0009 0.09%
2025-03-21 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0442 1.0442 1.0462 1.0462 -0.0020 -0.19%
2025-03-20 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0462 1.0462 1.0433 1.0433 0.0029 0.28%
2025-03-19 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0433 1.0433 1.0426 1.0426 0.0007 0.07%
2025-03-18 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0426 1.0426 1.0432 1.0432 -0.0006 -0.06%
2025-03-17 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0432 1.0432 1.0475 1.0475 -0.0043 -0.41%
2025-03-14 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0475 1.0475 1.0460 1.0460 0.0015 0.14%
2025-03-13 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0460 1.0460 1.0466 1.0466 -0.0006 -0.06%
2025-03-12 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0466 1.0466 1.0456 1.0456 0.0010 0.10%
2025-03-11 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0456 1.0456 1.0492 1.0492 -0.0036 -0.34%
2025-03-10 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0492 1.0492 1.0508 1.0508 -0.0016 -0.15%
2025-03-07 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0508 1.0508 1.0542 1.0542 -0.0034 -0.32%
2025-03-06 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0542 1.0542 1.0537 1.0537 0.0005 0.05%
2025-03-05 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0537 1.0537 1.0523 1.0523 0.0014 0.13%
2025-03-04 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0523 1.0523 1.0526 1.0526 -0.0003 -0.03%
2025-03-03 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0526 1.0526 1.0516 1.0516 0.0010 0.10%
2025-02-28 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0516 1.0516 1.0534 1.0534 -0.0018 -0.17%
2025-02-27 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0534 1.0534 1.0537 1.0537 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0537 1.0537 1.0512 1.0512 0.0025 0.24%
2025-02-25 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0512 1.0512 1.0524 1.0524 -0.0012 -0.11%
2025-02-24 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0524 1.0524 1.0567 1.0567 -0.0043 -0.41%
2025-02-21 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0567 1.0567 1.0563 1.0563 0.0004 0.04%
2025-02-20 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0563 1.0563 1.0589 1.0589 -0.0026 -0.25%
2025-02-19 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0589 1.0589 1.0571 1.0571 0.0018 0.17%
2025-02-18 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0571 1.0571 1.0593 1.0593 -0.0022 -0.21%
2025-02-17 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0593 1.0593 1.0618 1.0618 -0.0025 -0.24%
2025-02-14 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0618 1.0618 1.0606 1.0606 0.0012 0.11%
2025-02-13 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0606 1.0606 1.0609 1.0609 -0.0003 -0.03%
2025-02-12 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0609 1.0609 1.0597 1.0597 0.0012 0.11%
2025-02-11 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0597 1.0597 1.0593 1.0593 0.0004 0.04%
2025-02-10 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0593 1.0593 1.0601 1.0601 -0.0008 -0.08%
2025-02-07 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0601 1.0601 1.0582 1.0582 0.0019 0.18%
2025-02-06 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0582 1.0582 1.0549 1.0549 0.0033 0.31%
2025-02-05 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0549 1.0549 1.0557 1.0557 -0.0008 -0.08%
2025-01-27 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0557 1.0557 1.0532 1.0532 0.0025 0.24%
2025-01-22 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0509 1.0509 1.0530 1.0530 -0.0021 -0.20%
2025-01-14 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0507 1.0507 1.0457 1.0457 0.0050 0.48%
2025-01-13 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0457 1.0457 1.0476 1.0476 -0.0019 -0.18%
2025-01-10 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0476 1.0476 1.0500 1.0500 -0.0024 -0.23%
2025-01-09 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0500 1.0500 1.0529 1.0529 -0.0029 -0.28%
2025-01-08 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0529 1.0529 1.0535 1.0535 -0.0006 -0.06%
2025-01-07 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0535 1.0535 1.0539 1.0539 -0.0004 -0.04%
2025-01-06 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0539 1.0539 1.0543 1.0543 -0.0004 -0.04%
2025-01-03 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0543 1.0543 1.0549 1.0549 -0.0006 -0.06%
2025-01-02 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0549 1.0549 1.0579 1.0579 -0.0030 -0.28%
2024-12-31 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0579 1.0579 1.0583 1.0583 -0.0004 -0.04%
2024-12-26 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0563 1.0563 1.0563 1.0563 0.0000 0.00%
2024-12-25 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0563 1.0563 1.0566 1.0566 -0.0003 -0.03%
2024-12-24 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0566 1.0566 1.0550 1.0550 0.0016 0.15%
2024-12-23 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0550 1.0550 1.0532 1.0532 0.0018 0.17%
2024-12-20 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0532 1.0532 1.0518 1.0518 0.0014 0.13%
2024-12-19 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0518 1.0518 1.0521 1.0521 -0.0003 -0.03%
2024-12-18 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0521 1.0521 1.0518 1.0518 0.0003 0.03%
2024-12-17 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0518 1.0518 1.0513 1.0513 0.0005 0.05%
2024-12-16 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0513 1.0513 1.0500 1.0500 0.0013 0.12%
2024-12-13 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0500 1.0500 1.0526 1.0526 -0.0026 -0.25%
2024-12-12 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0526 1.0526 1.0492 1.0492 0.0034 0.32%
2024-12-11 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0492 1.0492 1.0493 1.0493 -0.0001 -0.01%
2024-12-10 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0493 1.0493 1.0442 1.0442 0.0051 0.49%
2024-12-09 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0442 1.0442 1.0435 1.0435 0.0007 0.07%
2024-12-06 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0435 1.0435 1.0412 1.0412 0.0023 0.22%
2024-12-05 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0412 1.0412 1.0420 1.0420 -0.0008 -0.08%
2024-12-04 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0420 1.0420 1.0412 1.0412 0.0008 0.08%
2024-12-03 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0412 1.0412 1.0410 1.0410 0.0002 0.02%
2024-12-02 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0410 1.0410 1.0372 1.0372 0.0038 0.37%
2024-11-29 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0372 1.0372 1.0347 1.0347 0.0025 0.24%
2024-11-28 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0347 1.0347 1.0361 1.0361 -0.0014 -0.14%
2024-11-27 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0361 1.0361 1.0330 1.0330 0.0031 0.30%
2024-11-26 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0330 1.0330 1.0326 1.0326 0.0004 0.04%
2024-11-25 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0326 1.0326 1.0334 1.0334 -0.0008 -0.08%
2024-11-22 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0334 1.0334 1.0396 1.0396 -0.0062 -0.60%
2024-11-21 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0396 1.0396 1.0393 1.0393 0.0003 0.03%
2024-11-20 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0393 1.0393 1.0389 1.0389 0.0004 0.04%
2024-11-19 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0389 1.0389 1.0375 1.0375 0.0014 0.13%
2024-11-18 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0375 1.0375 1.0384 1.0384 -0.0009 -0.09%
2024-11-15 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0384 1.0384 1.0409 1.0409 -0.0025 -0.24%
2024-11-14 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0409 1.0409 1.0447 1.0447 -0.0038 -0.36%
2024-11-13 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0447 1.0447 1.0432 1.0432 0.0015 0.14%
2024-11-12 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0432 1.0432 1.0453 1.0453 -0.0021 -0.20%
2024-11-11 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0453 1.0453 1.0452 1.0452 0.0001 0.01%
2024-11-08 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0452 1.0452 1.0470 1.0470 -0.0018 -0.17%
2024-11-07 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0470 1.0470 1.0408 1.0408 0.0062 0.60%
2024-11-06 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0408 1.0408 1.0430 1.0430 -0.0022 -0.21%
2024-11-05 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0430 1.0430 1.0387 1.0387 0.0043 0.41%
2024-11-04 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0387 1.0387 1.0361 1.0361 0.0026 0.25%
2024-11-01 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0361 1.0361 1.0352 1.0352 0.0009 0.09%
2024-10-31 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0352 1.0352 1.0360 1.0360 -0.0008 -0.08%
2024-10-30 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0360 1.0360 1.0382 1.0382 -0.0022 -0.21%
2024-10-29 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0382 1.0382 1.0402 1.0402 -0.0020 -0.19%
2024-10-28 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0402 1.0402 1.0400 1.0400 0.0002 0.02%
2024-10-25 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0400 1.0400 1.0394 1.0394 0.0006 0.06%
2024-10-24 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0394 1.0394 1.0420 1.0420 -0.0026 -0.25%
2024-10-23 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0420 1.0420 1.0409 1.0409 0.0011 0.11%
2024-10-22 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0409 1.0409 1.0393 1.0393 0.0016 0.15%
2024-10-21 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0393 1.0393 1.0391 1.0391 0.0002 0.02%
2024-10-18 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0391 1.0391 1.0325 1.0325 0.0066 0.64%
2024-10-17 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0325 1.0325 1.0354 1.0354 -0.0029 -0.28%
2024-10-16 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0354 1.0354 1.0362 1.0362 -0.0008 -0.08%
2024-10-15 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0362 1.0362 1.0428 1.0428 -0.0066 -0.63%
2024-10-14 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0428 1.0428 1.0379 1.0379 0.0049 0.47%
2024-10-11 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0379 1.0379 1.0438 1.0438 -0.0059 -0.57%
2024-10-10 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0438 1.0438 1.0393 1.0393 0.0045 0.43%
2024-10-09 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0393 1.0393 1.0588 1.0588 -0.0195 -1.84%
2024-10-08 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0588 1.0588 1.0485 1.0485 0.0103 0.98%
2024-09-30 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0485 1.0485 1.0321 1.0321 0.0164 1.59%
2024-09-27 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0321 1.0321 1.0265 1.0265 0.0056 0.55%
2024-09-26 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0265 1.0265 1.0185 1.0185 0.0080 0.79%
2024-09-25 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0185 1.0185 1.0159 1.0159 0.0026 0.26%
2024-09-24 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0159 1.0159 1.0089 1.0089 0.0070 0.69%
2024-09-23 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0089 1.0089 1.0075 1.0075 0.0014 0.14%
2024-09-20 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0075 1.0075 1.0062 1.0062 0.0013 0.13%
2024-09-19 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0062 1.0062 1.0052 1.0052 0.0010 0.10%
2024-09-18 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0052 1.0052 1.0019 1.0019 0.0033 0.33%
2024-09-13 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0019 1.0019 1.0011 1.0011 0.0008 0.08%
2024-09-12 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0011 1.0011 1.0018 1.0018 -0.0007 -0.07%
2024-09-11 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0018 1.0018 1.0025 1.0025 -0.0007 -0.07%
2024-09-10 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0025 1.0025 1.0019 1.0019 0.0006 0.06%
2024-09-09 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0019 1.0019 1.0048 1.0048 -0.0029 -0.29%
2024-09-06 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0048 1.0048 1.0059 1.0059 -0.0011 -0.11%
2024-09-05 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0059 1.0059 1.0050 1.0050 0.0009 0.09%
2024-09-04 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0050 1.0050 1.0058 1.0058 -0.0008 -0.08%
2024-09-03 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0058 1.0058 1.0054 1.0054 0.0004 0.04%
2024-09-02 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0054 1.0054 1.0074 1.0074 -0.0020 -0.20%
2024-08-30 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0074 1.0074 1.0052 1.0052 0.0022 0.22%
2024-08-29 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0052 1.0052 1.0062 1.0062 -0.0010 -0.10%
2024-08-28 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0062 1.0062 1.0066 1.0066 -0.0004 -0.04%
2024-08-27 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0066 1.0066 1.0082 1.0082 -0.0016 -0.16%
2024-08-26 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0082 1.0082 1.0084 1.0084 -0.0002 -0.02%
2024-08-23 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0084 1.0084 1.0071 1.0071 0.0013 0.13%
2024-08-22 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0071 1.0071 1.0067 1.0067 0.0004 0.04%
2024-08-21 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0067 1.0067 1.0076 1.0076 -0.0009 -0.09%
2024-08-20 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0076 1.0076 1.0090 1.0090 -0.0014 -0.14%
2024-08-19 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0090 1.0090 1.0080 1.0080 0.0010 0.10%
2024-08-16 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0080 1.0080 1.0075 1.0075 0.0005 0.05%
2024-08-15 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0075 1.0075 1.0061 1.0061 0.0014 0.14%
2024-08-14 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0061 1.0061 1.0065 1.0065 -0.0004 -0.04%
2024-08-13 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0065 1.0065 1.0054 1.0054 0.0011 0.11%
2024-08-12 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0054 1.0054 1.0077 1.0077 -0.0023 -0.23%
2024-08-09 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0077 1.0077 1.0094 1.0094 -0.0017 -0.17%
2024-08-08 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0094 1.0094 1.0099 1.0099 -0.0005 -0.05%
2024-08-07 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0099 1.0099 1.0090 1.0090 0.0009 0.09%
2024-08-06 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0090 1.0090 1.0110 1.0110 -0.0020 -0.20%
2024-08-05 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0110 1.0110 1.0127 1.0127 -0.0017 -0.17%
2024-08-02 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0127 1.0127 1.0148 1.0148 -0.0021 -0.21%
2024-07-31 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0177 1.0177 1.0134 1.0134 0.0043 0.42%
2024-07-30 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0134 1.0134 1.0143 1.0143 -0.0009 -0.09%
2024-07-29 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0143 1.0143 1.0150 1.0150 -0.0007 -0.07%
2024-07-26 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0150 1.0150 1.0140 1.0140 0.0010 0.10%
2024-07-25 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0140 1.0140 1.0147 1.0147 -0.0007 -0.07%
2024-07-24 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0147 1.0147 1.0156 1.0156 -0.0009 -0.09%
2024-07-23 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0156 1.0156 1.0194 1.0194 -0.0038 -0.37%
2024-07-22 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0194 1.0194 1.0202 1.0202 -0.0008 -0.08%
2024-07-19 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0202 1.0202 1.0196 1.0196 0.0006 0.06%
2024-07-18 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0196 1.0196 1.0184 1.0184 0.0012 0.12%
2024-07-17 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0184 1.0184 1.0185 1.0185 -0.0001 -0.01%
2024-07-16 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0185 1.0185 1.0177 1.0177 0.0008 0.08%
2024-07-15 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0177 1.0177 1.0170 1.0170 0.0007 0.07%
2024-07-12 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0170 1.0170 1.0163 1.0163 0.0007 0.07%
2024-07-11 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0163 1.0163 1.0141 1.0141 0.0022 0.22%
2024-07-10 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0141 1.0141 1.0149 1.0149 -0.0008 -0.08%
2024-07-09 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0149 1.0149 1.0122 1.0122 0.0027 0.27%
2024-07-08 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0122 1.0122 1.0142 1.0142 -0.0020 -0.20%
2024-07-05 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0142 1.0142 1.0154 1.0154 -0.0012 -0.12%
2024-07-04 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0154 1.0154 1.0160 1.0160 -0.0006 -0.06%
2024-07-03 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0160 1.0160 1.0167 1.0167 -0.0007 -0.07%
2024-07-02 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0167 1.0167 1.0165 1.0165 0.0002 0.02%
2024-07-01 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0165 1.0165 1.0162 1.0162 0.0003 0.03%
2024-06-28 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0162 1.0162 1.0152 1.0152 0.0010 0.10%
2024-06-27 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0152 1.0152 1.0160 1.0160 -0.0008 -0.08%
2024-06-26 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0160 1.0160 1.0147 1.0147 0.0013 0.13%
2024-06-25 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0147 1.0147 1.0143 1.0143 0.0004 0.04%
2024-06-24 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0143 1.0143 1.0153 1.0153 -0.0010 -0.10%
2024-06-21 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0153 1.0153 1.0158 1.0158 -0.0005 -0.05%
2024-06-20 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0158 1.0158 1.0175 1.0175 -0.0017 -0.17%
2024-06-19 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0175 1.0175 1.0182 1.0182 -0.0007 -0.07%
2024-06-18 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0182 1.0182 1.0177 1.0177 0.0005 0.05%
2024-06-17 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0177 1.0177 1.0179 1.0179 -0.0002 -0.02%
2024-06-14 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0179 1.0179 1.0166 1.0166 0.0013 0.13%
2024-06-13 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0166 1.0166 1.0177 1.0177 -0.0011 -0.11%
2024-06-12 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0177 1.0177 1.0175 1.0175 0.0002 0.02%
2024-06-11 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0175 1.0175 1.0192 1.0192 -0.0017 -0.17%
2024-06-07 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0192 1.0192 1.0198 1.0198 -0.0006 -0.06%
2024-06-06 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0198 1.0198 1.0194 1.0194 0.0004 0.04%
2024-06-05 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0194 1.0194 1.0209 1.0209 -0.0015 -0.15%
2024-06-04 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0209 1.0209 1.0193 1.0193 0.0016 0.16%
2024-06-03 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0193 1.0193 1.0191 1.0191 0.0002 0.02%
2024-05-31 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0191 1.0191 1.0197 1.0197 -0.0006 -0.06%
2024-05-30 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0197 1.0197 1.0203 1.0203 -0.0006 -0.06%
2024-05-29 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0203 1.0203 1.0198 1.0198 0.0005 0.05%
2024-05-28 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0198 1.0198 1.0208 1.0208 -0.0010 -0.10%
2024-05-27 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0208 1.0208 1.0192 1.0192 0.0016 0.16%
2024-05-24 019350 中信保誠瑞豐6個月混合C 1.0192 1.0192 1.0205 1.0205 -0.0013 -0.13%