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國壽安保中證同業(yè)存單AAA指數7天持有期基金凈值查詢(019121)

今天最新凈值 1.0256 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0256
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5600億
  • 最近資產：0.57億
  • 基金公司：
  • 基金經理：張英
近一季國壽安保中證同業(yè)存單AAA指數7天持有期基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國壽安保中證同業(yè)存單AAA指數7天持有期(019121)基金累計收益率0.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 019121 國壽安保中證同業(yè)存單AAA指數7天持有期 1.0256 1.0256 1.0256 1.0256 0.0000 0.00%
2025-05-22 019121 國壽安保中證同業(yè)存單AAA指數7天持有期 1.0256 1.0256 1.0256 1.0256 0.0000 0.00%
2025-05-21 019121 國壽安保中證同業(yè)存單AAA指數7天持有期 1.0256 1.0256 1.0257 1.0257 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 019121 國壽安保中證同業(yè)存單AAA指數7天持有期 1.0257 1.0257 1.0256 1.0256 0.0001 0.01%
2025-05-19 019121 國壽安保中證同業(yè)存單AAA指數7天持有期 1.0256 1.0256 1.0256 1.0256 0.0000 0.00%
2025-05-16 019121 國壽安保中證同業(yè)存單AAA指數7天持有期 1.0256 1.0256 1.0256 1.0256 0.0000 0.00%
2025-05-15 019121 國壽安保中證同業(yè)存單AAA指數7天持有期 1.0256 1.0256 1.0256 1.0256 0.0000 0.00%
2025-05-14 019121 國壽安保中證同業(yè)存單AAA指數7天持有期 1.0256 1.0256 1.0257 1.0257 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 019121 國壽安保中證同業(yè)存單AAA指數7天持有期 1.0257 1.0257 1.0256 1.0256 0.0001 0.01%
2025-05-12 019121 國壽安保中證同業(yè)存單AAA指數7天持有期 1.0256 1.0256 1.0256 1.0256 0.0000 0.00%
2025-05-09 019121 國壽安保中證同業(yè)存單AAA指數7天持有期 1.0256 1.0256 1.0255 1.0255 0.0001 0.01%
2025-05-08 019121 國壽安保中證同業(yè)存單AAA指數7天持有期 1.0255 1.0255 1.0252 1.0252 0.0003 0.03%
2025-05-07 019121 國壽安保中證同業(yè)存單AAA指數7天持有期 1.0252 1.0252 1.0250 1.0250 0.0002 0.02%
2025-05-06 019121 國壽安保中證同業(yè)存單AAA指數7天持有期 1.0250 1.0250 1.0249 1.0249 0.0001 0.01%
2025-04-30 019121 國壽安保中證同業(yè)存單AAA指數7天持有期 1.0249 1.0249 1.0248 1.0248 0.0001 0.01%
2025-04-29 019121 國壽安保中證同業(yè)存單AAA指數7天持有期 1.0248 1.0248 1.0248 1.0248 0.0000 0.00%
2025-04-28 019121 國壽安保中證同業(yè)存單AAA指數7天持有期 1.0248 1.0248 1.0248 1.0248 0.0000 0.00%
2025-04-25 019121 國壽安保中證同業(yè)存單AAA指數7天持有期 1.0248 1.0248 1.0248 1.0248 0.0000 0.00%
2025-04-24 019121 國壽安保中證同業(yè)存單AAA指數7天持有期 1.0248 1.0248 1.0247 1.0247 0.0001 0.01%
2025-04-23 019121 國壽安保中證同業(yè)存單AAA指數7天持有期 1.0247 1.0247 1.0247 1.0247 0.0000 0.00%
2025-04-22 019121 國壽安保中證同業(yè)存單AAA指數7天持有期 1.0247 1.0247 1.0247 1.0247 0.0000 0.00%
2025-04-21 019121 國壽安保中證同業(yè)存單AAA指數7天持有期 1.0247 1.0247 1.0247 1.0247 0.0000 0.00%
2025-04-18 019121 國壽安保中證同業(yè)存單AAA指數7天持有期 1.0247 1.0247 1.0247 1.0247 0.0000 0.00%
2025-04-17 019121 國壽安保中證同業(yè)存單AAA指數7天持有期 1.0247 1.0247 1.0246 1.0246 0.0001 0.01%
2025-04-16 019121 國壽安保中證同業(yè)存單AAA指數7天持有期 1.0246 1.0246 1.0246 1.0246 0.0000 0.00%
2025-04-15 019121 國壽安保中證同業(yè)存單AAA指數7天持有期 1.0246 1.0246 1.0246 1.0246 0.0000 0.00%
2025-04-14 019121 國壽安保中證同業(yè)存單AAA指數7天持有期 1.0246 1.0246 1.0246 1.0246 0.0000 0.00%
2025-04-11 019121 國壽安保中證同業(yè)存單AAA指數7天持有期 1.0246 1.0246 1.0245 1.0245 0.0001 0.01%
2025-04-10 019121 國壽安保中證同業(yè)存單AAA指數7天持有期 1.0245 1.0245 1.0245 1.0245 0.0000 0.00%
2025-04-09 019121 國壽安保中證同業(yè)存單AAA指數7天持有期 1.0245 1.0245 1.0244 1.0244 0.0001 0.01%
2025-04-08 019121 國壽安保中證同業(yè)存單AAA指數7天持有期 1.0244 1.0244 1.0245 1.0245 -0.0001 -0.01%
2025-04-07 019121 國壽安保中證同業(yè)存單AAA指數7天持有期 1.0245 1.0245 1.0243 1.0243 0.0002 0.02%
2025-04-03 019121 國壽安保中證同業(yè)存單AAA指數7天持有期 1.0243 1.0243 1.0241 1.0241 0.0002 0.02%
2025-04-02 019121 國壽安保中證同業(yè)存單AAA指數7天持有期 1.0241 1.0241 1.0239 1.0239 0.0002 0.02%
2025-04-01 019121 國壽安保中證同業(yè)存單AAA指數7天持有期 1.0239 1.0239 1.0239 1.0239 0.0000 0.00%
2025-03-31 019121 國壽安保中證同業(yè)存單AAA指數7天持有期 1.0239 1.0239 1.0237 1.0237 0.0002 0.02%
2025-03-28 019121 國壽安保中證同業(yè)存單AAA指數7天持有期 1.0237 1.0237 1.0237 1.0237 0.0000 0.00%
2025-03-27 019121 國壽安保中證同業(yè)存單AAA指數7天持有期 1.0237 1.0237 1.0241 1.0241 -0.0004 -0.04%
2025-03-26 019121 國壽安保中證同業(yè)存單AAA指數7天持有期 1.0241 1.0241 1.0240 1.0240 0.0001 0.01%
2025-03-25 019121 國壽安保中證同業(yè)存單AAA指數7天持有期 1.0240 1.0240 1.0239 1.0239 0.0001 0.01%
2025-03-24 019121 國壽安保中證同業(yè)存單AAA指數7天持有期 1.0239 1.0239 1.0238 1.0238 0.0001 0.01%
2025-03-21 019121 國壽安保中證同業(yè)存單AAA指數7天持有期 1.0238 1.0238 1.0236 1.0236 0.0002 0.02%
2025-03-20 019121 國壽安保中證同業(yè)存單AAA指數7天持有期 1.0236 1.0236 1.0235 1.0235 0.0001 0.01%
2025-03-19 019121 國壽安保中證同業(yè)存單AAA指數7天持有期 1.0235 1.0235 1.0235 1.0235 0.0000 0.00%
2025-03-18 019121 國壽安保中證同業(yè)存單AAA指數7天持有期 1.0235 1.0235 1.0235 1.0235 0.0000 0.00%
2025-03-17 019121 國壽安保中證同業(yè)存單AAA指數7天持有期 1.0235 1.0235 1.0234 1.0234 0.0001 0.01%
2025-03-14 019121 國壽安保中證同業(yè)存單AAA指數7天持有期 1.0234 1.0234 1.0233 1.0233 0.0001 0.01%
2025-03-13 019121 國壽安保中證同業(yè)存單AAA指數7天持有期 1.0233 1.0233 1.0230 1.0230 0.0003 0.03%
2025-03-12 019121 國壽安保中證同業(yè)存單AAA指數7天持有期 1.0230 1.0230 1.0229 1.0229 0.0001 0.01%
2025-03-11 019121 國壽安保中證同業(yè)存單AAA指數7天持有期 1.0229 1.0229 1.0229 1.0229 0.0000 0.00%
2025-03-10 019121 國壽安保中證同業(yè)存單AAA指數7天持有期 1.0229 1.0229 1.0228 1.0228 0.0001 0.01%
2025-03-07 019121 國壽安保中證同業(yè)存單AAA指數7天持有期 1.0228 1.0228 1.0228 1.0228 0.0000 0.00%
2025-03-06 019121 國壽安保中證同業(yè)存單AAA指數7天持有期 1.0228 1.0228 1.0228 1.0228 0.0000 0.00%
2025-03-05 019121 國壽安保中證同業(yè)存單AAA指數7天持有期 1.0228 1.0228 1.0227 1.0227 0.0001 0.01%
2025-03-04 019121 國壽安保中證同業(yè)存單AAA指數7天持有期 1.0227 1.0227 1.0226 1.0226 0.0001 0.01%
2025-03-03 019121 國壽安保中證同業(yè)存單AAA指數7天持有期 1.0226 1.0226 1.0224 1.0224 0.0002 0.02%
2025-02-28 019121 國壽安保中證同業(yè)存單AAA指數7天持有期 1.0224 1.0224 1.0223 1.0223 0.0001 0.01%
2025-02-27 019121 國壽安保中證同業(yè)存單AAA指數7天持有期 1.0223 1.0223 1.0224 1.0224 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 019121 國壽安保中證同業(yè)存單AAA指數7天持有期 1.0224 1.0224 1.0224 1.0224 0.0000 0.00%
2025-02-25 019121 國壽安保中證同業(yè)存單AAA指數7天持有期 1.0224 1.0224 1.0224 1.0224 0.0000 0.00%
2025-02-24 019121 國壽安保中證同業(yè)存單AAA指數7天持有期 1.0224 1.0224 1.0224 1.0224 0.0000 0.00%