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嘉實(shí)中證大農(nóng)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C基金凈值查詢(019280)

今天最新凈值 0.9919 0.0091 0.9300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9919
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1678億
  • 最近資產(chǎn)：0.17億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李直
近一季嘉實(shí)中證大農(nóng)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,嘉實(shí)中證大農(nóng)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C(019280)基金累計(jì)收益率6.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 019280 嘉實(shí)中證大農(nóng)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9959 0.9959 0.9919 0.9919 0.0040 0.40%
2025-05-20 019280 嘉實(shí)中證大農(nóng)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9919 0.9919 0.9828 0.9828 0.0091 0.93%
2025-05-19 019280 嘉實(shí)中證大農(nóng)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9828 0.9828 0.9789 0.9789 0.0039 0.40%
2025-05-16 019280 嘉實(shí)中證大農(nóng)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9789 0.9789 0.9824 0.9824 -0.0035 -0.36%
2025-05-15 019280 嘉實(shí)中證大農(nóng)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9824 0.9824 0.9842 0.9842 -0.0018 -0.18%
2025-05-14 019280 嘉實(shí)中證大農(nóng)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9842 0.9842 0.9773 0.9773 0.0069 0.71%
2025-05-13 019280 嘉實(shí)中證大農(nóng)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9773 0.9773 0.9753 0.9753 0.0020 0.21%
2025-05-12 019280 嘉實(shí)中證大農(nóng)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9753 0.9753 0.9788 0.9788 -0.0035 -0.36%
2025-05-09 019280 嘉實(shí)中證大農(nóng)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9788 0.9788 0.9772 0.9772 0.0016 0.16%
2025-05-08 019280 嘉實(shí)中證大農(nóng)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9772 0.9772 0.9820 0.9820 -0.0048 -0.49%
2025-05-07 019280 嘉實(shí)中證大農(nóng)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9820 0.9820 0.9780 0.9780 0.0040 0.41%
2025-05-06 019280 嘉實(shí)中證大農(nóng)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9780 0.9780 0.9769 0.9769 0.0011 0.11%
2025-04-30 019280 嘉實(shí)中證大農(nóng)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9769 0.9769 0.9771 0.9771 -0.0002 -0.02%
2025-04-29 019280 嘉實(shí)中證大農(nóng)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9771 0.9771 0.9746 0.9746 0.0025 0.26%
2025-04-28 019280 嘉實(shí)中證大農(nóng)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9746 0.9746 0.9791 0.9791 -0.0045 -0.46%
2025-04-25 019280 嘉實(shí)中證大農(nóng)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9791 0.9791 0.9862 0.9862 -0.0071 -0.72%
2025-04-24 019280 嘉實(shí)中證大農(nóng)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9862 0.9862 0.9813 0.9813 0.0049 0.50%
2025-04-23 019280 嘉實(shí)中證大農(nóng)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9813 0.9813 0.9901 0.9901 -0.0088 -0.89%
2025-04-22 019280 嘉實(shí)中證大農(nóng)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9901 0.9901 0.9838 0.9838 0.0063 0.64%
2025-04-21 019280 嘉實(shí)中證大農(nóng)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9838 0.9838 0.9785 0.9785 0.0053 0.54%
2025-04-18 019280 嘉實(shí)中證大農(nóng)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9785 0.9785 0.9896 0.9896 -0.0111 -1.12%
2025-04-17 019280 嘉實(shí)中證大農(nóng)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9896 0.9896 0.9873 0.9873 0.0023 0.23%
2025-04-16 019280 嘉實(shí)中證大農(nóng)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9873 0.9873 0.9865 0.9865 0.0008 0.08%
2025-04-15 019280 嘉實(shí)中證大農(nóng)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9865 0.9865 0.9852 0.9852 0.0013 0.13%
2025-04-14 019280 嘉實(shí)中證大農(nóng)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9852 0.9852 0.9773 0.9773 0.0079 0.81%
2025-04-11 019280 嘉實(shí)中證大農(nóng)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9773 0.9773 0.9889 0.9889 -0.0116 -1.17%
2025-04-10 019280 嘉實(shí)中證大農(nóng)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9889 0.9889 0.9841 0.9841 0.0048 0.49%
2025-04-09 019280 嘉實(shí)中證大農(nóng)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9841 0.9841 0.9716 0.9716 0.0125 1.29%
2025-04-08 019280 嘉實(shí)中證大農(nóng)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9716 0.9716 0.9296 0.9296 0.0420 4.52%
2025-04-07 019280 嘉實(shí)中證大農(nóng)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9296 0.9296 0.9717 0.9717 -0.0421 -4.33%
2025-04-03 019280 嘉實(shí)中證大農(nóng)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9717 0.9717 0.9658 0.9658 0.0059 0.61%
2025-04-02 019280 嘉實(shí)中證大農(nóng)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9658 0.9658 0.9674 0.9674 -0.0016 -0.17%
2025-04-01 019280 嘉實(shí)中證大農(nóng)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9674 0.9674 0.9576 0.9576 0.0098 1.02%
2025-03-31 019280 嘉實(shí)中證大農(nóng)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9576 0.9576 0.9624 0.9624 -0.0048 -0.50%
2025-03-28 019280 嘉實(shí)中證大農(nóng)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9624 0.9624 0.9726 0.9726 -0.0102 -1.05%
2025-03-27 019280 嘉實(shí)中證大農(nóng)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9726 0.9726 0.9660 0.9660 0.0066 0.68%
2025-03-26 019280 嘉實(shí)中證大農(nóng)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9660 0.9660 0.9637 0.9637 0.0023 0.24%
2025-03-25 019280 嘉實(shí)中證大農(nóng)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9637 0.9637 0.9589 0.9589 0.0048 0.50%
2025-03-24 019280 嘉實(shí)中證大農(nóng)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9589 0.9589 0.9538 0.9538 0.0051 0.53%
2025-03-21 019280 嘉實(shí)中證大農(nóng)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9538 0.9538 0.9609 0.9609 -0.0071 -0.74%
2025-03-20 019280 嘉實(shí)中證大農(nóng)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9609 0.9609 0.9664 0.9664 -0.0055 -0.57%
2025-03-19 019280 嘉實(shí)中證大農(nóng)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9664 0.9664 0.9691 0.9691 -0.0027 -0.28%
2025-03-18 019280 嘉實(shí)中證大農(nóng)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9691 0.9691 0.9740 0.9740 -0.0049 -0.50%
2025-03-17 019280 嘉實(shí)中證大農(nóng)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9740 0.9740 0.9731 0.9731 0.0009 0.09%
2025-03-14 019280 嘉實(shí)中證大農(nóng)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9731 0.9731 0.9531 0.9531 0.0200 2.10%
2025-03-13 019280 嘉實(shí)中證大農(nóng)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9531 0.9531 0.9533 0.9533 -0.0002 -0.02%
2025-03-12 019280 嘉實(shí)中證大農(nóng)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9533 0.9533 0.9573 0.9573 -0.0040 -0.42%
2025-03-11 019280 嘉實(shí)中證大農(nóng)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9573 0.9573 0.9434 0.9434 0.0139 1.47%
2025-03-10 019280 嘉實(shí)中證大農(nóng)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9434 0.9434 0.9444 0.9444 -0.0010 -0.11%
2025-03-07 019280 嘉實(shí)中證大農(nóng)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9444 0.9444 0.9432 0.9432 0.0012 0.13%
2025-03-06 019280 嘉實(shí)中證大農(nóng)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9432 0.9432 0.9374 0.9374 0.0058 0.62%
2025-03-05 019280 嘉實(shí)中證大農(nóng)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9374 0.9374 0.9440 0.9440 -0.0066 -0.70%
2025-03-04 019280 嘉實(shí)中證大農(nóng)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9440 0.9440 0.9432 0.9432 0.0008 0.08%
2025-03-03 019280 嘉實(shí)中證大農(nóng)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9432 0.9432 0.9372 0.9372 0.0060 0.64%
2025-02-28 019280 嘉實(shí)中證大農(nóng)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9372 0.9372 0.9390 0.9390 -0.0018 -0.19%
2025-02-27 019280 嘉實(shí)中證大農(nóng)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9390 0.9390 0.9330 0.9330 0.0060 0.64%
2025-02-26 019280 嘉實(shí)中證大農(nóng)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9330 0.9330 0.9277 0.9277 0.0053 0.57%
2025-02-25 019280 嘉實(shí)中證大農(nóng)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9277 0.9277 0.9402 0.9402 -0.0125 -1.33%
2025-02-24 019280 嘉實(shí)中證大農(nóng)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9402 0.9402 0.9324 0.9324 0.0078 0.84%