交銀啟合混合A基金凈值查詢(019136)
今天最新凈值
1.0167
-0.0006 -0.0600%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.0095
-0.0072 -0.7124%
- 累計凈值：1.0167
- 成立日期：2024-11-27
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：1.59億元
- 基金公司：交銀施羅德基金
- 基金經(jīng)理：高揚
近一月,交銀啟合混合A(019136)基金累計收益率2.89%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
019136 |
交銀啟合混合A |
1.0125 |
1.0125 |
1.0167 |
1.0167 |
-0.0042 |
-0.41% |
| 2025-05-22 |
019136 |
交銀啟合混合A |
1.0167 |
1.0167 |
1.0173 |
1.0173 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-21 |
019136 |
交銀啟合混合A |
1.0173 |
1.0173 |
1.0169 |
1.0169 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-20 |
019136 |
交銀啟合混合A |
1.0169 |
1.0169 |
1.0128 |
1.0128 |
0.0041 |
0.40% |
| 2025-05-19 |
019136 |
交銀啟合混合A |
1.0128 |
1.0128 |
1.0114 |
1.0114 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-05-16 |
019136 |
交銀啟合混合A |
1.0114 |
1.0114 |
1.0111 |
1.0111 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-15 |
019136 |
交銀啟合混合A |
1.0111 |
1.0111 |
1.0179 |
1.0179 |
-0.0068 |
-0.67% |
| 2025-05-14 |
019136 |
交銀啟合混合A |
1.0179 |
1.0179 |
1.0167 |
1.0167 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-05-13 |
019136 |
交銀啟合混合A |
1.0167 |
1.0167 |
1.0237 |
1.0237 |
-0.0070 |
-0.68% |
| 2025-05-12 |
019136 |
交銀啟合混合A |
1.0237 |
1.0237 |
1.0075 |
1.0075 |
0.0162 |
1.61% |
|
|
| 2025-05-09 |
019136 |
交銀啟合混合A |
1.0075 |
1.0075 |
1.0150 |
1.0150 |
-0.0075 |
-0.74% |
| 2025-05-08 |
019136 |
交銀啟合混合A |
1.0150 |
1.0150 |
1.0084 |
1.0084 |
0.0066 |
0.65% |
| 2025-05-07 |
019136 |
交銀啟合混合A |
1.0084 |
1.0084 |
1.0069 |
1.0069 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-05-06 |
019136 |
交銀啟合混合A |
1.0069 |
1.0069 |
0.9984 |
0.9984 |
0.0085 |
0.85% |
| 2025-04-30 |
019136 |
交銀啟合混合A |
0.9984 |
0.9984 |
0.9976 |
0.9976 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-29 |
019136 |
交銀啟合混合A |
0.9976 |
0.9976 |
0.9968 |
0.9968 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-28 |
019136 |
交銀啟合混合A |
0.9968 |
0.9968 |
1.0021 |
1.0021 |
-0.0053 |
-0.53% |
| 2025-04-25 |
019136 |
交銀啟合混合A |
1.0021 |
1.0021 |
0.9992 |
0.9992 |
0.0029 |
0.29% |
| 2025-04-24 |
019136 |
交銀啟合混合A |
0.9992 |
0.9992 |
0.9984 |
0.9984 |
0.0008 |
0.08% |
