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博時安悅短債E基金凈值查詢(019104)

今天最新凈值 1.0710 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0710
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：49.7542億
  • 最近資產(chǎn)：52.62億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：郭思潔
近一月博時安悅短債E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,博時安悅短債E(019104)基金累計收益率0.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 019104 博時安悅短債E 1.0710 1.0710 1.0710 1.0710 0.0000 0.00%
2025-05-22 019104 博時安悅短債E 1.0710 1.0710 1.0710 1.0710 0.0000 0.00%
2025-05-21 019104 博時安悅短債E 1.0710 1.0710 1.0709 1.0709 0.0001 0.01%
2025-05-20 019104 博時安悅短債E 1.0709 1.0709 1.0709 1.0709 0.0000 0.00%
2025-05-19 019104 博時安悅短債E 1.0709 1.0709 1.0707 1.0707 0.0002 0.02%
2025-05-16 019104 博時安悅短債E 1.0707 1.0707 1.0707 1.0707 0.0000 0.00%
2025-05-15 019104 博時安悅短債E 1.0707 1.0707 1.0707 1.0707 0.0000 0.00%
2025-05-14 019104 博時安悅短債E 1.0707 1.0707 1.0707 1.0707 0.0000 0.00%
2025-05-13 019104 博時安悅短債E 1.0707 1.0707 1.0704 1.0704 0.0003 0.03%
2025-05-12 019104 博時安悅短債E 1.0704 1.0704 1.0706 1.0706 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 019104 博時安悅短債E 1.0706 1.0706 1.0704 1.0704 0.0002 0.02%
2025-05-08 019104 博時安悅短債E 1.0704 1.0704 1.0702 1.0702 0.0002 0.02%
2025-05-07 019104 博時安悅短債E 1.0702 1.0702 1.0701 1.0701 0.0001 0.01%
2025-05-06 019104 博時安悅短債E 1.0701 1.0701 1.0699 1.0699 0.0002 0.02%
2025-04-30 019104 博時安悅短債E 1.0699 1.0699 1.0697 1.0697 0.0002 0.02%
2025-04-29 019104 博時安悅短債E 1.0697 1.0697 1.0696 1.0696 0.0001 0.01%
2025-04-28 019104 博時安悅短債E 1.0696 1.0696 1.0693 1.0693 0.0003 0.03%
2025-04-25 019104 博時安悅短債E 1.0693 1.0693 1.0693 1.0693 0.0000 0.00%
2025-04-24 019104 博時安悅短債E 1.0693 1.0693 1.0693 1.0693 0.0000 0.00%