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匯豐晉信龍騰混合C基金凈值查詢(019244)

今天最新凈值 0.9827 -0.0017 -0.1700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9782 -0.0045 -0.4552%
  • 累計(jì)凈值：0.9827
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.8632億
  • 最近資產(chǎn)：0.89億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陸彬
近一年匯豐晉信龍騰混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,匯豐晉信龍騰混合C(019244)基金累計(jì)收益率-9.94%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 019244 匯豐晉信龍騰混合C 0.9844 0.9844 0.9879 0.9879 -0.0035 -0.35%
2025-05-20 019244 匯豐晉信龍騰混合C 0.9879 0.9879 0.9823 0.9823 0.0056 0.57%
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2025-05-15 019244 匯豐晉信龍騰混合C 0.9735 0.9735 0.9915 0.9915 -0.0180 -1.82%
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2025-01-03 019244 匯豐晉信龍騰混合C 1.0427 1.0427 1.0749 1.0749 -0.0322 -3.00%
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2024-11-28 019244 匯豐晉信龍騰混合C 1.2506 1.2506 1.2553 1.2553 -0.0047 -0.37%
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2024-11-26 019244 匯豐晉信龍騰混合C 1.2148 1.2148 1.2317 1.2317 -0.0169 -1.37%
2024-11-25 019244 匯豐晉信龍騰混合C 1.2317 1.2317 1.2192 1.2192 0.0125 1.03%
2024-11-22 019244 匯豐晉信龍騰混合C 1.2192 1.2192 1.2699 1.2699 -0.0507 -3.99%
2024-11-21 019244 匯豐晉信龍騰混合C 1.2699 1.2699 1.2530 1.2530 0.0169 1.35%
2024-11-20 019244 匯豐晉信龍騰混合C 1.2530 1.2530 1.2434 1.2434 0.0096 0.77%
2024-11-19 019244 匯豐晉信龍騰混合C 1.2434 1.2434 1.2110 1.2110 0.0324 2.68%
2024-11-18 019244 匯豐晉信龍騰混合C 1.2110 1.2110 1.2262 1.2262 -0.0152 -1.24%
2024-11-15 019244 匯豐晉信龍騰混合C 1.2262 1.2262 1.2727 1.2727 -0.0465 -3.65%
2024-11-14 019244 匯豐晉信龍騰混合C 1.2727 1.2727 1.3057 1.3057 -0.0330 -2.53%
2024-11-13 019244 匯豐晉信龍騰混合C 1.3057 1.3057 1.2983 1.2983 0.0074 0.57%
2024-11-12 019244 匯豐晉信龍騰混合C 1.2983 1.2983 1.3220 1.3220 -0.0237 -1.79%
2024-11-11 019244 匯豐晉信龍騰混合C 1.3220 1.3220 1.2633 1.2633 0.0587 4.65%
2024-11-08 019244 匯豐晉信龍騰混合C 1.2633 1.2633 1.2604 1.2604 0.0029 0.23%
2024-11-07 019244 匯豐晉信龍騰混合C 1.2604 1.2604 1.2421 1.2421 0.0183 1.47%
2024-11-06 019244 匯豐晉信龍騰混合C 1.2421 1.2421 1.2321 1.2321 0.0100 0.81%
2024-11-05 019244 匯豐晉信龍騰混合C 1.2321 1.2321 1.1896 1.1896 0.0425 3.57%
2024-11-04 019244 匯豐晉信龍騰混合C 1.1896 1.1896 1.1747 1.1747 0.0149 1.27%
2024-11-01 019244 匯豐晉信龍騰混合C 1.1747 1.1747 1.2118 1.2118 -0.0371 -3.06%
2024-10-31 019244 匯豐晉信龍騰混合C 1.2118 1.2118 1.1945 1.1945 0.0173 1.45%
2024-10-30 019244 匯豐晉信龍騰混合C 1.1945 1.1945 1.2067 1.2067 -0.0122 -1.01%
2024-10-28 019244 匯豐晉信龍騰混合C 1.2569 1.2569 1.2411 1.2411 0.0158 1.27%
2024-10-25 019244 匯豐晉信龍騰混合C 1.2411 1.2411 1.1673 1.1673 0.0738 6.32%
2024-10-24 019244 匯豐晉信龍騰混合C 1.1673 1.1673 1.1901 1.1901 -0.0228 -1.92%
2024-10-23 019244 匯豐晉信龍騰混合C 1.1901 1.1901 1.1766 1.1766 0.0135 1.15%
2024-10-22 019244 匯豐晉信龍騰混合C 1.1766 1.1766 1.1676 1.1676 0.0090 0.77%
2024-10-21 019244 匯豐晉信龍騰混合C 1.1676 1.1676 1.1525 1.1525 0.0151 1.31%
2024-10-18 019244 匯豐晉信龍騰混合C 1.1525 1.1525 1.0880 1.0880 0.0645 5.93%
2024-10-17 019244 匯豐晉信龍騰混合C 1.0880 1.0880 1.0943 1.0943 -0.0063 -0.58%
2024-10-16 019244 匯豐晉信龍騰混合C 1.0943 1.0943 1.1113 1.1113 -0.0170 -1.53%
2024-10-15 019244 匯豐晉信龍騰混合C 1.1113 1.1113 1.1526 1.1526 -0.0413 -3.58%
2024-10-14 019244 匯豐晉信龍騰混合C 1.1526 1.1526 1.1240 1.1240 0.0286 2.54%
2024-10-11 019244 匯豐晉信龍騰混合C 1.1240 1.1240 1.1894 1.1894 -0.0654 -5.50%
2024-10-10 019244 匯豐晉信龍騰混合C 1.1894 1.1894 1.2293 1.2293 -0.0399 -3.25%
2024-10-09 019244 匯豐晉信龍騰混合C 1.2293 1.2293 1.3361 1.3361 -0.1068 -7.99%
2024-10-08 019244 匯豐晉信龍騰混合C 1.3361 1.3361 1.1840 1.1840 0.1521 12.85%
2024-09-30 019244 匯豐晉信龍騰混合C 1.1840 1.1840 1.0321 1.0321 0.1519 14.72%
2024-09-27 019244 匯豐晉信龍騰混合C 1.0321 1.0321 0.9399 0.9399 0.0922 9.81%
2024-09-26 019244 匯豐晉信龍騰混合C 0.9399 0.9399 0.9031 0.9031 0.0368 4.07%
2024-09-25 019244 匯豐晉信龍騰混合C 0.9031 0.9031 0.8904 0.8904 0.0127 1.43%
2024-09-24 019244 匯豐晉信龍騰混合C 0.8904 0.8904 0.8532 0.8532 0.0372 4.36%
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2024-09-09 019244 匯豐晉信龍騰混合C 0.8580 0.8580 0.8576 0.8576 0.0004 0.05%
2024-09-06 019244 匯豐晉信龍騰混合C 0.8576 0.8576 0.8824 0.8824 -0.0248 -2.81%
2024-09-05 019244 匯豐晉信龍騰混合C 0.8824 0.8824 0.8739 0.8739 0.0085 0.97%
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2024-08-27 019244 匯豐晉信龍騰混合C 0.8455 0.8455 0.8554 0.8554 -0.0099 -1.16%
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2024-08-08 019244 匯豐晉信龍騰混合C 0.9318 0.9318 0.9410 0.9410 -0.0092 -0.98%
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2024-07-24 019244 匯豐晉信龍騰混合C 0.9017 0.9017 0.9151 0.9151 -0.0134 -1.46%
2024-07-23 019244 匯豐晉信龍騰混合C 0.9151 0.9151 0.9410 0.9410 -0.0259 -2.75%
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2024-06-07 019244 匯豐晉信龍騰混合C 1.0152 1.0152 1.0124 1.0124 0.0028 0.28%
2024-06-06 019244 匯豐晉信龍騰混合C 1.0124 1.0124 1.0387 1.0387 -0.0263 -2.53%
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