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華泰柏瑞科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C基金凈值查詢(019052)

今天最新凈值 1.1103 -0.0074 -0.6600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.1032 -0.0071 -0.6382%
  • 累計凈值：1.1103
  • 成立日期：2023-09-19
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1157億
  • 最近資產(chǎn)：0.12億
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：陳樂
今年以來華泰柏瑞科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,華泰柏瑞科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C(019052)基金累計收益率3.94%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 019052 華泰柏瑞科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.1068 1.1068 1.1103 1.1103 -0.0035 -0.32%
2025-05-22 019052 華泰柏瑞科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.1103 1.1103 1.1177 1.1177 -0.0074 -0.66%
2025-05-21 019052 華泰柏瑞科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.1177 1.1177 1.1060 1.1060 0.0117 1.06%
2025-05-20 019052 華泰柏瑞科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.1060 1.1060 1.0960 1.0960 0.0100 0.91%
2025-05-19 019052 華泰柏瑞科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.0960 1.0960 1.0924 1.0924 0.0036 0.33%
2025-05-16 019052 華泰柏瑞科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.0924 1.0924 1.0870 1.0870 0.0054 0.50%
2025-05-15 019052 華泰柏瑞科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.0870 1.0870 1.1017 1.1017 -0.0147 -1.33%
2025-05-14 019052 華泰柏瑞科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.1017 1.1017 1.0923 1.0923 0.0094 0.86%
2025-05-13 019052 華泰柏瑞科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.0923 1.0923 1.1039 1.1039 -0.0116 -1.05%
2025-05-12 019052 華泰柏瑞科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.1039 1.1039 1.0884 1.0884 0.0155 1.42%
2025-05-09 019052 華泰柏瑞科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.0884 1.0884 1.1006 1.1006 -0.0122 -1.11%
2025-05-08 019052 華泰柏瑞科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.1006 1.1006 1.0949 1.0949 0.0057 0.52%
2025-05-07 019052 華泰柏瑞科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.0949 1.0949 1.1098 1.1098 -0.0149 -1.34%
2025-05-06 019052 華泰柏瑞科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.1098 1.1098 1.0964 1.0964 0.0134 1.22%
2025-04-30 019052 華泰柏瑞科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.0964 1.0964 1.0845 1.0845 0.0119 1.10%
2025-04-29 019052 華泰柏瑞科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.0845 1.0845 1.0820 1.0820 0.0025 0.23%
2025-04-28 019052 華泰柏瑞科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.0820 1.0820 1.0960 1.0960 -0.0140 -1.28%
2025-04-25 019052 華泰柏瑞科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.0960 1.0960 1.1028 1.1028 -0.0068 -0.62%
2025-04-24 019052 華泰柏瑞科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.1028 1.1028 1.1029 1.1029 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 019052 華泰柏瑞科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.1029 1.1029 1.0864 1.0864 0.0165 1.52%
2025-04-22 019052 華泰柏瑞科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.0864 1.0864 1.0700 1.0700 0.0164 1.53%
2025-04-21 019052 華泰柏瑞科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.0700 1.0700 1.0589 1.0589 0.0111 1.05%
2025-04-18 019052 華泰柏瑞科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.0589 1.0589 1.0596 1.0596 -0.0007 -0.07%
2025-04-17 019052 華泰柏瑞科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.0596 1.0596 1.0582 1.0582 0.0014 0.13%
2025-04-16 019052 華泰柏瑞科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.0582 1.0582 1.0720 1.0720 -0.0138 -1.29%
2025-04-15 019052 華泰柏瑞科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.0720 1.0720 1.0850 1.0850 -0.0130 -1.20%
2025-04-14 019052 華泰柏瑞科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.0850 1.0850 1.0667 1.0667 0.0183 1.72%
2025-04-11 019052 華泰柏瑞科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.0667 1.0667 1.0328 1.0328 0.0339 3.28%
2025-04-10 019052 華泰柏瑞科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.0328 1.0328 1.0070 1.0070 0.0258 2.56%
2025-04-09 019052 華泰柏瑞科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.0070 1.0070 0.9856 0.9856 0.0214 2.17%
2025-04-08 019052 華泰柏瑞科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.9856 0.9856 0.9796 0.9796 0.0060 0.61%
2025-04-07 019052 華泰柏瑞科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.9796 0.9796 1.0928 1.0928 -0.1132 -10.36%
2025-04-03 019052 華泰柏瑞科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.0928 1.0928 1.1079 1.1079 -0.0151 -1.36%
2025-04-02 019052 華泰柏瑞科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.1079 1.1079 1.1085 1.1085 -0.0006 -0.05%
2025-04-01 019052 華泰柏瑞科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.1085 1.1085 1.1106 1.1106 -0.0021 -0.19%
2025-03-31 019052 華泰柏瑞科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.1106 1.1106 1.1223 1.1223 -0.0117 -1.04%
2025-03-28 019052 華泰柏瑞科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.1223 1.1223 1.1397 1.1397 -0.0174 -1.53%
2025-03-27 019052 華泰柏瑞科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.1397 1.1397 1.1356 1.1356 0.0041 0.36%
2025-03-26 019052 華泰柏瑞科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.1356 1.1356 1.1265 1.1265 0.0091 0.81%
2025-03-25 019052 華泰柏瑞科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.1265 1.1265 1.1482 1.1482 -0.0217 -1.89%
2025-03-24 019052 華泰柏瑞科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.1482 1.1482 1.1440 1.1440 0.0042 0.37%
2025-03-21 019052 華泰柏瑞科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.1440 1.1440 1.1791 1.1791 -0.0351 -2.98%
2025-03-20 019052 華泰柏瑞科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.1791 1.1791 1.1933 1.1933 -0.0142 -1.19%
2025-03-19 019052 華泰柏瑞科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.1933 1.1933 1.1948 1.1948 -0.0015 -0.13%
2025-03-18 019052 華泰柏瑞科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.1948 1.1948 1.1861 1.1861 0.0087 0.73%
2025-03-17 019052 華泰柏瑞科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.1861 1.1861 1.1847 1.1847 0.0014 0.12%
2025-03-14 019052 華泰柏瑞科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.1847 1.1847 1.1677 1.1677 0.0170 1.46%
2025-03-13 019052 華泰柏瑞科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.1677 1.1677 1.1772 1.1772 -0.0095 -0.81%
2025-03-12 019052 華泰柏瑞科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.1772 1.1772 1.1797 1.1797 -0.0025 -0.21%
2025-03-11 019052 華泰柏瑞科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.1797 1.1797 1.1701 1.1701 0.0096 0.82%
2025-03-10 019052 華泰柏瑞科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.1701 1.1701 1.1905 1.1905 -0.0204 -1.71%
2025-03-07 019052 華泰柏瑞科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.1905 1.1905 1.2026 1.2026 -0.0121 -1.01%
2025-03-06 019052 華泰柏瑞科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.2026 1.2026 1.1708 1.1708 0.0318 2.72%
2025-03-05 019052 華泰柏瑞科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.1708 1.1708 1.1434 1.1434 0.0274 2.40%
2025-03-04 019052 華泰柏瑞科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.1434 1.1434 1.1455 1.1455 -0.0021 -0.18%
2025-03-03 019052 華泰柏瑞科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.1455 1.1455 1.1587 1.1587 -0.0132 -1.14%
2025-02-28 019052 華泰柏瑞科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.1587 1.1587 1.2100 1.2100 -0.0513 -4.24%
2025-02-27 019052 華泰柏瑞科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.2100 1.2100 1.2235 1.2235 -0.0135 -1.10%
2025-02-26 019052 華泰柏瑞科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.2235 1.2235 1.2057 1.2057 0.0178 1.48%
2025-02-25 019052 華泰柏瑞科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.2057 1.2057 1.2087 1.2087 -0.0030 -0.25%
2025-02-24 019052 華泰柏瑞科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.2087 1.2087 1.2241 1.2241 -0.0154 -1.26%
2025-02-21 019052 華泰柏瑞科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.2241 1.2241 1.1812 1.1812 0.0429 3.63%
2025-02-20 019052 華泰柏瑞科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.1812 1.1812 1.1881 1.1881 -0.0069 -0.58%
2025-02-19 019052 華泰柏瑞科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.1881 1.1881 1.1628 1.1628 0.0253 2.18%
2025-02-18 019052 華泰柏瑞科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.1628 1.1628 1.1660 1.1660 -0.0032 -0.27%
2025-02-17 019052 華泰柏瑞科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.1660 1.1660 1.1574 1.1574 0.0086 0.74%
2025-02-14 019052 華泰柏瑞科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.1574 1.1574 1.1355 1.1355 0.0219 1.93%
2025-02-13 019052 華泰柏瑞科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.1355 1.1355 1.1611 1.1611 -0.0256 -2.20%
2025-02-12 019052 華泰柏瑞科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.1611 1.1611 1.1413 1.1413 0.0198 1.73%
2025-02-11 019052 華泰柏瑞科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.1413 1.1413 1.1522 1.1522 -0.0109 -0.95%
2025-02-10 019052 華泰柏瑞科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.1522 1.1522 1.1390 1.1390 0.0132 1.16%
2025-02-07 019052 華泰柏瑞科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.1390 1.1390 1.1219 1.1219 0.0171 1.52%
2025-02-06 019052 華泰柏瑞科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.1219 1.1219 1.0765 1.0765 0.0454 4.22%
2025-02-05 019052 華泰柏瑞科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.0765 1.0765 1.0596 1.0596 0.0169 1.59%
2025-01-27 019052 華泰柏瑞科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.0596 1.0596 1.0861 1.0861 -0.0265 -2.44%
2025-01-22 019052 華泰柏瑞科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.0822 1.0822 1.0890 1.0890 -0.0068 -0.62%
2025-01-14 019052 華泰柏瑞科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.0374 1.0374 1.0035 1.0035 0.0339 3.38%
2025-01-13 019052 華泰柏瑞科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.0035 1.0035 0.9998 0.9998 0.0037 0.37%
2025-01-10 019052 華泰柏瑞科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.9998 0.9998 1.0142 1.0142 -0.0144 -1.42%
2025-01-09 019052 華泰柏瑞科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.0142 1.0142 1.0086 1.0086 0.0056 0.56%
2025-01-08 019052 華泰柏瑞科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.0086 1.0086 1.0157 1.0157 -0.0071 -0.70%
2025-01-07 019052 華泰柏瑞科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.0157 1.0157 1.0023 1.0023 0.0134 1.34%
2025-01-06 019052 華泰柏瑞科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.0023 1.0023 1.0041 1.0041 -0.0018 -0.18%
2025-01-03 019052 華泰柏瑞科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.0041 1.0041 1.0132 1.0132 -0.0091 -0.90%
2025-01-02 019052 華泰柏瑞科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.0132 1.0132 1.0458 1.0458 -0.0326 -3.12%
華泰柏瑞基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
創(chuàng)新藥50 0.5719 0.40%
保健ETF 0.5595 0.38%
中醫(yī)藥 1.0314 0.31%
港股通50 1.0673 0.28%
恒生新藥 1.3557 0.21%
華泰柏瑞致遠混合A 1.1904 0.20%
華泰柏瑞致遠混合C 1.1759 0.20%
華泰柏瑞港股通量化混合A 1.2510 0.15%
華泰柏瑞港股通時代機遇混合A 0.5451 0.15%
華泰柏瑞港股通時代機遇混合C 0.5318 0.13%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%