東方雙債添利債券D基金凈值查詢(019095)
今天最新凈值
1.2327
-0.0082 -0.6600%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2317
-0.0010 -0.0792%
- 累計(jì)凈值：1.2327
- 成立日期：2023-08-24
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：6.7476億
- 最近資產(chǎn)：7.67億
- 基金公司：東方基金
- 基金經(jīng)理：楊貴賓
近一季,東方雙債添利債券D(019095)基金累計(jì)收益率1.79%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
019095 |
東方雙債添利債券D |
1.2298 |
1.2298 |
1.2327 |
1.2327 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2025-05-22 |
019095 |
東方雙債添利債券D |
1.2327 |
1.2327 |
1.2409 |
1.2409 |
-0.0082 |
-0.66% |
| 2025-05-21 |
019095 |
東方雙債添利債券D |
1.2409 |
1.2409 |
1.2414 |
1.2414 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-05-20 |
019095 |
東方雙債添利債券D |
1.2414 |
1.2414 |
1.2350 |
1.2350 |
0.0064 |
0.52% |
| 2025-05-19 |
019095 |
東方雙債添利債券D |
1.2350 |
1.2350 |
1.2320 |
1.2320 |
0.0030 |
0.24% |
| 2025-05-16 |
019095 |
東方雙債添利債券D |
1.2320 |
1.2320 |
1.2287 |
1.2287 |
0.0033 |
0.27% |
| 2025-05-15 |
019095 |
東方雙債添利債券D |
1.2287 |
1.2287 |
1.2307 |
1.2307 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-05-14 |
019095 |
東方雙債添利債券D |
1.2307 |
1.2307 |
1.2334 |
1.2334 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2025-05-13 |
019095 |
東方雙債添利債券D |
1.2334 |
1.2334 |
1.2323 |
1.2323 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-05-12 |
019095 |
東方雙債添利債券D |
1.2323 |
1.2323 |
1.2236 |
1.2236 |
0.0087 |
0.71% |
|
|
| 2025-05-09 |
019095 |
東方雙債添利債券D |
1.2236 |
1.2236 |
1.2267 |
1.2267 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2025-05-08 |
019095 |
東方雙債添利債券D |
1.2267 |
1.2267 |
1.2186 |
1.2186 |
0.0081 |
0.66% |
| 2025-05-07 |
019095 |
東方雙債添利債券D |
1.2186 |
1.2186 |
1.2168 |
1.2168 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-05-06 |
019095 |
東方雙債添利債券D |
1.2168 |
1.2168 |
1.2052 |
1.2052 |
0.0116 |
0.96% |
| 2025-04-30 |
019095 |
東方雙債添利債券D |
1.2052 |
1.2052 |
1.2026 |
1.2026 |
0.0026 |
0.22% |
| 2025-04-29 |
019095 |
東方雙債添利債券D |
1.2026 |
1.2026 |
1.1952 |
1.1952 |
0.0074 |
0.62% |
| 2025-04-28 |
019095 |
東方雙債添利債券D |
1.1952 |
1.1952 |
1.2036 |
1.2036 |
-0.0084 |
-0.70% |
| 2025-04-25 |
019095 |
東方雙債添利債券D |
1.2036 |
1.2036 |
1.2006 |
1.2006 |
0.0030 |
0.25% |
| 2025-04-24 |
019095 |
東方雙債添利債券D |
1.2006 |
1.2006 |
1.2045 |
1.2045 |
-0.0039 |
-0.32% |
| 2025-04-23 |
019095 |
東方雙債添利債券D |
1.2045 |
1.2045 |
1.1968 |
1.1968 |
0.0077 |
0.64% |
| 2025-04-22 |
019095 |
東方雙債添利債券D |
1.1968 |
1.1968 |
1.1942 |
1.1942 |
0.0026 |
0.22% |
| 2025-04-21 |
019095 |
東方雙債添利債券D |
1.1942 |
1.1942 |
1.1882 |
1.1882 |
0.0060 |
0.50% |
| 2025-04-18 |
019095 |
東方雙債添利債券D |
1.1882 |
1.1882 |
1.1880 |
1.1880 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-17 |
019095 |
東方雙債添利債券D |
1.1880 |
1.1880 |
1.1837 |
1.1837 |
0.0043 |
0.36% |
| 2025-04-16 |
019095 |
東方雙債添利債券D |
1.1837 |
1.1837 |
1.1910 |
1.1910 |
-0.0073 |
-0.61% |
|
|
| 2025-04-15 |
019095 |
東方雙債添利債券D |
1.1910 |
1.1910 |
1.1953 |
1.1953 |
-0.0043 |
-0.36% |
| 2025-04-14 |
019095 |
東方雙債添利債券D |
1.1953 |
1.1953 |
1.1912 |
1.1912 |
0.0041 |
0.34% |
| 2025-04-11 |
019095 |
東方雙債添利債券D |
1.1912 |
1.1912 |
1.1973 |
1.1973 |
-0.0061 |
-0.51% |
| 2025-04-10 |
019095 |
東方雙債添利債券D |
1.1973 |
1.1973 |
1.1860 |
1.1860 |
0.0113 |
0.95% |
| 2025-04-09 |
019095 |
東方雙債添利債券D |
1.1860 |
1.1860 |
1.1722 |
1.1722 |
0.0138 |
1.18% |
| 2025-04-08 |
019095 |
東方雙債添利債券D |
1.1722 |
1.1722 |
1.1612 |
1.1612 |
0.0110 |
0.95% |
| 2025-04-07 |
019095 |
東方雙債添利債券D |
1.1612 |
1.1612 |
1.2214 |
1.2214 |
-0.0602 |
-4.93% |
| 2025-04-03 |
019095 |
東方雙債添利債券D |
1.2214 |
1.2214 |
1.2261 |
1.2261 |
-0.0047 |
-0.38% |
| 2025-04-02 |
019095 |
東方雙債添利債券D |
1.2261 |
1.2261 |
1.2202 |
1.2202 |
0.0059 |
0.48% |
| 2025-04-01 |
019095 |
東方雙債添利債券D |
1.2202 |
1.2202 |
1.2105 |
1.2105 |
0.0097 |
0.80% |
| 2025-03-31 |
019095 |
東方雙債添利債券D |
1.2105 |
1.2105 |
1.2161 |
1.2161 |
-0.0056 |
-0.46% |
| 2025-03-28 |
019095 |
東方雙債添利債券D |
1.2161 |
1.2161 |
1.2222 |
1.2222 |
-0.0061 |
-0.50% |
| 2025-03-27 |
019095 |
東方雙債添利債券D |
1.2222 |
1.2222 |
1.2251 |
1.2251 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2025-03-26 |
019095 |
東方雙債添利債券D |
1.2251 |
1.2251 |
1.2170 |
1.2170 |
0.0081 |
0.67% |
| 2025-03-25 |
019095 |
東方雙債添利債券D |
1.2170 |
1.2170 |
1.2143 |
1.2143 |
0.0027 |
0.22% |
| 2025-03-24 |
019095 |
東方雙債添利債券D |
1.2143 |
1.2143 |
1.2221 |
1.2221 |
-0.0078 |
-0.64% |
| 2025-03-21 |
019095 |
東方雙債添利債券D |
1.2221 |
1.2221 |
1.2352 |
1.2352 |
-0.0131 |
-1.06% |
| 2025-03-20 |
019095 |
東方雙債添利債券D |
1.2352 |
1.2352 |
1.2366 |
1.2366 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-03-19 |
019095 |
東方雙債添利債券D |
1.2366 |
1.2366 |
1.2461 |
1.2461 |
-0.0095 |
-0.76% |
| 2025-03-18 |
019095 |
東方雙債添利債券D |
1.2461 |
1.2461 |
1.2392 |
1.2392 |
0.0069 |
0.56% |
| 2025-03-17 |
019095 |
東方雙債添利債券D |
1.2392 |
1.2392 |
1.2351 |
1.2351 |
0.0041 |
0.33% |
| 2025-03-14 |
019095 |
東方雙債添利債券D |
1.2351 |
1.2351 |
1.2245 |
1.2245 |
0.0106 |
0.87% |
| 2025-03-13 |
019095 |
東方雙債添利債券D |
1.2245 |
1.2245 |
1.2282 |
1.2282 |
-0.0037 |
-0.30% |
| 2025-03-12 |
019095 |
東方雙債添利債券D |
1.2282 |
1.2282 |
1.2241 |
1.2241 |
0.0041 |
0.33% |
| 2025-03-11 |
019095 |
東方雙債添利債券D |
1.2241 |
1.2241 |
1.2312 |
1.2312 |
-0.0071 |
-0.58% |
| 2025-03-10 |
019095 |
東方雙債添利債券D |
1.2312 |
1.2312 |
1.2270 |
1.2270 |
0.0042 |
0.34% |
| 2025-03-07 |
019095 |
東方雙債添利債券D |
1.2270 |
1.2270 |
1.2285 |
1.2285 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-03-06 |
019095 |
東方雙債添利債券D |
1.2285 |
1.2285 |
1.2142 |
1.2142 |
0.0143 |
1.18% |
| 2025-03-05 |
019095 |
東方雙債添利債券D |
1.2142 |
1.2142 |
1.2094 |
1.2094 |
0.0048 |
0.40% |
| 2025-03-04 |
019095 |
東方雙債添利債券D |
1.2094 |
1.2094 |
1.2026 |
1.2026 |
0.0068 |
0.57% |
| 2025-03-03 |
019095 |
東方雙債添利債券D |
1.2026 |
1.2026 |
1.2031 |
1.2031 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-02-28 |
019095 |
東方雙債添利債券D |
1.2031 |
1.2031 |
1.2233 |
1.2233 |
-0.0202 |
-1.65% |
| 2025-02-27 |
019095 |
東方雙債添利債券D |
1.2233 |
1.2233 |
1.2300 |
1.2300 |
-0.0067 |
-0.54% |
| 2025-02-26 |
019095 |
東方雙債添利債券D |
1.2300 |
1.2300 |
1.2168 |
1.2168 |
0.0132 |
1.08% |
| 2025-02-25 |
019095 |
東方雙債添利債券D |
1.2168 |
1.2168 |
1.2187 |
1.2187 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-02-24 |
019095 |
東方雙債添利債券D |
1.2187 |
1.2187 |
1.2191 |
1.2191 |
-0.0004 |
-0.03% |
