安信浩盈6個月持有混合C基金凈值查詢(019065)
今天最新凈值
1.1355
0.0006 0.0500%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1344
-0.0010 -0.0852%
- 累計(jì)凈值：1.1355
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.9278億
- 最近資產(chǎn)：0.00億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：張競 張睿
近一年,安信浩盈6個月持有混合C(019065)基金累計(jì)收益率1.12%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1354 |
1.1354 |
1.1355 |
1.1355 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-21 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1355 |
1.1355 |
1.1349 |
1.1349 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-20 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1349 |
1.1349 |
1.1332 |
1.1332 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-05-19 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1332 |
1.1332 |
1.1327 |
1.1327 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1327 |
1.1327 |
1.1321 |
1.1321 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-15 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1321 |
1.1321 |
1.1323 |
1.1323 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-14 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1323 |
1.1323 |
1.1316 |
1.1316 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-13 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1316 |
1.1316 |
1.1314 |
1.1314 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-12 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1314 |
1.1314 |
1.1319 |
1.1319 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-05-09 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1319 |
1.1319 |
1.1304 |
1.1304 |
0.0015 |
0.13% |
|
|
| 2025-05-08 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1304 |
1.1304 |
1.1301 |
1.1301 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-07 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1301 |
1.1301 |
1.1294 |
1.1294 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-06 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1294 |
1.1294 |
1.1283 |
1.1283 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-30 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1283 |
1.1283 |
1.1279 |
1.1279 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1279 |
1.1279 |
1.1261 |
1.1261 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-04-28 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1261 |
1.1261 |
1.1258 |
1.1258 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1258 |
1.1258 |
1.1261 |
1.1261 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-24 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1261 |
1.1261 |
1.1251 |
1.1251 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-23 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1251 |
1.1251 |
1.1269 |
1.1269 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-04-22 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1269 |
1.1269 |
1.1258 |
1.1258 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-21 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1258 |
1.1258 |
1.1261 |
1.1261 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-18 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1261 |
1.1261 |
1.1262 |
1.1262 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-17 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1262 |
1.1262 |
1.1264 |
1.1264 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-16 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1264 |
1.1264 |
1.1254 |
1.1254 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-15 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1254 |
1.1254 |
1.1247 |
1.1247 |
0.0007 |
0.06% |
|
|
| 2025-04-14 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1247 |
1.1247 |
1.1238 |
1.1238 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-11 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1238 |
1.1238 |
1.1233 |
1.1233 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-10 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1233 |
1.1233 |
1.1218 |
1.1218 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-04-09 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1218 |
1.1218 |
1.1191 |
1.1191 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-04-08 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1191 |
1.1191 |
1.1181 |
1.1181 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-07 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1181 |
1.1181 |
1.1234 |
1.1234 |
-0.0053 |
-0.47% |
| 2025-04-03 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1234 |
1.1234 |
1.1218 |
1.1218 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-04-02 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1218 |
1.1218 |
1.1198 |
1.1198 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-04-01 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1198 |
1.1198 |
1.1185 |
1.1185 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-03-31 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1185 |
1.1185 |
1.1191 |
1.1191 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-03-28 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1191 |
1.1191 |
1.1204 |
1.1204 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-03-27 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1204 |
1.1204 |
1.1230 |
1.1230 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-03-26 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1230 |
1.1230 |
1.1230 |
1.1230 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-25 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1230 |
1.1230 |
1.1221 |
1.1221 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-03-24 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1221 |
1.1221 |
1.1218 |
1.1218 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-21 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1218 |
1.1218 |
1.1233 |
1.1233 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-03-20 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1233 |
1.1233 |
1.1227 |
1.1227 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-03-19 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1227 |
1.1227 |
1.1226 |
1.1226 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-18 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1226 |
1.1226 |
1.1237 |
1.1237 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-03-17 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1237 |
1.1237 |
1.1260 |
1.1260 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-03-14 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1260 |
1.1260 |
1.1245 |
1.1245 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-03-13 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1245 |
1.1245 |
1.1237 |
1.1237 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-03-12 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1237 |
1.1237 |
1.1224 |
1.1224 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-03-11 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1224 |
1.1224 |
1.1257 |
1.1257 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2025-03-10 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1257 |
1.1257 |
1.1260 |
1.1260 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-07 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1260 |
1.1260 |
1.1281 |
1.1281 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-03-06 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1281 |
1.1281 |
1.1292 |
1.1292 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-03-05 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1292 |
1.1292 |
1.1279 |
1.1279 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-03-04 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1279 |
1.1279 |
1.1282 |
1.1282 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-03 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1282 |
1.1282 |
1.1271 |
1.1271 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-02-28 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1271 |
1.1271 |
1.1286 |
1.1286 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-02-27 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1286 |
1.1286 |
1.1287 |
1.1287 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-26 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1287 |
1.1287 |
1.1278 |
1.1278 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-02-25 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1278 |
1.1278 |
1.1281 |
1.1281 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-24 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1281 |
1.1281 |
1.1293 |
1.1293 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-02-21 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1293 |
1.1293 |
1.1301 |
1.1301 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-02-20 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1301 |
1.1301 |
1.1321 |
1.1321 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-02-19 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1321 |
1.1321 |
1.1316 |
1.1316 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-02-18 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1316 |
1.1316 |
1.1324 |
1.1324 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-02-17 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1324 |
1.1324 |
1.1334 |
1.1334 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-02-14 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1334 |
1.1334 |
1.1340 |
1.1340 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-02-13 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1340 |
1.1340 |
1.1350 |
1.1350 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-02-12 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1350 |
1.1350 |
1.1341 |
1.1341 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-02-11 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1341 |
1.1341 |
1.1335 |
1.1335 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-02-10 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1335 |
1.1335 |
1.1339 |
1.1339 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1339 |
1.1339 |
1.1333 |
1.1333 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-02-06 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1333 |
1.1333 |
1.1322 |
1.1322 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-02-05 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1322 |
1.1322 |
1.1318 |
1.1318 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1318 |
1.1318 |
1.1311 |
1.1311 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1303 |
1.1303 |
1.1315 |
1.1315 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-14 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1297 |
1.1297 |
1.1275 |
1.1275 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-01-13 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1275 |
1.1275 |
1.1297 |
1.1297 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-01-10 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1297 |
1.1297 |
1.1304 |
1.1304 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-09 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1304 |
1.1304 |
1.1321 |
1.1321 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-01-08 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1321 |
1.1321 |
1.1327 |
1.1327 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1327 |
1.1327 |
1.1327 |
1.1327 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1327 |
1.1327 |
1.1323 |
1.1323 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1323 |
1.1323 |
1.1328 |
1.1328 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-02 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1328 |
1.1328 |
1.1323 |
1.1323 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-31 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1323 |
1.1323 |
1.1321 |
1.1321 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-26 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1310 |
1.1310 |
1.1302 |
1.1302 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-25 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1302 |
1.1302 |
1.1311 |
1.1311 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-12-24 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1311 |
1.1311 |
1.1303 |
1.1303 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-23 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1303 |
1.1303 |
1.1305 |
1.1305 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-20 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1305 |
1.1305 |
1.1284 |
1.1284 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-12-19 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1284 |
1.1284 |
1.1283 |
1.1283 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-18 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1283 |
1.1283 |
1.1283 |
1.1283 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-17 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1283 |
1.1283 |
1.1294 |
1.1294 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-12-16 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1294 |
1.1294 |
1.1289 |
1.1289 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-13 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1289 |
1.1289 |
1.1293 |
1.1293 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-12 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1293 |
1.1293 |
1.1280 |
1.1280 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-12-11 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1280 |
1.1280 |
1.1275 |
1.1275 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-10 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1275 |
1.1275 |
1.1248 |
1.1248 |
0.0027 |
0.24% |
| 2024-12-09 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1248 |
1.1248 |
1.1238 |
1.1238 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-06 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1238 |
1.1238 |
1.1226 |
1.1226 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-05 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1226 |
1.1226 |
1.1226 |
1.1226 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-04 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1226 |
1.1226 |
1.1224 |
1.1224 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-03 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1224 |
1.1224 |
1.1216 |
1.1216 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-02 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1216 |
1.1216 |
1.1192 |
1.1192 |
0.0024 |
0.21% |
| 2024-11-29 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1192 |
1.1192 |
1.1178 |
1.1178 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-11-28 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1178 |
1.1178 |
1.1177 |
1.1177 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-27 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1177 |
1.1177 |
1.1160 |
1.1160 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-11-26 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1160 |
1.1160 |
1.1152 |
1.1152 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-11-25 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1152 |
1.1152 |
1.1156 |
1.1156 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-22 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1156 |
1.1156 |
1.1180 |
1.1180 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2024-11-21 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1180 |
1.1180 |
1.1169 |
1.1169 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-11-20 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1169 |
1.1169 |
1.1162 |
1.1162 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-19 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1162 |
1.1162 |
1.1146 |
1.1146 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-11-18 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1146 |
1.1146 |
1.1150 |
1.1150 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-15 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1150 |
1.1150 |
1.1168 |
1.1168 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2024-11-14 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1168 |
1.1168 |
1.1187 |
1.1187 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2024-11-13 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1187 |
1.1187 |
1.1180 |
1.1180 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-12 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1180 |
1.1180 |
1.1180 |
1.1180 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-11 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1180 |
1.1180 |
1.1170 |
1.1170 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-11-08 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1170 |
1.1170 |
1.1177 |
1.1177 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-11-07 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1177 |
1.1177 |
1.1163 |
1.1163 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-11-06 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1163 |
1.1163 |
1.1171 |
1.1171 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-11-05 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1171 |
1.1171 |
1.1156 |
1.1156 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-11-04 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1156 |
1.1156 |
1.1147 |
1.1147 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-11-01 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1147 |
1.1147 |
1.1134 |
1.1134 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-10-31 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1134 |
1.1134 |
1.1131 |
1.1131 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-30 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1131 |
1.1131 |
1.1135 |
1.1135 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-10-29 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1135 |
1.1135 |
1.1137 |
1.1137 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-28 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1137 |
1.1137 |
1.1137 |
1.1137 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-25 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1137 |
1.1137 |
1.1127 |
1.1127 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-10-24 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1127 |
1.1127 |
1.1133 |
1.1133 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-10-23 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1133 |
1.1133 |
1.1129 |
1.1129 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-10-22 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1129 |
1.1129 |
1.1129 |
1.1129 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-21 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1129 |
1.1129 |
1.1138 |
1.1138 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-10-18 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1138 |
1.1138 |
1.1119 |
1.1119 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-10-17 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1119 |
1.1119 |
1.1131 |
1.1131 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-10-16 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1131 |
1.1131 |
1.1126 |
1.1126 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-10-15 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1126 |
1.1126 |
1.1157 |
1.1157 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2024-10-14 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1157 |
1.1157 |
1.1142 |
1.1142 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-10-11 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1142 |
1.1142 |
1.1152 |
1.1152 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-10-10 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1152 |
1.1152 |
1.1105 |
1.1105 |
0.0047 |
0.42% |
| 2024-10-09 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1105 |
1.1105 |
1.1179 |
1.1179 |
-0.0074 |
-0.66% |
| 2024-10-08 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1179 |
1.1179 |
1.1209 |
1.1209 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2024-09-30 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1209 |
1.1209 |
1.1145 |
1.1145 |
0.0064 |
0.57% |
| 2024-09-27 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1145 |
1.1145 |
1.1126 |
1.1126 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-09-26 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1126 |
1.1126 |
1.1081 |
1.1081 |
0.0045 |
0.41% |
| 2024-09-25 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1081 |
1.1081 |
1.1064 |
1.1064 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-09-24 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1064 |
1.1064 |
1.1008 |
1.1008 |
0.0056 |
0.51% |
| 2024-09-23 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1008 |
1.1008 |
1.1006 |
1.1006 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-20 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1006 |
1.1006 |
1.1003 |
1.1003 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-19 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1003 |
1.1003 |
1.0992 |
1.0992 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-09-18 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.0992 |
1.0992 |
1.0974 |
1.0974 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-09-13 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.0974 |
1.0974 |
1.0959 |
1.0959 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-09-12 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.0959 |
1.0959 |
1.0960 |
1.0960 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-11 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.0960 |
1.0960 |
1.0953 |
1.0953 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-09-10 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.0953 |
1.0953 |
1.0960 |
1.0960 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-09-09 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.0960 |
1.0960 |
1.0990 |
1.0990 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2024-09-06 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.0990 |
1.0990 |
1.0998 |
1.0998 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-09-05 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.0998 |
1.0998 |
1.0987 |
1.0987 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-09-04 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.0987 |
1.0987 |
1.0997 |
1.0997 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-09-03 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.0997 |
1.0997 |
1.0992 |
1.0992 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-02 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.0992 |
1.0992 |
1.1014 |
1.1014 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2024-08-30 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1014 |
1.1014 |
1.1016 |
1.1016 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-29 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1016 |
1.1016 |
1.1008 |
1.1008 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-08-28 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1008 |
1.1008 |
1.1028 |
1.1028 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-08-27 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1028 |
1.1028 |
1.1050 |
1.1050 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2024-08-26 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1050 |
1.1050 |
1.1062 |
1.1062 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-08-23 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1062 |
1.1062 |
1.1071 |
1.1071 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-08-22 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1071 |
1.1071 |
1.1084 |
1.1084 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-08-21 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1084 |
1.1084 |
1.1090 |
1.1090 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-08-20 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1090 |
1.1090 |
1.1103 |
1.1103 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-08-19 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1103 |
1.1103 |
1.1079 |
1.1079 |
0.0024 |
0.22% |
| 2024-08-16 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1079 |
1.1079 |
1.1088 |
1.1088 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-08-15 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1088 |
1.1088 |
1.1090 |
1.1090 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-14 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1090 |
1.1090 |
1.1093 |
1.1093 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-13 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1093 |
1.1093 |
1.1084 |
1.1084 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-08-12 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1084 |
1.1084 |
1.1106 |
1.1106 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2024-08-09 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1106 |
1.1106 |
1.1117 |
1.1117 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-08-08 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1117 |
1.1117 |
1.1129 |
1.1129 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-08-07 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1129 |
1.1129 |
1.1121 |
1.1121 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-08-06 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1121 |
1.1121 |
1.1143 |
1.1143 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2024-08-05 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1143 |
1.1143 |
1.1170 |
1.1170 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2024-08-02 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1170 |
1.1170 |
1.1171 |
1.1171 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-31 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1174 |
1.1174 |
1.1142 |
1.1142 |
0.0032 |
0.29% |
| 2024-07-30 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1142 |
1.1142 |
1.1157 |
1.1157 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-07-29 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1157 |
1.1157 |
1.1159 |
1.1159 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-07-26 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1159 |
1.1159 |
1.1156 |
1.1156 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-25 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1156 |
1.1156 |
1.1177 |
1.1177 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2024-07-24 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1177 |
1.1177 |
1.1177 |
1.1177 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-23 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1177 |
1.1177 |
1.1195 |
1.1195 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2024-07-22 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1195 |
1.1195 |
1.1195 |
1.1195 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-19 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1195 |
1.1195 |
1.1211 |
1.1211 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2024-07-18 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1211 |
1.1211 |
1.1193 |
1.1193 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-07-17 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1193 |
1.1193 |
1.1196 |
1.1196 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-07-16 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1196 |
1.1196 |
1.1189 |
1.1189 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-07-15 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1189 |
1.1189 |
1.1183 |
1.1183 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-07-12 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1183 |
1.1183 |
1.1190 |
1.1190 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-07-11 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1190 |
1.1190 |
1.1166 |
1.1166 |
0.0024 |
0.21% |
| 2024-07-10 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1166 |
1.1166 |
1.1183 |
1.1183 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2024-07-09 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1183 |
1.1183 |
1.1176 |
1.1176 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-07-08 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1176 |
1.1176 |
1.1198 |
1.1198 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2024-07-05 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1198 |
1.1198 |
1.1198 |
1.1198 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-04 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1198 |
1.1198 |
1.1201 |
1.1201 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-07-03 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1201 |
1.1201 |
1.1197 |
1.1197 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-02 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1197 |
1.1197 |
1.1193 |
1.1193 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-01 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1193 |
1.1193 |
1.1183 |
1.1183 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-06-28 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1183 |
1.1183 |
1.1168 |
1.1168 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-06-27 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1168 |
1.1168 |
1.1180 |
1.1180 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-06-26 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1180 |
1.1180 |
1.1172 |
1.1172 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-06-25 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1172 |
1.1172 |
1.1165 |
1.1165 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-06-24 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1165 |
1.1165 |
1.1171 |
1.1171 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-06-21 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1171 |
1.1171 |
1.1168 |
1.1168 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-20 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1168 |
1.1168 |
1.1184 |
1.1184 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2024-06-19 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1184 |
1.1184 |
1.1177 |
1.1177 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-06-18 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1177 |
1.1177 |
1.1180 |
1.1180 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-06-17 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1180 |
1.1180 |
1.1186 |
1.1186 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-06-14 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1186 |
1.1186 |
1.1189 |
1.1189 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-06-13 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1189 |
1.1189 |
1.1199 |
1.1199 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-06-12 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1199 |
1.1199 |
1.1188 |
1.1188 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-06-11 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1188 |
1.1188 |
1.1227 |
1.1227 |
-0.0039 |
-0.35% |
| 2024-06-07 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1227 |
1.1227 |
1.1215 |
1.1215 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-06-06 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1215 |
1.1215 |
1.1207 |
1.1207 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-06-05 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1207 |
1.1207 |
1.1214 |
1.1214 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-06-04 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1214 |
1.1214 |
1.1195 |
1.1195 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-06-03 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1195 |
1.1195 |
1.1191 |
1.1191 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-05-31 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1191 |
1.1191 |
1.1207 |
1.1207 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2024-05-30 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1207 |
1.1207 |
1.1227 |
1.1227 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-05-29 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1227 |
1.1227 |
1.1222 |
1.1222 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-05-28 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1222 |
1.1222 |
1.1229 |
1.1229 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-05-27 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1229 |
1.1229 |
1.1203 |
1.1203 |
0.0026 |
0.23% |
| 2024-05-24 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1203 |
1.1203 |
1.1203 |
1.1203 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-23 |
019065 |
安信浩盈6個月持有混合C |
1.1203 |
1.1203 |
1.1222 |
1.1222 |
-0.0019 |
-0.17% |
