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易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式A基金凈值查詢(019061)

今天最新凈值 0.9520 -0.0091 -0.9500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9520
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1946億
  • 最近資產(chǎn)：0.17億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：伍臣東
近一季易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式A(019061)基金累計收益率-10.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 019061 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9368 0.9368 0.9520 0.9520 -0.0152 -1.60%
2025-05-22 019061 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9520 0.9520 0.9611 0.9611 -0.0091 -0.95%
2025-05-21 019061 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9611 0.9611 0.9656 0.9656 -0.0045 -0.47%
2025-05-20 019061 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9656 0.9656 0.9647 0.9647 0.0009 0.09%
2025-05-19 019061 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9647 0.9647 0.9701 0.9701 -0.0054 -0.56%
2025-05-16 019061 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9701 0.9701 0.9733 0.9733 -0.0032 -0.33%
2025-05-15 019061 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9733 0.9733 1.0012 1.0012 -0.0279 -2.79%
2025-05-14 019061 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.0012 1.0012 0.9940 0.9940 0.0072 0.72%
2025-05-13 019061 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9940 0.9940 1.0004 1.0004 -0.0064 -0.64%
2025-05-12 019061 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.0004 1.0004 0.9872 0.9872 0.0132 1.34%
2025-05-09 019061 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9872 0.9872 1.0040 1.0040 -0.0168 -1.67%
2025-05-08 019061 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.0040 1.0040 0.9997 0.9997 0.0043 0.43%
2025-05-07 019061 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9997 0.9997 1.0059 1.0059 -0.0062 -0.62%
2025-05-06 019061 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.0059 1.0059 0.9731 0.9731 0.0328 3.37%
2025-04-30 019061 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9731 0.9731 0.9513 0.9513 0.0218 2.29%
2025-04-29 019061 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9513 0.9513 0.9431 0.9431 0.0082 0.87%
2025-04-28 019061 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9431 0.9431 0.9453 0.9453 -0.0022 -0.23%
2025-04-25 019061 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9453 0.9453 0.9353 0.9353 0.0100 1.07%
2025-04-24 019061 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9353 0.9353 0.9540 0.9540 -0.0187 -1.96%
2025-04-23 019061 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9540 0.9540 0.9497 0.9497 0.0043 0.45%
2025-04-22 019061 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9497 0.9497 0.9640 0.9640 -0.0143 -1.48%
2025-04-21 019061 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9640 0.9640 0.9456 0.9456 0.0184 1.95%
2025-04-18 019061 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9456 0.9456 0.9452 0.9452 0.0004 0.04%
2025-04-17 019061 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9452 0.9452 0.9377 0.9377 0.0075 0.80%
2025-04-16 019061 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9377 0.9377 0.9444 0.9444 -0.0067 -0.71%
2025-04-15 019061 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9444 0.9444 0.9521 0.9521 -0.0077 -0.81%
2025-04-14 019061 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9521 0.9521 0.9493 0.9493 0.0028 0.29%
2025-04-11 019061 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9493 0.9493 0.9414 0.9414 0.0079 0.84%
2025-04-10 019061 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9414 0.9414 0.9341 0.9341 0.0073 0.78%
2025-04-09 019061 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9341 0.9341 0.9019 0.9019 0.0322 3.57%
2025-04-08 019061 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9019 0.9019 0.8961 0.8961 0.0058 0.65%
2025-04-07 019061 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.8961 0.8961 0.9962 0.9962 -0.1001 -10.05%
2025-04-03 019061 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9962 0.9962 0.9982 0.9982 -0.0020 -0.20%
2025-04-02 019061 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9982 0.9982 0.9927 0.9927 0.0055 0.55%
2025-04-01 019061 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9927 0.9927 1.0033 1.0033 -0.0106 -1.06%
2025-03-31 019061 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.0033 1.0033 1.0108 1.0108 -0.0075 -0.74%
2025-03-28 019061 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.0108 1.0108 1.0176 1.0176 -0.0068 -0.67%
2025-03-27 019061 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.0176 1.0176 1.0150 1.0150 0.0026 0.26%
2025-03-26 019061 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.0150 1.0150 1.0157 1.0157 -0.0007 -0.07%
2025-03-25 019061 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.0157 1.0157 1.0324 1.0324 -0.0167 -1.62%
2025-03-24 019061 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.0324 1.0324 1.0410 1.0410 -0.0086 -0.83%
2025-03-21 019061 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.0410 1.0410 1.0758 1.0758 -0.0348 -3.23%
2025-03-20 019061 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.0758 1.0758 1.0917 1.0917 -0.0159 -1.46%
2025-03-19 019061 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.0917 1.0917 1.1096 1.1096 -0.0179 -1.61%
2025-03-18 019061 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1096 1.1096 1.1091 1.1091 0.0005 0.05%
2025-03-17 019061 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1091 1.1091 1.1129 1.1129 -0.0038 -0.34%
2025-03-14 019061 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1129 1.1129 1.0941 1.0941 0.0188 1.72%
2025-03-13 019061 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.0941 1.0941 1.1142 1.1142 -0.0201 -1.80%
2025-03-12 019061 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1142 1.1142 1.1142 1.1142 0.0000 0.00%
2025-03-11 019061 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1142 1.1142 1.1171 1.1171 -0.0029 -0.26%
2025-03-10 019061 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1171 1.1171 1.1432 1.1432 -0.0261 -2.28%
2025-03-07 019061 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1432 1.1432 1.1584 1.1584 -0.0152 -1.31%
2025-03-06 019061 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1584 1.1584 1.1024 1.1024 0.0560 5.08%
2025-03-05 019061 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1024 1.1024 1.0894 1.0894 0.0130 1.19%
2025-03-04 019061 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.0894 1.0894 1.0751 1.0751 0.0143 1.33%
2025-03-03 019061 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.0751 1.0751 1.0686 1.0686 0.0065 0.61%
2025-02-28 019061 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.0686 1.0686 1.1237 1.1237 -0.0551 -4.90%
2025-02-27 019061 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1237 1.1237 1.1525 1.1525 -0.0288 -2.50%
2025-02-26 019061 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1525 1.1525 1.1509 1.1509 0.0016 0.14%
2025-02-25 019061 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1509 1.1509 1.1776 1.1776 -0.0267 -2.27%
2025-02-24 019061 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1776 1.1776 1.1734 1.1734 0.0042 0.36%