中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式A基金凈值查詢(018975)
今天最新凈值
0.8639
-0.0047 -0.5400%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.8567
-0.0072 -0.8296%
- 累計(jì)凈值：0.8639
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.1995億
- 最近資產(chǎn)：0.18億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：孫文
近一月中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式A基金凈值查詢
近一月,中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式A(018975)基金累計(jì)收益率6.82%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
018975 |
中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式A |
0.8601 |
0.8601 |
0.8639 |
0.8639 |
-0.0038 |
-0.44% |
| 2025-05-22 |
018975 |
中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式A |
0.8639 |
0.8639 |
0.8686 |
0.8686 |
-0.0047 |
-0.54% |
| 2025-05-21 |
018975 |
中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式A |
0.8686 |
0.8686 |
0.8634 |
0.8634 |
0.0052 |
0.60% |
| 2025-05-20 |
018975 |
中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式A |
0.8634 |
0.8634 |
0.8560 |
0.8560 |
0.0074 |
0.86% |
| 2025-05-19 |
018975 |
中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式A |
0.8560 |
0.8560 |
0.8620 |
0.8620 |
-0.0060 |
-0.70% |
| 2025-05-16 |
018975 |
中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式A |
0.8620 |
0.8620 |
0.8683 |
0.8683 |
-0.0063 |
-0.73% |
| 2025-05-15 |
018975 |
中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式A |
0.8683 |
0.8683 |
0.8794 |
0.8794 |
-0.0111 |
-1.26% |
| 2025-05-14 |
018975 |
中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式A |
0.8794 |
0.8794 |
0.8797 |
0.8797 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-13 |
018975 |
中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式A |
0.8797 |
0.8797 |
0.8951 |
0.8951 |
-0.0154 |
-1.72% |
| 2025-05-12 |
018975 |
中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式A |
0.8951 |
0.8951 |
0.8689 |
0.8689 |
0.0262 |
3.02% |
|
|
| 2025-05-09 |
018975 |
中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式A |
0.8689 |
0.8689 |
0.8844 |
0.8844 |
-0.0155 |
-1.75% |
| 2025-05-08 |
018975 |
中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式A |
0.8844 |
0.8844 |
0.8765 |
0.8765 |
0.0079 |
0.90% |
| 2025-05-07 |
018975 |
中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式A |
0.8765 |
0.8765 |
0.8861 |
0.8861 |
-0.0096 |
-1.08% |
| 2025-05-06 |
018975 |
中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式A |
0.8861 |
0.8861 |
0.8641 |
0.8641 |
0.0220 |
2.55% |
| 2025-04-30 |
018975 |
中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式A |
0.8641 |
0.8641 |
0.8382 |
0.8382 |
0.0259 |
3.09% |
| 2025-04-29 |
018975 |
中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式A |
0.8382 |
0.8382 |
0.8230 |
0.8230 |
0.0152 |
1.85% |
| 2025-04-28 |
018975 |
中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式A |
0.8230 |
0.8230 |
0.8363 |
0.8363 |
-0.0133 |
-1.59% |
| 2025-04-25 |
018975 |
中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式A |
0.8363 |
0.8363 |
0.8293 |
0.8293 |
0.0070 |
0.84% |
| 2025-04-24 |
018975 |
中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式A |
0.8293 |
0.8293 |
0.8365 |
0.8365 |
-0.0072 |
-0.86% |
