中信保誠(chéng)瑞豐6個(gè)月混合C基金凈值查詢(019350)
今天最新凈值
1.0482
-0.0008 -0.0800%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0465
-0.0017 -0.1588%
- 累計(jì)凈值：1.0482
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.1812億
- 最近資產(chǎn)：0.19億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：王穎 柳紅亮
近一月中信保誠(chéng)瑞豐6個(gè)月混合C基金凈值查詢
近一月,中信保誠(chéng)瑞豐6個(gè)月混合C(019350)基金累計(jì)收益率-0.34%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
019350 |
中信保誠(chéng)瑞豐6個(gè)月混合C |
1.0475 |
1.0475 |
1.0482 |
1.0482 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-22 |
019350 |
中信保誠(chéng)瑞豐6個(gè)月混合C |
1.0482 |
1.0482 |
1.0490 |
1.0490 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-05-21 |
019350 |
中信保誠(chéng)瑞豐6個(gè)月混合C |
1.0490 |
1.0490 |
1.0497 |
1.0497 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-20 |
019350 |
中信保誠(chéng)瑞豐6個(gè)月混合C |
1.0497 |
1.0497 |
1.0494 |
1.0494 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-19 |
019350 |
中信保誠(chéng)瑞豐6個(gè)月混合C |
1.0494 |
1.0494 |
1.0475 |
1.0475 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-05-16 |
019350 |
中信保誠(chéng)瑞豐6個(gè)月混合C |
1.0475 |
1.0475 |
1.0486 |
1.0486 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-05-15 |
019350 |
中信保誠(chéng)瑞豐6個(gè)月混合C |
1.0486 |
1.0486 |
1.0505 |
1.0505 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-05-14 |
019350 |
中信保誠(chéng)瑞豐6個(gè)月混合C |
1.0505 |
1.0505 |
1.0503 |
1.0503 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-13 |
019350 |
中信保誠(chéng)瑞豐6個(gè)月混合C |
1.0503 |
1.0503 |
1.0514 |
1.0514 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-05-12 |
019350 |
中信保誠(chéng)瑞豐6個(gè)月混合C |
1.0514 |
1.0514 |
1.0529 |
1.0529 |
-0.0015 |
-0.14% |
|
|
| 2025-05-09 |
019350 |
中信保誠(chéng)瑞豐6個(gè)月混合C |
1.0529 |
1.0529 |
1.0541 |
1.0541 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-05-08 |
019350 |
中信保誠(chéng)瑞豐6個(gè)月混合C |
1.0541 |
1.0541 |
1.0527 |
1.0527 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-05-07 |
019350 |
中信保誠(chéng)瑞豐6個(gè)月混合C |
1.0527 |
1.0527 |
1.0546 |
1.0546 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-05-06 |
019350 |
中信保誠(chéng)瑞豐6個(gè)月混合C |
1.0546 |
1.0546 |
1.0525 |
1.0525 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-04-30 |
019350 |
中信保誠(chéng)瑞豐6個(gè)月混合C |
1.0525 |
1.0525 |
1.0528 |
1.0528 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-29 |
019350 |
中信保誠(chéng)瑞豐6個(gè)月混合C |
1.0528 |
1.0528 |
1.0495 |
1.0495 |
0.0033 |
0.31% |
| 2025-04-28 |
019350 |
中信保誠(chéng)瑞豐6個(gè)月混合C |
1.0495 |
1.0495 |
1.0493 |
1.0493 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
019350 |
中信保誠(chéng)瑞豐6個(gè)月混合C |
1.0493 |
1.0493 |
1.0482 |
1.0482 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-24 |
019350 |
中信保誠(chéng)瑞豐6個(gè)月混合C |
1.0482 |
1.0482 |
1.0492 |
1.0492 |
-0.0010 |
-0.10% |
