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廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣A基金凈值查詢(019230)

今天最新凈值 0.9816 0.0031 0.3200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9807 -0.0009 -0.0886%
  • 累計(jì)凈值：0.9816
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-混合債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4604億
  • 最近資產(chǎn)：1.44億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：沈博文
近一月廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣A(019230)基金累計(jì)收益率0.69%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 019230 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣A 0.9812 0.9812 0.9816 0.9816 -0.0004 -0.04%
2025-05-20 019230 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣A 0.9816 0.9816 0.9785 0.9785 0.0031 0.32%
2025-05-19 019230 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣A 0.9785 0.9785 0.9775 0.9775 0.0010 0.10%
2025-05-16 019230 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣A 0.9775 0.9775 0.9790 0.9790 -0.0015 -0.15%
2025-05-15 019230 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣A 0.9790 0.9790 0.9779 0.9779 0.0011 0.11%
2025-05-14 019230 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣A 0.9779 0.9779 0.9774 0.9774 0.0005 0.05%
2025-05-13 019230 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣A 0.9774 0.9774 0.9773 0.9773 0.0001 0.01%
2025-05-12 019230 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣A 0.9773 0.9773 0.9805 0.9805 -0.0032 -0.33%
2025-05-09 019230 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣A 0.9805 0.9805 0.9805 0.9805 0.0000 0.00%
2025-05-08 019230 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣A 0.9805 0.9805 0.9834 0.9834 -0.0029 -0.29%
2025-05-07 019230 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣A 0.9834 0.9834 0.9855 0.9855 -0.0021 -0.21%
2025-05-06 019230 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣A 0.9855 0.9855 0.9801 0.9801 0.0054 0.55%
2025-04-30 019230 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣A 0.9801 0.9801 0.9811 0.9811 -0.0010 -0.10%
2025-04-29 019230 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣A 0.9811 0.9811 0.9791 0.9791 0.0020 0.20%
2025-04-28 019230 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣A 0.9791 0.9791 0.9764 0.9764 0.0027 0.28%
2025-04-25 019230 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣A 0.9764 0.9764 0.9772 0.9772 -0.0008 -0.08%
2025-04-24 019230 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣A 0.9772 0.9772 0.9742 0.9742 0.0030 0.31%
2025-04-23 019230 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣A 0.9742 0.9742 0.9742 0.9742 0.0000 0.00%