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嘉實中證大農(nóng)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C基金凈值查詢(019280)

今天最新凈值 0.9919 0.0091 0.9300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9919
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1678億
  • 最近資產(chǎn)：0.17億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李直
近一周嘉實中證大農(nóng)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實中證大農(nóng)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C(019280)基金累計收益率1.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 019280 嘉實中證大農(nóng)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9959 0.9959 0.9919 0.9919 0.0040 0.40%
2025-05-20 019280 嘉實中證大農(nóng)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9919 0.9919 0.9828 0.9828 0.0091 0.93%
2025-05-19 019280 嘉實中證大農(nóng)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9828 0.9828 0.9789 0.9789 0.0039 0.40%
2025-05-16 019280 嘉實中證大農(nóng)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9789 0.9789 0.9824 0.9824 -0.0035 -0.36%
2025-05-15 019280 嘉實中證大農(nóng)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9824 0.9824 0.9842 0.9842 -0.0018 -0.18%