海富通國策導向混合C基金凈值查詢(019299)
今天最新凈值
1.9578
0.0104 0.5300%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.9738
0.0045 0.2264%
- 累計凈值：1.9578
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：7.4029億
- 最近資產(chǎn)：1.53億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：胡耀文
近一季,海富通國策導向混合C(019299)基金累計收益率3.43%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
019299 |
海富通國策導向混合C |
1.9693 |
1.9693 |
1.9578 |
1.9578 |
0.0115 |
0.59% |
| 2025-05-20 |
019299 |
海富通國策導向混合C |
1.9578 |
1.9578 |
1.9474 |
1.9474 |
0.0104 |
0.53% |
| 2025-05-19 |
019299 |
海富通國策導向混合C |
1.9474 |
1.9474 |
1.9472 |
1.9472 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-05-16 |
019299 |
海富通國策導向混合C |
1.9472 |
1.9472 |
1.9439 |
1.9439 |
0.0033 |
0.17% |
| 2025-05-15 |
019299 |
海富通國策導向混合C |
1.9439 |
1.9439 |
1.9597 |
1.9597 |
-0.0158 |
-0.81% |
| 2025-05-14 |
019299 |
海富通國策導向混合C |
1.9597 |
1.9597 |
1.9495 |
1.9495 |
0.0102 |
0.52% |
| 2025-05-13 |
019299 |
海富通國策導向混合C |
1.9495 |
1.9495 |
1.9497 |
1.9497 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-05-12 |
019299 |
海富通國策導向混合C |
1.9497 |
1.9497 |
1.9259 |
1.9259 |
0.0238 |
1.24% |
| 2025-05-09 |
019299 |
海富通國策導向混合C |
1.9259 |
1.9259 |
1.9291 |
1.9291 |
-0.0032 |
-0.17% |
| 2025-05-08 |
019299 |
海富通國策導向混合C |
1.9291 |
1.9291 |
1.9084 |
1.9084 |
0.0207 |
1.08% |
|
|
| 2025-05-07 |
019299 |
海富通國策導向混合C |
1.9084 |
1.9084 |
1.8990 |
1.8990 |
0.0094 |
0.49% |
| 2025-05-06 |
019299 |
海富通國策導向混合C |
1.8990 |
1.8990 |
1.8792 |
1.8792 |
0.0198 |
1.05% |
| 2025-04-30 |
019299 |
海富通國策導向混合C |
1.8792 |
1.8792 |
1.8809 |
1.8809 |
-0.0017 |
-0.09% |
| 2025-04-29 |
019299 |
海富通國策導向混合C |
1.8809 |
1.8809 |
1.8810 |
1.8810 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-28 |
019299 |
海富通國策導向混合C |
1.8810 |
1.8810 |
1.8955 |
1.8955 |
-0.0145 |
-0.76% |
| 2025-04-25 |
019299 |
海富通國策導向混合C |
1.8955 |
1.8955 |
1.8923 |
1.8923 |
0.0032 |
0.17% |
| 2025-04-24 |
019299 |
海富通國策導向混合C |
1.8923 |
1.8923 |
1.8964 |
1.8964 |
-0.0041 |
-0.22% |
| 2025-04-23 |
019299 |
海富通國策導向混合C |
1.8964 |
1.8964 |
1.8873 |
1.8873 |
0.0091 |
0.48% |
| 2025-04-22 |
019299 |
海富通國策導向混合C |
1.8873 |
1.8873 |
1.8848 |
1.8848 |
0.0025 |
0.13% |
| 2025-04-21 |
019299 |
海富通國策導向混合C |
1.8848 |
1.8848 |
1.8622 |
1.8622 |
0.0226 |
1.21% |
| 2025-04-18 |
019299 |
海富通國策導向混合C |
1.8622 |
1.8622 |
1.8617 |
1.8617 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-04-17 |
019299 |
海富通國策導向混合C |
1.8617 |
1.8617 |
1.8631 |
1.8631 |
-0.0014 |
-0.08% |
| 2025-04-16 |
019299 |
海富通國策導向混合C |
1.8631 |
1.8631 |
1.8715 |
1.8715 |
-0.0084 |
-0.45% |
| 2025-04-15 |
019299 |
海富通國策導向混合C |
1.8715 |
1.8715 |
1.8700 |
1.8700 |
0.0015 |
0.08% |
| 2025-04-14 |
019299 |
海富通國策導向混合C |
1.8700 |
1.8700 |
1.8540 |
1.8540 |
0.0160 |
0.86% |
|
|
| 2025-04-11 |
019299 |
海富通國策導向混合C |
1.8540 |
1.8540 |
1.8502 |
1.8502 |
0.0038 |
0.21% |
| 2025-04-10 |
019299 |
海富通國策導向混合C |
1.8502 |
1.8502 |
1.8125 |
1.8125 |
0.0377 |
2.08% |
| 2025-04-09 |
019299 |
海富通國策導向混合C |
1.8125 |
1.8125 |
1.7929 |
1.7929 |
0.0196 |
1.09% |
| 2025-04-08 |
019299 |
海富通國策導向混合C |
1.7929 |
1.7929 |
1.7851 |
1.7851 |
0.0078 |
0.44% |
| 2025-04-07 |
019299 |
海富通國策導向混合C |
1.7851 |
1.7851 |
1.9036 |
1.9036 |
-0.1185 |
-6.23% |
| 2025-04-03 |
019299 |
海富通國策導向混合C |
1.9036 |
1.9036 |
1.9284 |
1.9284 |
-0.0248 |
-1.29% |
| 2025-04-02 |
019299 |
海富通國策導向混合C |
1.9284 |
1.9284 |
1.9253 |
1.9253 |
0.0031 |
0.16% |
| 2025-04-01 |
019299 |
海富通國策導向混合C |
1.9253 |
1.9253 |
1.9293 |
1.9293 |
-0.0040 |
-0.21% |
| 2025-03-31 |
019299 |
海富通國策導向混合C |
1.9293 |
1.9293 |
1.9299 |
1.9299 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2025-03-28 |
019299 |
海富通國策導向混合C |
1.9299 |
1.9299 |
1.9351 |
1.9351 |
-0.0052 |
-0.27% |
| 2025-03-27 |
019299 |
海富通國策導向混合C |
1.9351 |
1.9351 |
1.9260 |
1.9260 |
0.0091 |
0.47% |
| 2025-03-26 |
019299 |
海富通國策導向混合C |
1.9260 |
1.9260 |
1.9222 |
1.9222 |
0.0038 |
0.20% |
| 2025-03-25 |
019299 |
海富通國策導向混合C |
1.9222 |
1.9222 |
1.9271 |
1.9271 |
-0.0049 |
-0.25% |
| 2025-03-24 |
019299 |
海富通國策導向混合C |
1.9271 |
1.9271 |
1.9139 |
1.9139 |
0.0132 |
0.69% |
| 2025-03-21 |
019299 |
海富通國策導向混合C |
1.9139 |
1.9139 |
1.9450 |
1.9450 |
-0.0311 |
-1.60% |
| 2025-03-20 |
019299 |
海富通國策導向混合C |
1.9450 |
1.9450 |
1.9543 |
1.9543 |
-0.0093 |
-0.48% |
| 2025-03-19 |
019299 |
海富通國策導向混合C |
1.9543 |
1.9543 |
1.9484 |
1.9484 |
0.0059 |
0.30% |
| 2025-03-18 |
019299 |
海富通國策導向混合C |
1.9484 |
1.9484 |
1.9384 |
1.9384 |
0.0100 |
0.52% |
| 2025-03-17 |
019299 |
海富通國策導向混合C |
1.9384 |
1.9384 |
1.9293 |
1.9293 |
0.0091 |
0.47% |
| 2025-03-14 |
019299 |
海富通國策導向混合C |
1.9293 |
1.9293 |
1.9055 |
1.9055 |
0.0238 |
1.25% |
| 2025-03-13 |
019299 |
海富通國策導向混合C |
1.9055 |
1.9055 |
1.9051 |
1.9051 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-03-12 |
019299 |
海富通國策導向混合C |
1.9051 |
1.9051 |
1.8961 |
1.8961 |
0.0090 |
0.47% |
| 2025-03-11 |
019299 |
海富通國策導向混合C |
1.8961 |
1.8961 |
1.8877 |
1.8877 |
0.0084 |
0.44% |
| 2025-03-10 |
019299 |
海富通國策導向混合C |
1.8877 |
1.8877 |
1.9045 |
1.9045 |
-0.0168 |
-0.88% |
| 2025-03-07 |
019299 |
海富通國策導向混合C |
1.9045 |
1.9045 |
1.9124 |
1.9124 |
-0.0079 |
-0.41% |
| 2025-03-06 |
019299 |
海富通國策導向混合C |
1.9124 |
1.9124 |
1.8810 |
1.8810 |
0.0314 |
1.67% |
| 2025-03-05 |
019299 |
海富通國策導向混合C |
1.8810 |
1.8810 |
1.8714 |
1.8714 |
0.0096 |
0.51% |
| 2025-03-04 |
019299 |
海富通國策導向混合C |
1.8714 |
1.8714 |
1.8700 |
1.8700 |
0.0014 |
0.07% |
| 2025-03-03 |
019299 |
海富通國策導向混合C |
1.8700 |
1.8700 |
1.8714 |
1.8714 |
-0.0014 |
-0.07% |
| 2025-02-28 |
019299 |
海富通國策導向混合C |
1.8714 |
1.8714 |
1.9155 |
1.9155 |
-0.0441 |
-2.30% |
| 2025-02-27 |
019299 |
海富通國策導向混合C |
1.9155 |
1.9155 |
1.9052 |
1.9052 |
0.0103 |
0.54% |
| 2025-02-26 |
019299 |
海富通國策導向混合C |
1.9052 |
1.9052 |
1.8891 |
1.8891 |
0.0161 |
0.85% |
| 2025-02-25 |
019299 |
海富通國策導向混合C |
1.8891 |
1.8891 |
1.9083 |
1.9083 |
-0.0192 |
-1.01% |
| 2025-02-24 |
019299 |
海富通國策導向混合C |
1.9083 |
1.9083 |
1.9040 |
1.9040 |
0.0043 |
0.23% |
