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廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣A基金凈值查詢(019230)

今天最新凈值 0.9816 0.0031 0.3200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.9813 0.0001 0.0076%
  • 累計凈值：0.9816
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-混合債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4604億
  • 最近資產(chǎn)：1.44億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：沈博文
近一周廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣A(019230)基金累計收益率0.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 019230 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣A 0.9812 0.9812 0.9816 0.9816 -0.0004 -0.04%
2025-05-20 019230 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣A 0.9816 0.9816 0.9785 0.9785 0.0031 0.32%
2025-05-19 019230 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣A 0.9785 0.9785 0.9775 0.9775 0.0010 0.10%
2025-05-16 019230 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣A 0.9775 0.9775 0.9790 0.9790 -0.0015 -0.15%