安信浩盈6個(gè)月持有混合C基金凈值查詢(019065)
今天最新凈值
1.1355
0.0006 0.0500%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1344
-0.0010 -0.0852%
- 累計(jì)凈值：1.1355
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.9278億
- 最近資產(chǎn)：0.00億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：張競(jìng) 張睿
近一月安信浩盈6個(gè)月持有混合C基金凈值查詢
近一月,安信浩盈6個(gè)月持有混合C(019065)基金累計(jì)收益率0.86%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
019065 |
安信浩盈6個(gè)月持有混合C |
1.1354 |
1.1354 |
1.1355 |
1.1355 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-21 |
019065 |
安信浩盈6個(gè)月持有混合C |
1.1355 |
1.1355 |
1.1349 |
1.1349 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-20 |
019065 |
安信浩盈6個(gè)月持有混合C |
1.1349 |
1.1349 |
1.1332 |
1.1332 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-05-19 |
019065 |
安信浩盈6個(gè)月持有混合C |
1.1332 |
1.1332 |
1.1327 |
1.1327 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
019065 |
安信浩盈6個(gè)月持有混合C |
1.1327 |
1.1327 |
1.1321 |
1.1321 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-15 |
019065 |
安信浩盈6個(gè)月持有混合C |
1.1321 |
1.1321 |
1.1323 |
1.1323 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-14 |
019065 |
安信浩盈6個(gè)月持有混合C |
1.1323 |
1.1323 |
1.1316 |
1.1316 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-13 |
019065 |
安信浩盈6個(gè)月持有混合C |
1.1316 |
1.1316 |
1.1314 |
1.1314 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-12 |
019065 |
安信浩盈6個(gè)月持有混合C |
1.1314 |
1.1314 |
1.1319 |
1.1319 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-05-09 |
019065 |
安信浩盈6個(gè)月持有混合C |
1.1319 |
1.1319 |
1.1304 |
1.1304 |
0.0015 |
0.13% |
|
|
| 2025-05-08 |
019065 |
安信浩盈6個(gè)月持有混合C |
1.1304 |
1.1304 |
1.1301 |
1.1301 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-07 |
019065 |
安信浩盈6個(gè)月持有混合C |
1.1301 |
1.1301 |
1.1294 |
1.1294 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-06 |
019065 |
安信浩盈6個(gè)月持有混合C |
1.1294 |
1.1294 |
1.1283 |
1.1283 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-30 |
019065 |
安信浩盈6個(gè)月持有混合C |
1.1283 |
1.1283 |
1.1279 |
1.1279 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
019065 |
安信浩盈6個(gè)月持有混合C |
1.1279 |
1.1279 |
1.1261 |
1.1261 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-04-28 |
019065 |
安信浩盈6個(gè)月持有混合C |
1.1261 |
1.1261 |
1.1258 |
1.1258 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
019065 |
安信浩盈6個(gè)月持有混合C |
1.1258 |
1.1258 |
1.1261 |
1.1261 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-24 |
019065 |
安信浩盈6個(gè)月持有混合C |
1.1261 |
1.1261 |
1.1251 |
1.1251 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-23 |
019065 |
安信浩盈6個(gè)月持有混合C |
1.1251 |
1.1251 |
1.1269 |
1.1269 |
-0.0018 |
-0.16% |
