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易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式A基金凈值查詢(019061)

今天最新凈值 0.9520 -0.0091 -0.9500% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9520
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1946億
  • 最近資產(chǎn)：0.17億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：伍臣東
近一周易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式A(019061)基金累計(jì)收益率2.81%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 019061 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9368 0.9368 0.9520 0.9520 -0.0152 -1.60%
2025-05-22 019061 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9520 0.9520 0.9611 0.9611 -0.0091 -0.95%
2025-05-21 019061 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9611 0.9611 0.9656 0.9656 -0.0045 -0.47%
2025-05-20 019061 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9656 0.9656 0.9647 0.9647 0.0009 0.09%
2025-05-19 019061 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9647 0.9647 0.9701 0.9701 -0.0054 -0.56%