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廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣C基金凈值查詢(019231)

今天最新凈值 0.9763 -0.0004 -0.0400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9763 0.0000 0.0027%
  • 累計凈值：0.9763
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-混合債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4636億
  • 最近資產：1.44億
  • 基金公司：
  • 基金經理：沈博文
今年以來廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣C(019231)基金累計收益率-1.71%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-21 019231 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣C 0.9763 0.9763 0.9767 0.9767 -0.0004 -0.04%
2025-05-20 019231 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣C 0.9767 0.9767 0.9736 0.9736 0.0031 0.32%
2025-05-19 019231 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣C 0.9736 0.9736 0.9727 0.9727 0.0009 0.09%
2025-05-16 019231 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣C 0.9727 0.9727 0.9741 0.9741 -0.0014 -0.14%
2025-05-15 019231 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣C 0.9741 0.9741 0.9731 0.9731 0.0010 0.10%
2025-05-14 019231 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣C 0.9731 0.9731 0.9726 0.9726 0.0005 0.05%
2025-05-13 019231 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣C 0.9726 0.9726 0.9726 0.9726 0.0000 0.00%
2025-05-12 019231 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣C 0.9726 0.9726 0.9757 0.9757 -0.0031 -0.32%
2025-05-09 019231 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣C 0.9757 0.9757 0.9757 0.9757 0.0000 0.00%
2025-05-08 019231 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣C 0.9757 0.9757 0.9787 0.9787 -0.0030 -0.31%
2025-05-07 019231 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣C 0.9787 0.9787 0.9808 0.9808 -0.0021 -0.21%
2025-05-06 019231 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣C 0.9808 0.9808 0.9755 0.9755 0.0053 0.54%
2025-04-30 019231 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣C 0.9755 0.9755 0.9765 0.9765 -0.0010 -0.10%
2025-04-29 019231 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣C 0.9765 0.9765 0.9745 0.9745 0.0020 0.21%
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2025-04-25 019231 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣C 0.9719 0.9719 0.9727 0.9727 -0.0008 -0.08%
2025-04-24 019231 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣C 0.9727 0.9727 0.9697 0.9697 0.0030 0.31%
2025-04-23 019231 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣C 0.9697 0.9697 0.9697 0.9697 0.0000 0.00%
2025-04-22 019231 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣C 0.9697 0.9697 0.9665 0.9665 0.0032 0.33%
2025-04-21 019231 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣C 0.9665 0.9665 0.9674 0.9674 -0.0009 -0.09%
2025-04-18 019231 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣C 0.9674 0.9674 0.9673 0.9673 0.0001 0.01%
2025-04-17 019231 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣C 0.9673 0.9673 0.9663 0.9663 0.0010 0.10%
2025-04-16 019231 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣C 0.9663 0.9663 0.9649 0.9649 0.0014 0.15%
2025-04-15 019231 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣C 0.9649 0.9649 0.9623 0.9623 0.0026 0.27%
2025-04-14 019231 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣C 0.9623 0.9623 0.9565 0.9565 0.0058 0.61%
2025-04-11 019231 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣C 0.9565 0.9565 0.9555 0.9555 0.0010 0.10%
2025-04-10 019231 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣C 0.9555 0.9555 0.9519 0.9519 0.0036 0.38%
2025-04-09 019231 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣C 0.9519 0.9519 0.9530 0.9530 -0.0011 -0.12%
2025-04-08 019231 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣C 0.9530 0.9530 0.9538 0.9538 -0.0008 -0.08%
2025-04-07 019231 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣C 0.9538 0.9538 0.9770 0.9770 -0.0232 -2.37%
2025-04-03 019231 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣C 0.9770 0.9770 0.9780 0.9780 -0.0010 -0.10%
2025-04-02 019231 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣C 0.9780 0.9780 0.9781 0.9781 -0.0001 -0.01%
2025-04-01 019231 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣C 0.9781 0.9781 0.9759 0.9759 0.0022 0.23%
2025-03-31 019231 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣C 0.9759 0.9759 0.9748 0.9748 0.0011 0.11%
2025-03-28 019231 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣C 0.9748 0.9748 0.9772 0.9772 -0.0024 -0.25%
2025-03-27 019231 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣C 0.9772 0.9772 0.9771 0.9771 0.0001 0.01%
2025-03-26 019231 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣C 0.9771 0.9771 0.9800 0.9800 -0.0029 -0.30%
2025-03-25 019231 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣C 0.9800 0.9800 0.9827 0.9827 -0.0027 -0.27%
2025-03-24 019231 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣C 0.9827 0.9827 0.9819 0.9819 0.0008 0.08%
2025-03-21 019231 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣C 0.9819 0.9819 0.9881 0.9881 -0.0062 -0.63%
2025-03-20 019231 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣C 0.9881 0.9881 0.9906 0.9906 -0.0025 -0.25%
2025-03-19 019231 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣C 0.9906 0.9906 0.9908 0.9908 -0.0002 -0.02%
2025-03-18 019231 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣C 0.9908 0.9908 0.9875 0.9875 0.0033 0.33%
2025-03-17 019231 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣C 0.9875 0.9875 0.9861 0.9861 0.0014 0.14%
2025-03-14 019231 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣C 0.9861 0.9861 0.9826 0.9826 0.0035 0.36%
2025-03-13 019231 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣C 0.9826 0.9826 0.9851 0.9851 -0.0025 -0.25%
2025-03-12 019231 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣C 0.9851 0.9851 0.9899 0.9899 -0.0048 -0.48%
2025-03-11 019231 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣C 0.9899 0.9899 0.9892 0.9892 0.0007 0.07%
2025-03-10 019231 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣C 0.9892 0.9892 0.9913 0.9913 -0.0021 -0.21%
2025-03-07 019231 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣C 0.9913 0.9913 0.9918 0.9918 -0.0005 -0.05%
2025-03-06 019231 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣C 0.9918 0.9918 0.9912 0.9912 0.0006 0.06%
2025-03-05 019231 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣C 0.9912 0.9912 0.9881 0.9881 0.0031 0.31%
2025-03-04 019231 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣C 0.9881 0.9881 0.9922 0.9922 -0.0041 -0.41%
2025-03-03 019231 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣C 0.9922 0.9922 0.9944 0.9944 -0.0022 -0.22%
2025-02-28 019231 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣C 0.9944 0.9944 0.9961 0.9961 -0.0017 -0.17%
2025-02-27 019231 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣C 0.9961 0.9961 1.0002 1.0002 -0.0041 -0.41%
2025-02-26 019231 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣C 1.0002 1.0002 0.9964 0.9964 0.0038 0.38%
2025-02-25 019231 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣C 0.9964 0.9964 0.9977 0.9977 -0.0013 -0.13%
2025-02-24 019231 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣C 0.9977 0.9977 1.0009 1.0009 -0.0032 -0.32%
2025-02-21 019231 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣C 1.0009 1.0009 1.0006 1.0006 0.0003 0.03%
2025-02-20 019231 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣C 1.0006 1.0006 1.0044 1.0044 -0.0038 -0.38%
2025-02-19 019231 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣C 1.0044 1.0044 1.0053 1.0053 -0.0009 -0.09%
2025-02-18 019231 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣C 1.0053 1.0053 1.0049 1.0049 0.0004 0.04%
2025-02-17 019231 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣C 1.0049 1.0049 1.0049 1.0049 0.0000 0.00%
2025-02-14 019231 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣C 1.0049 1.0049 1.0020 1.0020 0.0029 0.29%
2025-02-13 019231 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣C 1.0020 1.0020 0.9994 0.9994 0.0026 0.26%
2025-02-12 019231 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣C 0.9994 0.9994 0.9981 0.9981 0.0013 0.13%
2025-02-11 019231 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣C 0.9981 0.9981 1.0001 1.0001 -0.0020 -0.20%
2025-02-10 019231 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣C 1.0001 1.0001 0.9992 0.9992 0.0009 0.09%
2025-02-07 019231 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣C 0.9992 0.9992 1.0009 1.0009 -0.0017 -0.17%
2025-02-06 019231 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣C 1.0009 1.0009 0.9993 0.9993 0.0016 0.16%
2025-02-05 019231 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣C 0.9993 0.9993 0.9958 0.9958 0.0035 0.35%
2025-01-27 019231 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣C 0.9958 0.9958 0.9963 0.9963 -0.0005 -0.05%
2025-01-24 019231 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣C 0.9963 0.9963 0.9956 0.9956 0.0007 0.07%
2025-01-21 019231 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣C 0.9949 0.9949 0.9941 0.9941 0.0008 0.08%
2025-01-13 019231 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣C 0.9858 0.9858 0.9865 0.9865 -0.0007 -0.07%
2025-01-10 019231 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣C 0.9865 0.9865 0.9883 0.9883 -0.0018 -0.18%
2025-01-09 019231 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣C 0.9883 0.9883 0.9885 0.9885 -0.0002 -0.02%
2025-01-08 019231 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣C 0.9885 0.9885 0.9895 0.9895 -0.0010 -0.10%
2025-01-07 019231 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣C 0.9895 0.9895 0.9921 0.9921 -0.0026 -0.26%
2025-01-06 019231 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣C 0.9921 0.9921 0.9928 0.9928 -0.0007 -0.07%
2025-01-03 019231 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣C 0.9928 0.9928 0.9909 0.9909 0.0019 0.19%
2025-01-02 019231 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣C 0.9909 0.9909 0.9905 0.9905 0.0004 0.04%