天弘多元銳選一年持有混合A基金凈值查詢(019130)
今天最新凈值
1.0745
-0.0017 -0.1600%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.0736
-0.0009 -0.0829%
- 累計凈值：1.0745
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：3.7171億
- 最近資產(chǎn)：0.35億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：杜廣
近一季,天弘多元銳選一年持有混合A(019130)基金累計收益率0.45%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
019130 |
天弘多元銳選一年持有混合A |
1.0731 |
1.0731 |
1.0745 |
1.0745 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-05-22 |
019130 |
天弘多元銳選一年持有混合A |
1.0745 |
1.0745 |
1.0762 |
1.0762 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-05-21 |
019130 |
天弘多元銳選一年持有混合A |
1.0762 |
1.0762 |
1.0733 |
1.0733 |
0.0029 |
0.27% |
| 2025-05-20 |
019130 |
天弘多元銳選一年持有混合A |
1.0733 |
1.0733 |
1.0721 |
1.0721 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-19 |
019130 |
天弘多元銳選一年持有混合A |
1.0721 |
1.0721 |
1.0722 |
1.0722 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-16 |
019130 |
天弘多元銳選一年持有混合A |
1.0722 |
1.0722 |
1.0722 |
1.0722 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-15 |
019130 |
天弘多元銳選一年持有混合A |
1.0722 |
1.0722 |
1.0746 |
1.0746 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-05-14 |
019130 |
天弘多元銳選一年持有混合A |
1.0746 |
1.0746 |
1.0728 |
1.0728 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-05-13 |
019130 |
天弘多元銳選一年持有混合A |
1.0728 |
1.0728 |
1.0712 |
1.0712 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-05-12 |
019130 |
天弘多元銳選一年持有混合A |
1.0712 |
1.0712 |
1.0695 |
1.0695 |
0.0017 |
0.16% |
|
|
| 2025-05-09 |
019130 |
天弘多元銳選一年持有混合A |
1.0695 |
1.0695 |
1.0690 |
1.0690 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-08 |
019130 |
天弘多元銳選一年持有混合A |
1.0690 |
1.0690 |
1.0670 |
1.0670 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-05-07 |
019130 |
天弘多元銳選一年持有混合A |
1.0670 |
1.0670 |
1.0656 |
1.0656 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-05-06 |
019130 |
天弘多元銳選一年持有混合A |
1.0656 |
1.0656 |
1.0640 |
1.0640 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-04-30 |
019130 |
天弘多元銳選一年持有混合A |
1.0640 |
1.0640 |
1.0649 |
1.0649 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-04-29 |
019130 |
天弘多元銳選一年持有混合A |
1.0649 |
1.0649 |
1.0646 |
1.0646 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-28 |
019130 |
天弘多元銳選一年持有混合A |
1.0646 |
1.0646 |
1.0671 |
1.0671 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2025-04-25 |
019130 |
天弘多元銳選一年持有混合A |
1.0671 |
1.0671 |
1.0669 |
1.0669 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
019130 |
天弘多元銳選一年持有混合A |
1.0669 |
1.0669 |
1.0691 |
1.0691 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-04-23 |
019130 |
天弘多元銳選一年持有混合A |
1.0691 |
1.0691 |
1.0690 |
1.0690 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-22 |
019130 |
天弘多元銳選一年持有混合A |
1.0690 |
1.0690 |
1.0670 |
1.0670 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-04-21 |
019130 |
天弘多元銳選一年持有混合A |
1.0670 |
1.0670 |
1.0674 |
1.0674 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-18 |
019130 |
天弘多元銳選一年持有混合A |
1.0674 |
1.0674 |
1.0667 |
1.0667 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-17 |
019130 |
天弘多元銳選一年持有混合A |
1.0667 |
1.0667 |
1.0646 |
1.0646 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-04-16 |
019130 |
天弘多元銳選一年持有混合A |
1.0646 |
1.0646 |
1.0649 |
1.0649 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-04-15 |
019130 |
天弘多元銳選一年持有混合A |
1.0649 |
1.0649 |
1.0642 |
1.0642 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-14 |
019130 |
天弘多元銳選一年持有混合A |
1.0642 |
1.0642 |
1.0621 |
1.0621 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-04-11 |
019130 |
天弘多元銳選一年持有混合A |
1.0621 |
1.0621 |
1.0636 |
1.0636 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-04-10 |
019130 |
天弘多元銳選一年持有混合A |
1.0636 |
1.0636 |
1.0585 |
1.0585 |
0.0051 |
0.48% |
| 2025-04-09 |
019130 |
天弘多元銳選一年持有混合A |
1.0585 |
1.0585 |
1.0564 |
1.0564 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-04-08 |
019130 |
天弘多元銳選一年持有混合A |
1.0564 |
1.0564 |
1.0516 |
1.0516 |
0.0048 |
0.46% |
| 2025-04-07 |
019130 |
天弘多元銳選一年持有混合A |
1.0516 |
1.0516 |
1.0740 |
1.0740 |
-0.0224 |
-2.09% |
| 2025-04-03 |
019130 |
天弘多元銳選一年持有混合A |
1.0740 |
1.0740 |
1.0742 |
1.0742 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-02 |
019130 |
天弘多元銳選一年持有混合A |
1.0742 |
1.0742 |
1.0747 |
1.0747 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-01 |
019130 |
天弘多元銳選一年持有混合A |
1.0747 |
1.0747 |
1.0731 |
1.0731 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-03-31 |
019130 |
天弘多元銳選一年持有混合A |
1.0731 |
1.0731 |
1.0762 |
1.0762 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2025-03-28 |
019130 |
天弘多元銳選一年持有混合A |
1.0762 |
1.0762 |
1.0779 |
1.0779 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-03-27 |
019130 |
天弘多元銳選一年持有混合A |
1.0779 |
1.0779 |
1.0768 |
1.0768 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-03-26 |
019130 |
天弘多元銳選一年持有混合A |
1.0768 |
1.0768 |
1.0773 |
1.0773 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-25 |
019130 |
天弘多元銳選一年持有混合A |
1.0773 |
1.0773 |
1.0754 |
1.0754 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-03-24 |
019130 |
天弘多元銳選一年持有混合A |
1.0754 |
1.0754 |
1.0760 |
1.0760 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-03-21 |
019130 |
天弘多元銳選一年持有混合A |
1.0760 |
1.0760 |
1.0786 |
1.0786 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2025-03-20 |
019130 |
天弘多元銳選一年持有混合A |
1.0786 |
1.0786 |
1.0803 |
1.0803 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-03-19 |
019130 |
天弘多元銳選一年持有混合A |
1.0803 |
1.0803 |
1.0826 |
1.0826 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-03-18 |
019130 |
天弘多元銳選一年持有混合A |
1.0826 |
1.0826 |
1.0825 |
1.0825 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-17 |
019130 |
天弘多元銳選一年持有混合A |
1.0825 |
1.0825 |
1.0799 |
1.0799 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-03-14 |
019130 |
天弘多元銳選一年持有混合A |
1.0799 |
1.0799 |
1.0760 |
1.0760 |
0.0039 |
0.36% |
| 2025-03-13 |
019130 |
天弘多元銳選一年持有混合A |
1.0760 |
1.0760 |
1.0752 |
1.0752 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-03-12 |
019130 |
天弘多元銳選一年持有混合A |
1.0752 |
1.0752 |
1.0765 |
1.0765 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-03-11 |
019130 |
天弘多元銳選一年持有混合A |
1.0765 |
1.0765 |
1.0748 |
1.0748 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-03-10 |
019130 |
天弘多元銳選一年持有混合A |
1.0748 |
1.0748 |
1.0723 |
1.0723 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-03-07 |
019130 |
天弘多元銳選一年持有混合A |
1.0723 |
1.0723 |
1.0703 |
1.0703 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-03-06 |
019130 |
天弘多元銳選一年持有混合A |
1.0703 |
1.0703 |
1.0687 |
1.0687 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-03-05 |
019130 |
天弘多元銳選一年持有混合A |
1.0687 |
1.0687 |
1.0679 |
1.0679 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-03-04 |
019130 |
天弘多元銳選一年持有混合A |
1.0679 |
1.0679 |
1.0693 |
1.0693 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-03-03 |
019130 |
天弘多元銳選一年持有混合A |
1.0693 |
1.0693 |
1.0694 |
1.0694 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-28 |
019130 |
天弘多元銳選一年持有混合A |
1.0694 |
1.0694 |
1.0711 |
1.0711 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-02-27 |
019130 |
天弘多元銳選一年持有混合A |
1.0711 |
1.0711 |
1.0687 |
1.0687 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-02-26 |
019130 |
天弘多元銳選一年持有混合A |
1.0687 |
1.0687 |
1.0657 |
1.0657 |
0.0030 |
0.28% |
| 2025-02-25 |
019130 |
天弘多元銳選一年持有混合A |
1.0657 |
1.0657 |
1.0694 |
1.0694 |
-0.0037 |
-0.35% |
| 2025-02-24 |
019130 |
天弘多元銳選一年持有混合A |
1.0694 |
1.0694 |
1.0683 |
1.0683 |
0.0011 |
0.10% |
