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安信浩盈6個(gè)月持有混合C基金盤中實(shí)時(shí)估值(019065)

今天最新凈值 1.1354 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1354
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9278億
  • 最近資產(chǎn)：1.04億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張競(jìng) 張睿
安信浩盈6個(gè)月持有混合C基金019065重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
00788 中國(guó)鐵塔 19.5600 2.42% 0.47% 0.0114%
600276 恒瑞醫(yī)藥 1.6200 1.02% -1.62% -0.0165%
600919 江蘇銀行 5.2700 0.64% -0.72% -0.0046%
601658 郵儲(chǔ)銀行 8.5000 0.57% -0.56% -0.0032%
000100 TCL科技 9.2000 0.52% -1.38% -0.0072%
600176 XD中國(guó)巨 1.7200 0.28% -1.44% -0.0040%
002891 中寵股份 0.4500 0.25% -1.85% -0.0046%
300395 菲利華 0.4400 0.25% -4.72% -0.0118%
002311 海大集團(tuán) 0.3800 0.24% -1.19% -0.0029%
300888 穩(wěn)健醫(yī)療 0.0400 0.02% -1.21% -0.0002%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
6.21% -0.0436% 10.95%
安信浩盈6個(gè)月持有混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.02% -0.08%
2025-05-22 -0.01% -0.02%
2025-05-21 0.05% 0.02%
2025-05-20 0.15% 0.09%
2025-05-19 0.04% 0.00%
2025-05-16 0.05% 0.10%
2025-05-15 -0.02% -0.04%
2025-05-14 0.06% 0.15%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
安信浩盈6個(gè)月持有混合C基金019065實(shí)時(shí)估值圖
安信浩盈6個(gè)月持有混合C基金019065實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時(shí)樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時(shí)樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合C 1.2253 0.1539%