安信浩盈6個月持有混合C基金凈值查詢(019065)
今天最新凈值
1.1355
0.0006 0.0500%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.1353
-0.0002 -0.0152%
- 累計凈值：1.1355
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.9278億
- 最近資產(chǎn)：0.00億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：張競 張睿
近一季,安信浩盈6個月持有混合C(019065)基金累計收益率0.55%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1354 |
1.1354 |
1.1355 |
1.1355 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-21 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1355 |
1.1355 |
1.1349 |
1.1349 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-20 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1349 |
1.1349 |
1.1332 |
1.1332 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-05-19 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1332 |
1.1332 |
1.1327 |
1.1327 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1327 |
1.1327 |
1.1321 |
1.1321 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-15 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1321 |
1.1321 |
1.1323 |
1.1323 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-14 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1323 |
1.1323 |
1.1316 |
1.1316 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-13 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1316 |
1.1316 |
1.1314 |
1.1314 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-12 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1314 |
1.1314 |
1.1319 |
1.1319 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-05-09 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1319 |
1.1319 |
1.1304 |
1.1304 |
0.0015 |
0.13% |
|
|
| 2025-05-08 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1304 |
1.1304 |
1.1301 |
1.1301 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-07 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1301 |
1.1301 |
1.1294 |
1.1294 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-06 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1294 |
1.1294 |
1.1283 |
1.1283 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-30 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1283 |
1.1283 |
1.1279 |
1.1279 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1279 |
1.1279 |
1.1261 |
1.1261 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-04-28 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1261 |
1.1261 |
1.1258 |
1.1258 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1258 |
1.1258 |
1.1261 |
1.1261 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-24 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1261 |
1.1261 |
1.1251 |
1.1251 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-23 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1251 |
1.1251 |
1.1269 |
1.1269 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-04-22 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1269 |
1.1269 |
1.1258 |
1.1258 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-21 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1258 |
1.1258 |
1.1261 |
1.1261 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-18 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1261 |
1.1261 |
1.1262 |
1.1262 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-17 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1262 |
1.1262 |
1.1264 |
1.1264 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-16 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1264 |
1.1264 |
1.1254 |
1.1254 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-15 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1254 |
1.1254 |
1.1247 |
1.1247 |
0.0007 |
0.06% |
|
|
| 2025-04-14 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1247 |
1.1247 |
1.1238 |
1.1238 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-11 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1238 |
1.1238 |
1.1233 |
1.1233 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-10 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1233 |
1.1233 |
1.1218 |
1.1218 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-04-09 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1218 |
1.1218 |
1.1191 |
1.1191 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-04-08 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1191 |
1.1191 |
1.1181 |
1.1181 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-07 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1181 |
1.1181 |
1.1234 |
1.1234 |
-0.0053 |
-0.47% |
| 2025-04-03 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1234 |
1.1234 |
1.1218 |
1.1218 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-04-02 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1218 |
1.1218 |
1.1198 |
1.1198 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-04-01 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1198 |
1.1198 |
1.1185 |
1.1185 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-03-31 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1185 |
1.1185 |
1.1191 |
1.1191 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-03-28 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1191 |
1.1191 |
1.1204 |
1.1204 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-03-27 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1204 |
1.1204 |
1.1230 |
1.1230 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-03-26 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1230 |
1.1230 |
1.1230 |
1.1230 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-25 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1230 |
1.1230 |
1.1221 |
1.1221 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-03-24 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1221 |
1.1221 |
1.1218 |
1.1218 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-21 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1218 |
1.1218 |
1.1233 |
1.1233 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-03-20 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1233 |
1.1233 |
1.1227 |
1.1227 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-03-19 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1227 |
1.1227 |
1.1226 |
1.1226 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-18 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1226 |
1.1226 |
1.1237 |
1.1237 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-03-17 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1237 |
1.1237 |
1.1260 |
1.1260 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-03-14 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1260 |
1.1260 |
1.1245 |
1.1245 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-03-13 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1245 |
1.1245 |
1.1237 |
1.1237 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-03-12 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1237 |
1.1237 |
1.1224 |
1.1224 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-03-11 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1224 |
1.1224 |
1.1257 |
1.1257 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2025-03-10 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1257 |
1.1257 |
1.1260 |
1.1260 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-07 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1260 |
1.1260 |
1.1281 |
1.1281 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-03-06 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1281 |
1.1281 |
1.1292 |
1.1292 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-03-05 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1292 |
1.1292 |
1.1279 |
1.1279 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-03-04 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1279 |
1.1279 |
1.1282 |
1.1282 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-03 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1282 |
1.1282 |
1.1271 |
1.1271 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-02-28 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1271 |
1.1271 |
1.1286 |
1.1286 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-02-27 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1286 |
1.1286 |
1.1287 |
1.1287 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-26 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1287 |
1.1287 |
1.1278 |
1.1278 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-02-25 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1278 |
1.1278 |
1.1281 |
1.1281 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-24 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1281 |
1.1281 |
1.1293 |
1.1293 |
-0.0012 |
-0.11% |
