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廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)美元A基金凈值查詢(019232)

今天最新凈值 0.1364 -0.0001 -0.0700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.1364 0.0000 0.0027%
  • 累計凈值：0.1364
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-混合債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.2345億
  • 最近資產(chǎn)：2.54億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：沈博文
近一月廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)美元A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)美元A(019232)基金累計收益率0.96%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 019232 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)美元A 0.1365 0.1365 0.1364 0.1364 0.0001 0.07%
2025-05-21 019232 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)美元A 0.1364 0.1364 0.1365 0.1365 -0.0001 -0.07%
2025-05-20 019232 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)美元A 0.1365 0.1365 0.1361 0.1361 0.0004 0.29%
2025-05-19 019232 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)美元A 0.1361 0.1361 0.1359 0.1359 0.0002 0.15%
2025-05-16 019232 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)美元A 0.1359 0.1359 0.1360 0.1360 -0.0001 -0.07%
2025-05-15 019232 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)美元A 0.1360 0.1360 0.1359 0.1359 0.0001 0.07%
2025-05-14 019232 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)美元A 0.1359 0.1359 0.1358 0.1358 0.0001 0.07%
2025-05-13 019232 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)美元A 0.1358 0.1358 0.1356 0.1356 0.0002 0.15%
2025-05-12 019232 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)美元A 0.1356 0.1356 0.1360 0.1360 -0.0004 -0.29%
2025-05-09 019232 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)美元A 0.1360 0.1360 0.1360 0.1360 0.0000 0.00%
2025-05-08 019232 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)美元A 0.1360 0.1360 0.1366 0.1366 -0.0006 -0.44%
2025-05-07 019232 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)美元A 0.1366 0.1366 0.1369 0.1369 -0.0003 -0.22%
2025-05-06 019232 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)美元A 0.1369 0.1369 0.1361 0.1361 0.0008 0.59%
2025-04-30 019232 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)美元A 0.1361 0.1361 0.1362 0.1362 -0.0001 -0.07%
2025-04-29 019232 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)美元A 0.1362 0.1362 0.1359 0.1359 0.0003 0.22%
2025-04-28 019232 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)美元A 0.1359 0.1359 0.1355 0.1355 0.0004 0.30%
2025-04-25 019232 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)美元A 0.1355 0.1355 0.1355 0.1355 0.0000 0.00%
2025-04-24 019232 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)美元A 0.1355 0.1355 0.1351 0.1351 0.0004 0.30%