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交銀啟合混合A基金凈值查詢(019136)

今天最新凈值 1.0167 -0.0006 -0.0600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0095 -0.0072 -0.7124%
  • 累計凈值：1.0167
  • 成立日期：2024-11-27
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.59億元
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：高揚
近一周交銀啟合混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,交銀啟合混合A(019136)基金累計收益率0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 019136 交銀啟合混合A 1.0125 1.0125 1.0167 1.0167 -0.0042 -0.41%
2025-05-22 019136 交銀啟合混合A 1.0167 1.0167 1.0173 1.0173 -0.0006 -0.06%
2025-05-21 019136 交銀啟合混合A 1.0173 1.0173 1.0169 1.0169 0.0004 0.04%
2025-05-20 019136 交銀啟合混合A 1.0169 1.0169 1.0128 1.0128 0.0041 0.40%
2025-05-19 019136 交銀啟合混合A 1.0128 1.0128 1.0114 1.0114 0.0014 0.14%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%