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海富通國策導(dǎo)向混合D基金凈值查詢(019300)

今天最新凈值 1.9818 0.0115 0.5800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.9863 0.0045 0.2264%
  • 累計凈值：1.9818
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.3641億
  • 最近資產(chǎn)：14.03億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：胡耀文
近一周海富通國策導(dǎo)向混合D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,海富通國策導(dǎo)向混合D(019300)基金累計收益率2.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 019300 海富通國策導(dǎo)向混合D 1.9854 1.9854 1.9818 1.9818 0.0036 0.18%
2025-05-21 019300 海富通國策導(dǎo)向混合D 1.9818 1.9818 1.9703 1.9703 0.0115 0.58%
2025-05-20 019300 海富通國策導(dǎo)向混合D 1.9703 1.9703 1.9598 1.9598 0.0105 0.54%
2025-05-19 019300 海富通國策導(dǎo)向混合D 1.9598 1.9598 1.9596 1.9596 0.0002 0.01%
2025-05-16 019300 海富通國策導(dǎo)向混合D 1.9596 1.9596 1.9562 1.9562 0.0034 0.17%