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大成紅利匯聚混合A基金凈值查詢(019334)

今天最新凈值 1.2116 -0.0046 -0.3800% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2093 -0.0023 -0.1884%
  • 累計(jì)凈值：1.2116
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0625億
  • 最近資產(chǎn)：0.12億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：侯春燕
近一周大成紅利匯聚混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,大成紅利匯聚混合A(019334)基金累計(jì)收益率1.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 019334 大成紅利匯聚混合A 1.2114 1.2114 1.2116 1.2116 -0.0002 -0.02%
2025-05-22 019334 大成紅利匯聚混合A 1.2116 1.2116 1.2162 1.2162 -0.0046 -0.38%
2025-05-21 019334 大成紅利匯聚混合A 1.2162 1.2162 1.2124 1.2124 0.0038 0.31%
2025-05-20 019334 大成紅利匯聚混合A 1.2124 1.2124 1.2020 1.2020 0.0104 0.87%
2025-05-19 019334 大成紅利匯聚混合A 1.2020 1.2020 1.1974 1.1974 0.0046 0.38%