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廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)美元A基金凈值查詢(019232)

今天最新凈值 0.1365 0.0004 0.2900% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.1364 -0.0001 -0.0886%
  • 累計(jì)凈值：0.1365
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-混合債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.2345億
  • 最近資產(chǎn)：2.54億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：沈博文
近一季廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)美元A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)美元A(019232)基金累計(jì)收益率-2.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-20 019232 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)美元A 0.1365 0.1365 0.1361 0.1361 0.0004 0.29%
2025-05-19 019232 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)美元A 0.1361 0.1361 0.1359 0.1359 0.0002 0.15%
2025-05-16 019232 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)美元A 0.1359 0.1359 0.1360 0.1360 -0.0001 -0.07%
2025-05-15 019232 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)美元A 0.1360 0.1360 0.1359 0.1359 0.0001 0.07%
2025-05-14 019232 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)美元A 0.1359 0.1359 0.1358 0.1358 0.0001 0.07%
2025-05-13 019232 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)美元A 0.1358 0.1358 0.1356 0.1356 0.0002 0.15%
2025-05-12 019232 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)美元A 0.1356 0.1356 0.1360 0.1360 -0.0004 -0.29%
2025-05-09 019232 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)美元A 0.1360 0.1360 0.1360 0.1360 0.0000 0.00%
2025-05-08 019232 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)美元A 0.1360 0.1360 0.1366 0.1366 -0.0006 -0.44%
2025-05-07 019232 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)美元A 0.1366 0.1366 0.1369 0.1369 -0.0003 -0.22%
2025-05-06 019232 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)美元A 0.1369 0.1369 0.1361 0.1361 0.0008 0.59%
2025-04-30 019232 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)美元A 0.1361 0.1361 0.1362 0.1362 -0.0001 -0.07%
2025-04-29 019232 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)美元A 0.1362 0.1362 0.1359 0.1359 0.0003 0.22%
2025-04-28 019232 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)美元A 0.1359 0.1359 0.1355 0.1355 0.0004 0.30%
2025-04-25 019232 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)美元A 0.1355 0.1355 0.1355 0.1355 0.0000 0.00%
2025-04-24 019232 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)美元A 0.1355 0.1355 0.1351 0.1351 0.0004 0.30%
2025-04-23 019232 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)美元A 0.1351 0.1351 0.1352 0.1352 -0.0001 -0.07%
2025-04-22 019232 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)美元A 0.1352 0.1352 0.1348 0.1348 0.0004 0.30%
2025-04-21 019232 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)美元A 0.1348 0.1348 0.1348 0.1348 0.0000 0.00%
2025-04-18 019232 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)美元A 0.1348 0.1348 0.1348 0.1348 0.0000 0.00%
2025-04-17 019232 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)美元A 0.1348 0.1348 0.1346 0.1346 0.0002 0.15%
2025-04-16 019232 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)美元A 0.1346 0.1346 0.1344 0.1344 0.0002 0.15%
2025-04-15 019232 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)美元A 0.1344 0.1344 0.1340 0.1340 0.0004 0.30%
2025-04-14 019232 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)美元A 0.1340 0.1340 0.1333 0.1333 0.0007 0.53%
2025-04-11 019232 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)美元A 0.1333 0.1333 0.1331 0.1331 0.0002 0.15%
2025-04-10 019232 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)美元A 0.1331 0.1331 0.1327 0.1327 0.0004 0.30%
2025-04-09 019232 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)美元A 0.1327 0.1327 0.1329 0.1329 -0.0002 -0.15%
2025-04-08 019232 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)美元A 0.1329 0.1329 0.1331 0.1331 -0.0002 -0.15%
2025-04-07 019232 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)美元A 0.1331 0.1331 0.1365 0.1365 -0.0034 -2.49%
2025-04-03 019232 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)美元A 0.1365 0.1365 0.1368 0.1368 -0.0003 -0.22%
2025-04-02 019232 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)美元A 0.1368 0.1368 0.1369 0.1369 -0.0001 -0.07%
2025-04-01 019232 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)美元A 0.1369 0.1369 0.1366 0.1366 0.0003 0.22%
2025-03-31 019232 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)美元A 0.1366 0.1366 0.1365 0.1365 0.0001 0.07%
2025-03-28 019232 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)美元A 0.1365 0.1365 0.1368 0.1368 -0.0003 -0.22%
2025-03-27 019232 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)美元A 0.1368 0.1368 0.1368 0.1368 0.0000 0.00%
2025-03-26 019232 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)美元A 0.1368 0.1368 0.1371 0.1371 -0.0003 -0.22%
2025-03-25 019232 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)美元A 0.1371 0.1371 0.1375 0.1375 -0.0004 -0.29%
2025-03-24 019232 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)美元A 0.1375 0.1375 0.1374 0.1374 0.0001 0.07%
2025-03-21 019232 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)美元A 0.1374 0.1374 0.1383 0.1383 -0.0009 -0.65%
2025-03-20 019232 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)美元A 0.1383 0.1383 0.1388 0.1388 -0.0005 -0.36%
2025-03-19 019232 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)美元A 0.1388 0.1388 0.1387 0.1387 0.0001 0.07%
2025-03-18 019232 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)美元A 0.1387 0.1387 0.1383 0.1383 0.0004 0.29%
2025-03-17 019232 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)美元A 0.1383 0.1383 0.1380 0.1380 0.0003 0.22%
2025-03-14 019232 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)美元A 0.1380 0.1380 0.1376 0.1376 0.0004 0.29%
2025-03-13 019232 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)美元A 0.1376 0.1376 0.1380 0.1380 -0.0004 -0.29%
2025-03-12 019232 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)美元A 0.1380 0.1380 0.1386 0.1386 -0.0006 -0.43%
2025-03-11 019232 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)美元A 0.1386 0.1386 0.1385 0.1385 0.0001 0.07%
2025-03-10 019232 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)美元A 0.1385 0.1385 0.1388 0.1388 -0.0003 -0.22%
2025-03-07 019232 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)美元A 0.1388 0.1388 0.1389 0.1389 -0.0001 -0.07%
2025-03-06 019232 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)美元A 0.1389 0.1389 0.1388 0.1388 0.0001 0.07%
2025-03-05 019232 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)美元A 0.1388 0.1388 0.1383 0.1383 0.0005 0.36%
2025-03-04 019232 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)美元A 0.1383 0.1383 0.1389 0.1389 -0.0006 -0.43%
2025-03-03 019232 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)美元A 0.1389 0.1389 0.1392 0.1392 -0.0003 -0.22%
2025-02-28 019232 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)美元A 0.1392 0.1392 0.1394 0.1394 -0.0002 -0.14%
2025-02-27 019232 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)美元A 0.1394 0.1394 0.1400 0.1400 -0.0006 -0.43%
2025-02-26 019232 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)美元A 0.1400 0.1400 0.1395 0.1395 0.0005 0.36%
2025-02-25 019232 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)美元A 0.1395 0.1395 0.1397 0.1397 -0.0002 -0.14%
2025-02-24 019232 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)美元A 0.1397 0.1397 0.1401 0.1401 -0.0004 -0.29%