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嘉實(shí)中證大農(nóng)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C基金凈值查詢(xún)(019280)

今天最新凈值 0.9919 0.0091 0.9300% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9919
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1678億
  • 最近資產(chǎn)：0.17億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李直
近一月嘉實(shí)中證大農(nóng)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一月,嘉實(shí)中證大農(nóng)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C(019280)基金累計(jì)收益率1.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 019280 嘉實(shí)中證大農(nóng)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9959 0.9959 0.9919 0.9919 0.0040 0.40%
2025-05-20 019280 嘉實(shí)中證大農(nóng)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9919 0.9919 0.9828 0.9828 0.0091 0.93%
2025-05-19 019280 嘉實(shí)中證大農(nóng)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9828 0.9828 0.9789 0.9789 0.0039 0.40%
2025-05-16 019280 嘉實(shí)中證大農(nóng)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9789 0.9789 0.9824 0.9824 -0.0035 -0.36%
2025-05-15 019280 嘉實(shí)中證大農(nóng)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9824 0.9824 0.9842 0.9842 -0.0018 -0.18%
2025-05-14 019280 嘉實(shí)中證大農(nóng)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9842 0.9842 0.9773 0.9773 0.0069 0.71%
2025-05-13 019280 嘉實(shí)中證大農(nóng)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9773 0.9773 0.9753 0.9753 0.0020 0.21%
2025-05-12 019280 嘉實(shí)中證大農(nóng)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9753 0.9753 0.9788 0.9788 -0.0035 -0.36%
2025-05-09 019280 嘉實(shí)中證大農(nóng)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9788 0.9788 0.9772 0.9772 0.0016 0.16%
2025-05-08 019280 嘉實(shí)中證大農(nóng)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9772 0.9772 0.9820 0.9820 -0.0048 -0.49%
2025-05-07 019280 嘉實(shí)中證大農(nóng)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9820 0.9820 0.9780 0.9780 0.0040 0.41%
2025-05-06 019280 嘉實(shí)中證大農(nóng)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9780 0.9780 0.9769 0.9769 0.0011 0.11%
2025-04-30 019280 嘉實(shí)中證大農(nóng)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9769 0.9769 0.9771 0.9771 -0.0002 -0.02%
2025-04-29 019280 嘉實(shí)中證大農(nóng)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9771 0.9771 0.9746 0.9746 0.0025 0.26%
2025-04-28 019280 嘉實(shí)中證大農(nóng)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9746 0.9746 0.9791 0.9791 -0.0045 -0.46%
2025-04-25 019280 嘉實(shí)中證大農(nóng)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9791 0.9791 0.9862 0.9862 -0.0071 -0.72%
2025-04-24 019280 嘉實(shí)中證大農(nóng)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9862 0.9862 0.9813 0.9813 0.0049 0.50%
2025-04-23 019280 嘉實(shí)中證大農(nóng)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9813 0.9813 0.9901 0.9901 -0.0088 -0.89%
2025-04-22 019280 嘉實(shí)中證大農(nóng)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9901 0.9901 0.9838 0.9838 0.0063 0.64%