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廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣A基金凈值查詢(019230)

今天最新凈值 0.9816 0.0031 0.3200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.9807 -0.0009 -0.0886%
  • 累計凈值：0.9816
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-混合債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4604億
  • 最近資產(chǎn)：1.44億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：沈博文
今年以來廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣A(019230)基金累計收益率-1.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-20 019230 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣A 0.9816 0.9816 0.9785 0.9785 0.0031 0.32%
2025-05-19 019230 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣A 0.9785 0.9785 0.9775 0.9775 0.0010 0.10%
2025-05-16 019230 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣A 0.9775 0.9775 0.9790 0.9790 -0.0015 -0.15%
2025-05-15 019230 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣A 0.9790 0.9790 0.9779 0.9779 0.0011 0.11%
2025-05-14 019230 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣A 0.9779 0.9779 0.9774 0.9774 0.0005 0.05%
2025-05-13 019230 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣A 0.9774 0.9774 0.9773 0.9773 0.0001 0.01%
2025-05-12 019230 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣A 0.9773 0.9773 0.9805 0.9805 -0.0032 -0.33%
2025-05-09 019230 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣A 0.9805 0.9805 0.9805 0.9805 0.0000 0.00%
2025-05-08 019230 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣A 0.9805 0.9805 0.9834 0.9834 -0.0029 -0.29%
2025-05-07 019230 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣A 0.9834 0.9834 0.9855 0.9855 -0.0021 -0.21%
2025-05-06 019230 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣A 0.9855 0.9855 0.9801 0.9801 0.0054 0.55%
2025-04-30 019230 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣A 0.9801 0.9801 0.9811 0.9811 -0.0010 -0.10%
2025-04-29 019230 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣A 0.9811 0.9811 0.9791 0.9791 0.0020 0.20%
2025-04-28 019230 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣A 0.9791 0.9791 0.9764 0.9764 0.0027 0.28%
2025-04-25 019230 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣A 0.9764 0.9764 0.9772 0.9772 -0.0008 -0.08%
2025-04-24 019230 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣A 0.9772 0.9772 0.9742 0.9742 0.0030 0.31%
2025-04-23 019230 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣A 0.9742 0.9742 0.9742 0.9742 0.0000 0.00%
2025-04-22 019230 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣A 0.9742 0.9742 0.9710 0.9710 0.0032 0.33%
2025-04-21 019230 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣A 0.9710 0.9710 0.9718 0.9718 -0.0008 -0.08%
2025-04-18 019230 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣A 0.9718 0.9718 0.9717 0.9717 0.0001 0.01%
2025-04-17 019230 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣A 0.9717 0.9717 0.9707 0.9707 0.0010 0.10%
2025-04-16 019230 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣A 0.9707 0.9707 0.9693 0.9693 0.0014 0.14%
2025-04-15 019230 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣A 0.9693 0.9693 0.9666 0.9666 0.0027 0.28%
2025-04-14 019230 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣A 0.9666 0.9666 0.9607 0.9607 0.0059 0.61%
2025-04-11 019230 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣A 0.9607 0.9607 0.9597 0.9597 0.0010 0.10%
2025-04-10 019230 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣A 0.9597 0.9597 0.9561 0.9561 0.0036 0.38%
2025-04-09 019230 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣A 0.9561 0.9561 0.9573 0.9573 -0.0012 -0.13%
2025-04-08 019230 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣A 0.9573 0.9573 0.9580 0.9580 -0.0007 -0.07%
2025-04-07 019230 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣A 0.9580 0.9580 0.9813 0.9813 -0.0233 -2.37%
2025-04-03 019230 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣A 0.9813 0.9813 0.9824 0.9824 -0.0011 -0.11%
2025-04-02 019230 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣A 0.9824 0.9824 0.9825 0.9825 -0.0001 -0.01%
2025-04-01 019230 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣A 0.9825 0.9825 0.9802 0.9802 0.0023 0.23%
2025-03-31 019230 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣A 0.9802 0.9802 0.9791 0.9791 0.0011 0.11%
2025-03-28 019230 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣A 0.9791 0.9791 0.9815 0.9815 -0.0024 -0.24%
2025-03-27 019230 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣A 0.9815 0.9815 0.9813 0.9813 0.0002 0.02%
2025-03-26 019230 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣A 0.9813 0.9813 0.9842 0.9842 -0.0029 -0.29%
2025-03-25 019230 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣A 0.9842 0.9842 0.9869 0.9869 -0.0027 -0.27%
2025-03-24 019230 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣A 0.9869 0.9869 0.9860 0.9860 0.0009 0.09%
2025-03-21 019230 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣A 0.9860 0.9860 0.9924 0.9924 -0.0064 -0.64%
2025-03-20 019230 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣A 0.9924 0.9924 0.9949 0.9949 -0.0025 -0.25%
2025-03-19 019230 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣A 0.9949 0.9949 0.9950 0.9950 -0.0001 -0.01%
2025-03-18 019230 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣A 0.9950 0.9950 0.9917 0.9917 0.0033 0.33%
2025-03-17 019230 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣A 0.9917 0.9917 0.9903 0.9903 0.0014 0.14%
2025-03-14 019230 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣A 0.9903 0.9903 0.9867 0.9867 0.0036 0.36%
2025-03-13 019230 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣A 0.9867 0.9867 0.9892 0.9892 -0.0025 -0.25%
2025-03-12 019230 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣A 0.9892 0.9892 0.9940 0.9940 -0.0048 -0.48%
2025-03-11 019230 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣A 0.9940 0.9940 0.9933 0.9933 0.0007 0.07%
2025-03-10 019230 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣A 0.9933 0.9933 0.9953 0.9953 -0.0020 -0.20%
2025-03-07 019230 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣A 0.9953 0.9953 0.9959 0.9959 -0.0006 -0.06%
2025-03-06 019230 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣A 0.9959 0.9959 0.9952 0.9952 0.0007 0.07%
2025-03-05 019230 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣A 0.9952 0.9952 0.9921 0.9921 0.0031 0.31%
2025-03-04 019230 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣A 0.9921 0.9921 0.9962 0.9962 -0.0041 -0.41%
2025-03-03 019230 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣A 0.9962 0.9962 0.9983 0.9983 -0.0021 -0.21%
2025-02-28 019230 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣A 0.9983 0.9983 1.0001 1.0001 -0.0018 -0.18%
2025-02-27 019230 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣A 1.0001 1.0001 1.0041 1.0041 -0.0040 -0.40%
2025-02-26 019230 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣A 1.0041 1.0041 1.0004 1.0004 0.0037 0.37%
2025-02-25 019230 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣A 1.0004 1.0004 1.0017 1.0017 -0.0013 -0.13%
2025-02-24 019230 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣A 1.0017 1.0017 1.0048 1.0048 -0.0031 -0.31%
2025-02-21 019230 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣A 1.0048 1.0048 1.0045 1.0045 0.0003 0.03%
2025-02-20 019230 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣A 1.0045 1.0045 1.0083 1.0083 -0.0038 -0.38%
2025-02-19 019230 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣A 1.0083 1.0083 1.0092 1.0092 -0.0009 -0.09%
2025-02-18 019230 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣A 1.0092 1.0092 1.0088 1.0088 0.0004 0.04%
2025-02-17 019230 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣A 1.0088 1.0088 1.0087 1.0087 0.0001 0.01%
2025-02-14 019230 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣A 1.0087 1.0087 1.0058 1.0058 0.0029 0.29%
2025-02-13 019230 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣A 1.0058 1.0058 1.0032 1.0032 0.0026 0.26%
2025-02-12 019230 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣A 1.0032 1.0032 1.0019 1.0019 0.0013 0.13%
2025-02-11 019230 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣A 1.0019 1.0019 1.0038 1.0038 -0.0019 -0.19%
2025-02-10 019230 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣A 1.0038 1.0038 1.0029 1.0029 0.0009 0.09%
2025-02-07 019230 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣A 1.0029 1.0029 1.0046 1.0046 -0.0017 -0.17%
2025-02-06 019230 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣A 1.0046 1.0046 1.0030 1.0030 0.0016 0.16%
2025-02-05 019230 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣A 1.0030 1.0030 0.9993 0.9993 0.0037 0.37%
2025-01-27 019230 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣A 0.9993 0.9993 0.9999 0.9999 -0.0006 -0.06%
2025-01-24 019230 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣A 0.9999 0.9999 0.9992 0.9992 0.0007 0.07%
2025-01-21 019230 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣A 0.9985 0.9985 0.9975 0.9975 0.0010 0.10%
2025-01-13 019230 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣A 0.9891 0.9891 0.9898 0.9898 -0.0007 -0.07%
2025-01-10 019230 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣A 0.9898 0.9898 0.9917 0.9917 -0.0019 -0.19%
2025-01-09 019230 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣A 0.9917 0.9917 0.9919 0.9919 -0.0002 -0.02%
2025-01-08 019230 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣A 0.9919 0.9919 0.9928 0.9928 -0.0009 -0.09%
2025-01-07 019230 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣A 0.9928 0.9928 0.9954 0.9954 -0.0026 -0.26%
2025-01-06 019230 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣A 0.9954 0.9954 0.9960 0.9960 -0.0006 -0.06%
2025-01-03 019230 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣A 0.9960 0.9960 0.9941 0.9941 0.0019 0.19%
2025-01-02 019230 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣A 0.9941 0.9941 0.9937 0.9937 0.0004 0.04%