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廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣C基金凈值查詢(019231)

今天最新凈值 0.9763 -0.0004 -0.0400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9763 0.0000 0.0027%
  • 累計(jì)凈值：0.9763
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-混合債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4636億
  • 最近資產(chǎn)：1.44億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：沈博文
近一周廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣C(019231)基金累計(jì)收益率0.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 019231 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣C 0.9765 0.9765 0.9763 0.9763 0.0002 0.02%
2025-05-21 019231 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣C 0.9763 0.9763 0.9767 0.9767 -0.0004 -0.04%
2025-05-20 019231 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣C 0.9767 0.9767 0.9736 0.9736 0.0031 0.32%
2025-05-19 019231 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣C 0.9736 0.9736 0.9727 0.9727 0.0009 0.09%