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海富通國策導(dǎo)向混合D基金凈值查詢(019300)

今天最新凈值 1.9854 0.0036 0.1800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.9702 -0.0152 -0.7640%
  • 累計凈值：1.9854
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.3641億
  • 最近資產(chǎn)：14.03億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：胡耀文
今年以來海富通國策導(dǎo)向混合D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,海富通國策導(dǎo)向混合D(019300)基金累計收益率5.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 019300 海富通國策導(dǎo)向混合D 1.9712 1.9712 1.9854 1.9854 -0.0142 -0.72%
2025-05-22 019300 海富通國策導(dǎo)向混合D 1.9854 1.9854 1.9818 1.9818 0.0036 0.18%
2025-05-21 019300 海富通國策導(dǎo)向混合D 1.9818 1.9818 1.9703 1.9703 0.0115 0.58%
2025-05-20 019300 海富通國策導(dǎo)向混合D 1.9703 1.9703 1.9598 1.9598 0.0105 0.54%
2025-05-19 019300 海富通國策導(dǎo)向混合D 1.9598 1.9598 1.9596 1.9596 0.0002 0.01%
2025-05-16 019300 海富通國策導(dǎo)向混合D 1.9596 1.9596 1.9562 1.9562 0.0034 0.17%
2025-05-15 019300 海富通國策導(dǎo)向混合D 1.9562 1.9562 1.9721 1.9721 -0.0159 -0.81%
2025-05-14 019300 海富通國策導(dǎo)向混合D 1.9721 1.9721 1.9618 1.9618 0.0103 0.53%
2025-05-13 019300 海富通國策導(dǎo)向混合D 1.9618 1.9618 1.9620 1.9620 -0.0002 -0.01%
2025-05-12 019300 海富通國策導(dǎo)向混合D 1.9620 1.9620 1.9381 1.9381 0.0239 1.23%
2025-05-09 019300 海富通國策導(dǎo)向混合D 1.9381 1.9381 1.9412 1.9412 -0.0031 -0.16%
2025-05-08 019300 海富通國策導(dǎo)向混合D 1.9412 1.9412 1.9204 1.9204 0.0208 1.08%
2025-05-07 019300 海富通國策導(dǎo)向混合D 1.9204 1.9204 1.9109 1.9109 0.0095 0.50%
2025-05-06 019300 海富通國策導(dǎo)向混合D 1.9109 1.9109 1.8909 1.8909 0.0200 1.06%
2025-04-30 019300 海富通國策導(dǎo)向混合D 1.8909 1.8909 1.8926 1.8926 -0.0017 -0.09%
2025-04-29 019300 海富通國策導(dǎo)向混合D 1.8926 1.8926 1.8927 1.8927 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 019300 海富通國策導(dǎo)向混合D 1.8927 1.8927 1.9073 1.9073 -0.0146 -0.77%
2025-04-25 019300 海富通國策導(dǎo)向混合D 1.9073 1.9073 1.9041 1.9041 0.0032 0.17%
2025-04-24 019300 海富通國策導(dǎo)向混合D 1.9041 1.9041 1.9082 1.9082 -0.0041 -0.21%
2025-04-23 019300 海富通國策導(dǎo)向混合D 1.9082 1.9082 1.8990 1.8990 0.0092 0.48%
2025-04-22 019300 海富通國策導(dǎo)向混合D 1.8990 1.8990 1.8965 1.8965 0.0025 0.13%
2025-04-21 019300 海富通國策導(dǎo)向混合D 1.8965 1.8965 1.8737 1.8737 0.0228 1.22%
2025-04-18 019300 海富通國策導(dǎo)向混合D 1.8737 1.8737 1.8732 1.8732 0.0005 0.03%
2025-04-17 019300 海富通國策導(dǎo)向混合D 1.8732 1.8732 1.8746 1.8746 -0.0014 -0.07%
2025-04-16 019300 海富通國策導(dǎo)向混合D 1.8746 1.8746 1.8830 1.8830 -0.0084 -0.45%
2025-04-15 019300 海富通國策導(dǎo)向混合D 1.8830 1.8830 1.8815 1.8815 0.0015 0.08%
2025-04-14 019300 海富通國策導(dǎo)向混合D 1.8815 1.8815 1.8654 1.8654 0.0161 0.86%
2025-04-11 019300 海富通國策導(dǎo)向混合D 1.8654 1.8654 1.8616 1.8616 0.0038 0.20%
2025-04-10 019300 海富通國策導(dǎo)向混合D 1.8616 1.8616 1.8237 1.8237 0.0379 2.08%
2025-04-09 019300 海富通國策導(dǎo)向混合D 1.8237 1.8237 1.8039 1.8039 0.0198 1.10%
2025-04-08 019300 海富通國策導(dǎo)向混合D 1.8039 1.8039 1.7961 1.7961 0.0078 0.43%
2025-04-07 019300 海富通國策導(dǎo)向混合D 1.7961 1.7961 1.9152 1.9152 -0.1191 -6.22%
2025-04-03 019300 海富通國策導(dǎo)向混合D 1.9152 1.9152 1.9402 1.9402 -0.0250 -1.29%
2025-04-02 019300 海富通國策導(dǎo)向混合D 1.9402 1.9402 1.9370 1.9370 0.0032 0.17%
2025-04-01 019300 海富通國策導(dǎo)向混合D 1.9370 1.9370 1.9411 1.9411 -0.0041 -0.21%
2025-03-31 019300 海富通國策導(dǎo)向混合D 1.9411 1.9411 1.9417 1.9417 -0.0006 -0.03%
2025-03-28 019300 海富通國策導(dǎo)向混合D 1.9417 1.9417 1.9468 1.9468 -0.0051 -0.26%
2025-03-27 019300 海富通國策導(dǎo)向混合D 1.9468 1.9468 1.9377 1.9377 0.0091 0.47%
2025-03-26 019300 海富通國策導(dǎo)向混合D 1.9377 1.9377 1.9338 1.9338 0.0039 0.20%
2025-03-25 019300 海富通國策導(dǎo)向混合D 1.9338 1.9338 1.9388 1.9388 -0.0050 -0.26%
2025-03-24 019300 海富通國策導(dǎo)向混合D 1.9388 1.9388 1.9256 1.9256 0.0132 0.69%
2025-03-21 019300 海富通國策導(dǎo)向混合D 1.9256 1.9256 1.9569 1.9569 -0.0313 -1.60%
2025-03-20 019300 海富通國策導(dǎo)向混合D 1.9569 1.9569 1.9662 1.9662 -0.0093 -0.47%
2025-03-19 019300 海富通國策導(dǎo)向混合D 1.9662 1.9662 1.9602 1.9602 0.0060 0.31%
2025-03-18 019300 海富通國策導(dǎo)向混合D 1.9602 1.9602 1.9502 1.9502 0.0100 0.51%
2025-03-17 019300 海富通國策導(dǎo)向混合D 1.9502 1.9502 1.9410 1.9410 0.0092 0.47%
2025-03-14 019300 海富通國策導(dǎo)向混合D 1.9410 1.9410 1.9171 1.9171 0.0239 1.25%
2025-03-13 019300 海富通國策導(dǎo)向混合D 1.9171 1.9171 1.9167 1.9167 0.0004 0.02%
2025-03-12 019300 海富通國策導(dǎo)向混合D 1.9167 1.9167 1.9076 1.9076 0.0091 0.48%
2025-03-11 019300 海富通國策導(dǎo)向混合D 1.9076 1.9076 1.8992 1.8992 0.0084 0.44%
2025-03-10 019300 海富通國策導(dǎo)向混合D 1.8992 1.8992 1.9160 1.9160 -0.0168 -0.88%
2025-03-07 019300 海富通國策導(dǎo)向混合D 1.9160 1.9160 1.9240 1.9240 -0.0080 -0.42%
2025-03-06 019300 海富通國策導(dǎo)向混合D 1.9240 1.9240 1.8924 1.8924 0.0316 1.67%
2025-03-05 019300 海富通國策導(dǎo)向混合D 1.8924 1.8924 1.8827 1.8827 0.0097 0.52%
2025-03-04 019300 海富通國策導(dǎo)向混合D 1.8827 1.8827 1.8813 1.8813 0.0014 0.07%
2025-03-03 019300 海富通國策導(dǎo)向混合D 1.8813 1.8813 1.8826 1.8826 -0.0013 -0.07%
2025-02-28 019300 海富通國策導(dǎo)向混合D 1.8826 1.8826 1.9270 1.9270 -0.0444 -2.30%
2025-02-27 019300 海富通國策導(dǎo)向混合D 1.9270 1.9270 1.9166 1.9166 0.0104 0.54%
2025-02-26 019300 海富通國策導(dǎo)向混合D 1.9166 1.9166 1.9005 1.9005 0.0161 0.85%
2025-02-25 019300 海富通國策導(dǎo)向混合D 1.9005 1.9005 1.9198 1.9198 -0.0193 -1.01%
2025-02-24 019300 海富通國策導(dǎo)向混合D 1.9198 1.9198 1.9154 1.9154 0.0044 0.23%
2025-02-21 019300 海富通國策導(dǎo)向混合D 1.9154 1.9154 1.8833 1.8833 0.0321 1.70%
2025-02-20 019300 海富通國策導(dǎo)向混合D 1.8833 1.8833 1.8783 1.8783 0.0050 0.27%
2025-02-19 019300 海富通國策導(dǎo)向混合D 1.8783 1.8783 1.8661 1.8661 0.0122 0.65%
2025-02-18 019300 海富通國策導(dǎo)向混合D 1.8661 1.8661 1.8870 1.8870 -0.0209 -1.11%
2025-02-17 019300 海富通國策導(dǎo)向混合D 1.8870 1.8870 1.8907 1.8907 -0.0037 -0.20%
2025-02-14 019300 海富通國策導(dǎo)向混合D 1.8907 1.8907 1.8671 1.8671 0.0236 1.26%
2025-02-13 019300 海富通國策導(dǎo)向混合D 1.8671 1.8671 1.8846 1.8846 -0.0175 -0.93%
2025-02-12 019300 海富通國策導(dǎo)向混合D 1.8846 1.8846 1.8671 1.8671 0.0175 0.94%
2025-02-11 019300 海富通國策導(dǎo)向混合D 1.8671 1.8671 1.8563 1.8563 0.0108 0.58%
2025-02-10 019300 海富通國策導(dǎo)向混合D 1.8563 1.8563 1.8465 1.8465 0.0098 0.53%
2025-02-07 019300 海富通國策導(dǎo)向混合D 1.8465 1.8465 1.8214 1.8214 0.0251 1.38%
2025-02-06 019300 海富通國策導(dǎo)向混合D 1.8214 1.8214 1.8012 1.8012 0.0202 1.12%
2025-02-05 019300 海富通國策導(dǎo)向混合D 1.8012 1.8012 1.8288 1.8288 -0.0276 -1.51%
2025-01-27 019300 海富通國策導(dǎo)向混合D 1.8288 1.8288 1.8417 1.8417 -0.0129 -0.70%
2025-01-22 019300 海富通國策導(dǎo)向混合D 1.8226 1.8226 1.8310 1.8310 -0.0084 -0.46%
2025-01-14 019300 海富通國策導(dǎo)向混合D 1.8055 1.8055 1.7629 1.7629 0.0426 2.42%
2025-01-13 019300 海富通國策導(dǎo)向混合D 1.7629 1.7629 1.7705 1.7705 -0.0076 -0.43%
2025-01-10 019300 海富通國策導(dǎo)向混合D 1.7705 1.7705 1.7938 1.7938 -0.0233 -1.30%
2025-01-09 019300 海富通國策導(dǎo)向混合D 1.7938 1.7938 1.7978 1.7978 -0.0040 -0.22%
2025-01-08 019300 海富通國策導(dǎo)向混合D 1.7978 1.7978 1.8010 1.8010 -0.0032 -0.18%
2025-01-07 019300 海富通國策導(dǎo)向混合D 1.8010 1.8010 1.7834 1.7834 0.0176 0.99%
2025-01-06 019300 海富通國策導(dǎo)向混合D 1.7834 1.7834 1.7785 1.7785 0.0049 0.28%
2025-01-03 019300 海富通國策導(dǎo)向混合D 1.7785 1.7785 1.8007 1.8007 -0.0222 -1.23%
2025-01-02 019300 海富通國策導(dǎo)向混合D 1.8007 1.8007 1.8458 1.8458 -0.0451 -2.44%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%