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華寶醫(yī)藥生物混合C基金凈值查詢(019029)

今天最新凈值 2.8580 0.1400 5.1500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 2.9381 0.0201 0.6898%
  • 累計(jì)凈值：3.3190
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.5479億
  • 最近資產(chǎn)：0.58億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張金濤
近一月華寶醫(yī)藥生物混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華寶醫(yī)藥生物混合C(019029)基金累計(jì)收益率5.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 019029 華寶醫(yī)藥生物混合C 2.9180 3.3790 2.8580 3.3190 0.0600 2.10%
2025-05-20 019029 華寶醫(yī)藥生物混合C 2.8580 3.3190 2.7180 3.1790 0.1400 5.15%
2025-05-19 019029 華寶醫(yī)藥生物混合C 2.7180 3.1790 2.6990 3.1600 0.0190 0.70%
2025-05-16 019029 華寶醫(yī)藥生物混合C 2.6990 3.1600 2.6620 3.1230 0.0370 1.39%
2025-05-15 019029 華寶醫(yī)藥生物混合C 2.6620 3.1230 2.6480 3.1090 0.0140 0.53%
2025-05-14 019029 華寶醫(yī)藥生物混合C 2.6480 3.1090 2.6570 3.1180 -0.0090 -0.34%
2025-05-13 019029 華寶醫(yī)藥生物混合C 2.6570 3.1180 2.6240 3.0850 0.0330 1.26%
2025-05-12 019029 華寶醫(yī)藥生物混合C 2.6240 3.0850 2.7150 3.1760 -0.0910 -3.35%
2025-05-09 019029 華寶醫(yī)藥生物混合C 2.7150 3.1760 2.6850 3.1460 0.0300 1.12%
2025-05-08 019029 華寶醫(yī)藥生物混合C 2.6850 3.1460 2.7050 3.1660 -0.0200 -0.74%
2025-05-07 019029 華寶醫(yī)藥生物混合C 2.7050 3.1660 2.7760 3.2370 -0.0710 -2.56%
2025-05-06 019029 華寶醫(yī)藥生物混合C 2.7760 3.2370 2.7990 3.2600 -0.0230 -0.82%
2025-04-30 019029 華寶醫(yī)藥生物混合C 2.7990 3.2600 2.7430 3.2040 0.0560 2.04%
2025-04-29 019029 華寶醫(yī)藥生物混合C 2.7430 3.2040 2.7620 3.2230 -0.0190 -0.69%
2025-04-28 019029 華寶醫(yī)藥生物混合C 2.7620 3.2230 2.7390 3.2000 0.0230 0.84%
2025-04-25 019029 華寶醫(yī)藥生物混合C 2.7390 3.2000 2.7950 3.2560 -0.0560 -2.00%
2025-04-24 019029 華寶醫(yī)藥生物混合C 2.7950 3.2560 2.7680 3.2290 0.0270 0.98%
2025-04-23 019029 華寶醫(yī)藥生物混合C 2.7680 3.2290 2.8540 3.3150 -0.0860 -3.01%
2025-04-22 019029 華寶醫(yī)藥生物混合C 2.8540 3.3150 2.7780 3.2390 0.0760 2.74%