大成行業(yè)輪動混合C基金凈值查詢(019225)
今天最新凈值
2.4850
0.0030 0.1200%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
2.4769
-0.0081 -0.3278%
- 累計凈值：2.4850
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.3903億
- 最近資產(chǎn)：1.01億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：王磊
近一月,大成行業(yè)輪動混合C(019225)基金累計收益率4.09%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
019225 |
大成行業(yè)輪動混合C |
2.4920 |
2.4920 |
2.4850 |
2.4850 |
0.0070 |
0.28% |
| 2025-05-22 |
019225 |
大成行業(yè)輪動混合C |
2.4850 |
2.4850 |
2.4820 |
2.4820 |
0.0030 |
0.12% |
| 2025-05-21 |
019225 |
大成行業(yè)輪動混合C |
2.4820 |
2.4820 |
2.4780 |
2.4780 |
0.0040 |
0.16% |
| 2025-05-20 |
019225 |
大成行業(yè)輪動混合C |
2.4780 |
2.4780 |
2.4570 |
2.4570 |
0.0210 |
0.85% |
| 2025-05-19 |
019225 |
大成行業(yè)輪動混合C |
2.4570 |
2.4570 |
2.4700 |
2.4700 |
-0.0130 |
-0.53% |
| 2025-05-16 |
019225 |
大成行業(yè)輪動混合C |
2.4700 |
2.4700 |
2.4700 |
2.4700 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-15 |
019225 |
大成行業(yè)輪動混合C |
2.4700 |
2.4700 |
2.4920 |
2.4920 |
-0.0220 |
-0.88% |
| 2025-05-14 |
019225 |
大成行業(yè)輪動混合C |
2.4920 |
2.4920 |
2.4810 |
2.4810 |
0.0110 |
0.44% |
| 2025-05-13 |
019225 |
大成行業(yè)輪動混合C |
2.4810 |
2.4810 |
2.4850 |
2.4850 |
-0.0040 |
-0.16% |
| 2025-05-12 |
019225 |
大成行業(yè)輪動混合C |
2.4850 |
2.4850 |
2.4470 |
2.4470 |
0.0380 |
1.55% |
|
|
| 2025-05-09 |
019225 |
大成行業(yè)輪動混合C |
2.4470 |
2.4470 |
2.4580 |
2.4580 |
-0.0110 |
-0.45% |
| 2025-05-08 |
019225 |
大成行業(yè)輪動混合C |
2.4580 |
2.4580 |
2.4280 |
2.4280 |
0.0300 |
1.24% |
| 2025-05-07 |
019225 |
大成行業(yè)輪動混合C |
2.4280 |
2.4280 |
2.4280 |
2.4280 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-06 |
019225 |
大成行業(yè)輪動混合C |
2.4280 |
2.4280 |
2.3870 |
2.3870 |
0.0410 |
1.72% |
| 2025-04-30 |
019225 |
大成行業(yè)輪動混合C |
2.3870 |
2.3870 |
2.3790 |
2.3790 |
0.0080 |
0.34% |
| 2025-04-29 |
019225 |
大成行業(yè)輪動混合C |
2.3790 |
2.3790 |
2.3890 |
2.3890 |
-0.0100 |
-0.42% |
| 2025-04-28 |
019225 |
大成行業(yè)輪動混合C |
2.3890 |
2.3890 |
2.4100 |
2.4100 |
-0.0210 |
-0.87% |
| 2025-04-25 |
019225 |
大成行業(yè)輪動混合C |
2.4100 |
2.4100 |
2.4010 |
2.4010 |
0.0090 |
0.37% |
| 2025-04-24 |
019225 |
大成行業(yè)輪動混合C |
2.4010 |
2.4010 |
2.4080 |
2.4080 |
-0.0070 |
-0.29% |
