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華泰柏瑞科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C基金凈值查詢(xún)(019052)

今天最新凈值 1.1060 0.0100 0.9100% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1089 -0.0088 -0.7890%
  • 累計(jì)凈值：1.1060
  • 成立日期：2023-09-19
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1157億
  • 最近資產(chǎn)：0.12億
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：陳樂(lè)
近一季華泰柏瑞科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,華泰柏瑞科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C(019052)基金累計(jì)收益率-6.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 019052 華泰柏瑞科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.1177 1.1177 1.1060 1.1060 0.0117 1.06%
2025-05-20 019052 華泰柏瑞科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.1060 1.1060 1.0960 1.0960 0.0100 0.91%
2025-05-19 019052 華泰柏瑞科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.0960 1.0960 1.0924 1.0924 0.0036 0.33%
2025-05-16 019052 華泰柏瑞科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.0924 1.0924 1.0870 1.0870 0.0054 0.50%
2025-05-15 019052 華泰柏瑞科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.0870 1.0870 1.1017 1.1017 -0.0147 -1.33%
2025-05-14 019052 華泰柏瑞科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.1017 1.1017 1.0923 1.0923 0.0094 0.86%
2025-05-13 019052 華泰柏瑞科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.0923 1.0923 1.1039 1.1039 -0.0116 -1.05%
2025-05-12 019052 華泰柏瑞科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.1039 1.1039 1.0884 1.0884 0.0155 1.42%
2025-05-09 019052 華泰柏瑞科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.0884 1.0884 1.1006 1.1006 -0.0122 -1.11%
2025-05-08 019052 華泰柏瑞科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.1006 1.1006 1.0949 1.0949 0.0057 0.52%
2025-05-07 019052 華泰柏瑞科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.0949 1.0949 1.1098 1.1098 -0.0149 -1.34%
2025-05-06 019052 華泰柏瑞科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.1098 1.1098 1.0964 1.0964 0.0134 1.22%
2025-04-30 019052 華泰柏瑞科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.0964 1.0964 1.0845 1.0845 0.0119 1.10%
2025-04-29 019052 華泰柏瑞科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.0845 1.0845 1.0820 1.0820 0.0025 0.23%
2025-04-28 019052 華泰柏瑞科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.0820 1.0820 1.0960 1.0960 -0.0140 -1.28%
2025-04-25 019052 華泰柏瑞科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.0960 1.0960 1.1028 1.1028 -0.0068 -0.62%
2025-04-24 019052 華泰柏瑞科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.1028 1.1028 1.1029 1.1029 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 019052 華泰柏瑞科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.1029 1.1029 1.0864 1.0864 0.0165 1.52%
2025-04-22 019052 華泰柏瑞科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.0864 1.0864 1.0700 1.0700 0.0164 1.53%
2025-04-21 019052 華泰柏瑞科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.0700 1.0700 1.0589 1.0589 0.0111 1.05%
2025-04-18 019052 華泰柏瑞科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.0589 1.0589 1.0596 1.0596 -0.0007 -0.07%
2025-04-17 019052 華泰柏瑞科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.0596 1.0596 1.0582 1.0582 0.0014 0.13%
2025-04-16 019052 華泰柏瑞科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.0582 1.0582 1.0720 1.0720 -0.0138 -1.29%
2025-04-15 019052 華泰柏瑞科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.0720 1.0720 1.0850 1.0850 -0.0130 -1.20%
2025-04-14 019052 華泰柏瑞科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.0850 1.0850 1.0667 1.0667 0.0183 1.72%
2025-04-11 019052 華泰柏瑞科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.0667 1.0667 1.0328 1.0328 0.0339 3.28%
2025-04-10 019052 華泰柏瑞科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.0328 1.0328 1.0070 1.0070 0.0258 2.56%
2025-04-09 019052 華泰柏瑞科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.0070 1.0070 0.9856 0.9856 0.0214 2.17%
2025-04-08 019052 華泰柏瑞科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.9856 0.9856 0.9796 0.9796 0.0060 0.61%
2025-04-07 019052 華泰柏瑞科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.9796 0.9796 1.0928 1.0928 -0.1132 -10.36%
2025-04-03 019052 華泰柏瑞科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.0928 1.0928 1.1079 1.1079 -0.0151 -1.36%
2025-04-02 019052 華泰柏瑞科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.1079 1.1079 1.1085 1.1085 -0.0006 -0.05%
2025-04-01 019052 華泰柏瑞科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.1085 1.1085 1.1106 1.1106 -0.0021 -0.19%
2025-03-31 019052 華泰柏瑞科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.1106 1.1106 1.1223 1.1223 -0.0117 -1.04%
2025-03-28 019052 華泰柏瑞科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.1223 1.1223 1.1397 1.1397 -0.0174 -1.53%
2025-03-27 019052 華泰柏瑞科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.1397 1.1397 1.1356 1.1356 0.0041 0.36%
2025-03-26 019052 華泰柏瑞科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.1356 1.1356 1.1265 1.1265 0.0091 0.81%
2025-03-25 019052 華泰柏瑞科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.1265 1.1265 1.1482 1.1482 -0.0217 -1.89%
2025-03-24 019052 華泰柏瑞科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.1482 1.1482 1.1440 1.1440 0.0042 0.37%
2025-03-21 019052 華泰柏瑞科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.1440 1.1440 1.1791 1.1791 -0.0351 -2.98%
2025-03-20 019052 華泰柏瑞科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.1791 1.1791 1.1933 1.1933 -0.0142 -1.19%
2025-03-19 019052 華泰柏瑞科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.1933 1.1933 1.1948 1.1948 -0.0015 -0.13%
2025-03-18 019052 華泰柏瑞科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.1948 1.1948 1.1861 1.1861 0.0087 0.73%
2025-03-17 019052 華泰柏瑞科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.1861 1.1861 1.1847 1.1847 0.0014 0.12%
2025-03-14 019052 華泰柏瑞科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.1847 1.1847 1.1677 1.1677 0.0170 1.46%
2025-03-13 019052 華泰柏瑞科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.1677 1.1677 1.1772 1.1772 -0.0095 -0.81%
2025-03-12 019052 華泰柏瑞科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.1772 1.1772 1.1797 1.1797 -0.0025 -0.21%
2025-03-11 019052 華泰柏瑞科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.1797 1.1797 1.1701 1.1701 0.0096 0.82%
2025-03-10 019052 華泰柏瑞科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.1701 1.1701 1.1905 1.1905 -0.0204 -1.71%
2025-03-07 019052 華泰柏瑞科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.1905 1.1905 1.2026 1.2026 -0.0121 -1.01%
2025-03-06 019052 華泰柏瑞科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.2026 1.2026 1.1708 1.1708 0.0318 2.72%
2025-03-05 019052 華泰柏瑞科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.1708 1.1708 1.1434 1.1434 0.0274 2.40%
2025-03-04 019052 華泰柏瑞科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.1434 1.1434 1.1455 1.1455 -0.0021 -0.18%
2025-03-03 019052 華泰柏瑞科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.1455 1.1455 1.1587 1.1587 -0.0132 -1.14%
2025-02-28 019052 華泰柏瑞科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.1587 1.1587 1.2100 1.2100 -0.0513 -4.24%
2025-02-27 019052 華泰柏瑞科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.2100 1.2100 1.2235 1.2235 -0.0135 -1.10%
2025-02-26 019052 華泰柏瑞科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.2235 1.2235 1.2057 1.2057 0.0178 1.48%
2025-02-25 019052 華泰柏瑞科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.2057 1.2057 1.2087 1.2087 -0.0030 -0.25%
2025-02-24 019052 華泰柏瑞科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.2087 1.2087 1.2241 1.2241 -0.0154 -1.26%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9864 1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9982 1.33%
建信健康民生混合C 4.8630 1.00%
建信健康民生混合A 4.9270 0.98%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7830 0.91%
工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6800 0.90%
華寶醫(yī)藥生物混合A 2.9480 0.89%
華寶醫(yī)藥生物混合C 2.9430 0.86%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.6560 0.85%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.6437 0.85%