大成紅利匯聚混合A基金凈值查詢(019334)
今天最新凈值
1.2116
-0.0046 -0.3800%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.2093
-0.0023 -0.1884%
- 累計凈值：1.2116
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.0625億
- 最近資產(chǎn)：0.12億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：侯春燕
近一月,大成紅利匯聚混合A(019334)基金累計收益率2.76%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
019334 |
大成紅利匯聚混合A |
1.2114 |
1.2114 |
1.2116 |
1.2116 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-22 |
019334 |
大成紅利匯聚混合A |
1.2116 |
1.2116 |
1.2162 |
1.2162 |
-0.0046 |
-0.38% |
| 2025-05-21 |
019334 |
大成紅利匯聚混合A |
1.2162 |
1.2162 |
1.2124 |
1.2124 |
0.0038 |
0.31% |
| 2025-05-20 |
019334 |
大成紅利匯聚混合A |
1.2124 |
1.2124 |
1.2020 |
1.2020 |
0.0104 |
0.87% |
| 2025-05-19 |
019334 |
大成紅利匯聚混合A |
1.2020 |
1.2020 |
1.1974 |
1.1974 |
0.0046 |
0.38% |
| 2025-05-16 |
019334 |
大成紅利匯聚混合A |
1.1974 |
1.1974 |
1.2023 |
1.2023 |
-0.0049 |
-0.41% |
| 2025-05-15 |
019334 |
大成紅利匯聚混合A |
1.2023 |
1.2023 |
1.2044 |
1.2044 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2025-05-14 |
019334 |
大成紅利匯聚混合A |
1.2044 |
1.2044 |
1.1984 |
1.1984 |
0.0060 |
0.50% |
| 2025-05-13 |
019334 |
大成紅利匯聚混合A |
1.1984 |
1.1984 |
1.2074 |
1.2074 |
-0.0090 |
-0.75% |
| 2025-05-12 |
019334 |
大成紅利匯聚混合A |
1.2074 |
1.2074 |
1.1936 |
1.1936 |
0.0138 |
1.16% |
|
|
| 2025-05-09 |
019334 |
大成紅利匯聚混合A |
1.1936 |
1.1936 |
1.1917 |
1.1917 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-05-08 |
019334 |
大成紅利匯聚混合A |
1.1917 |
1.1917 |
1.1938 |
1.1938 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-05-07 |
019334 |
大成紅利匯聚混合A |
1.1938 |
1.1938 |
1.1927 |
1.1927 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-05-06 |
019334 |
大成紅利匯聚混合A |
1.1927 |
1.1927 |
1.1835 |
1.1835 |
0.0092 |
0.78% |
| 2025-04-30 |
019334 |
大成紅利匯聚混合A |
1.1835 |
1.1835 |
1.1829 |
1.1829 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
019334 |
大成紅利匯聚混合A |
1.1829 |
1.1829 |
1.1812 |
1.1812 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-04-28 |
019334 |
大成紅利匯聚混合A |
1.1812 |
1.1812 |
1.1787 |
1.1787 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-04-25 |
019334 |
大成紅利匯聚混合A |
1.1787 |
1.1787 |
1.1811 |
1.1811 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2025-04-24 |
019334 |
大成紅利匯聚混合A |
1.1811 |
1.1811 |
1.1789 |
1.1789 |
0.0022 |
0.19% |
